银河君荣混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37019.31元 |
| 本期利润 |
-252958.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
665525.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.536元 |
| 期末基金资产净值 |
1907149.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25335.73元 |
| 本期利润 |
-105880.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1062872.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6487元 |
| 期末基金资产净值 |
2701335.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119713.23元 |
| 本期利润 |
-683364.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1593237.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7235元 |
| 期末基金资产净值 |
3795506.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98079.58元 |
| 本期利润 |
-321714.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2039200.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8845元 |
| 期末基金资产净值 |
4344654.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4733905.86元 |
| 本期利润 |
-1406023.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3386115.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9639元 |
| 期末基金资产净值 |
6899065.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1520790.54元 |
| 本期利润 |
1117348.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13624123.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6192元 |
| 期末基金资产净值 |
45552367.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1074763.99元 |
| 本期利润 |
2403693.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2986749.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4888元 |
| 期末基金资产净值 |
12031765.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236115.27元 |
| 本期利润 |
135729.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
753834.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2779元 |
| 期末基金资产净值 |
3816594.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1503091.25元 |
| 本期利润 |
3384807.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
882484.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2084元 |
| 期末基金资产净值 |
5639441.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43111.23元 |
| 本期利润 |
1068109.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
712972.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1013元 |
| 期末基金资产净值 |
8025972.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354014.84元 |
| 本期利润 |
-671520.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-221759.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
4685030.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354358.8元 |
| 本期利润 |
-319614.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160616.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
7149105.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1435634.3元 |
| 本期利润 |
1488812.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
850418.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
12689467.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350138.52元 |
| 本期利润 |
1044750.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431514.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
18760860.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272701.15元 |
| 本期利润 |
-24141.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78179.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
32154432.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.24% |
