| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24212.29元 |
| 本期利润 | -158878.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 524147.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5909元 |
| 期末基金资产净值 | 1411161.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15787.24元 |
| 本期利润 | -46624.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 514970.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7033元 |
| 期末基金资产净值 | 1247176.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49368.95元 |
| 本期利润 | -227200.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 872362.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7761元 |
| 期末基金资产净值 | 1996350.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35283.9元 |
| 本期利润 | -70117.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 916802.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9372元 |
| 期末基金资产净值 | 1895022.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 802516.29元 |
| 本期利润 | 1035263.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 954406.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 1895837.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 444023.02元 |
| 本期利润 | 1143293.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 751828.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6569元 |
| 期末基金资产净值 | 2422145.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 834725.68元 |
| 本期利润 | 4527779.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6769932.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5188元 |
| 期末基金资产净值 | 26206519.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119406.57元 |
| 本期利润 | 41752.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 414205.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2998元 |
| 期末基金资产净值 | 1977481.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 230835.7元 |
| 本期利润 | 897128.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 430324.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2259元 |
| 期末基金资产净值 | 2574813.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21046.48元 |
| 本期利润 | 464779.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190461.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1162元 |
| 期末基金资产净值 | 1895180.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121765.58元 |
| 本期利润 | -252720.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77692.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 2152867.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118676.09元 |
| 本期利润 | -105319.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72040.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 2360541.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28455364.73元 |
| 本期利润 | 36708010.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283928.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0781元 |
| 期末基金资产净值 | 3920864.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12926474.58元 |
| 本期利润 | 28195066.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8396380.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 313012333.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5871079.73元 |
| 本期利润 | -1510637.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -765950.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 814822856.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.09% |
