银河君荣混合I主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1178758.77元 |
| 本期利润 |
-6596621.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17884104.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4645元 |
| 期末基金资产净值 |
56385980.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
784440.74元 |
| 本期利润 |
-2597000.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21883725.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5684元 |
| 期末基金资产净值 |
60385602.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1784644.41元 |
| 本期利润 |
-8463566.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24480726.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6358元 |
| 期末基金资产净值 |
62982602.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1289199.12元 |
| 本期利润 |
-2734005.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30210287.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7846元 |
| 期末基金资产净值 |
68712163.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35579310.37元 |
| 本期利润 |
-849019.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31955530.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83元 |
| 期末基金资产净值 |
71446169.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11507011.45元 |
| 本期利润 |
9479771.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50134870.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4968元 |
| 期末基金资产净值 |
196858794.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23630506.77元 |
| 本期利润 |
53058044.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32441355.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3699元 |
| 期末基金资产净值 |
162374662.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5954869.33元 |
| 本期利润 |
6442373.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14765718.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1684元 |
| 期末基金资产净值 |
115758992.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10198917.57元 |
| 本期利润 |
39016720.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8810848.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
109316618.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-551501.25元 |
| 本期利润 |
20644115.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331306.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
113638326.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4469887.43元 |
| 本期利润 |
-9877031.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10155219.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
87546657.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4389295.83元 |
| 本期利润 |
-3838664.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4116852.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
93585024.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330050.79元 |
| 本期利润 |
179312.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179312.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
127881188.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
