| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4679945.21 |
| 1.利息收入 | 116161.48 |
| 存款利息收入 | 75131.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6003204.24 |
| 股票投资收益 | -13283788.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6407179.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873404.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1206947.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.83 |
| 减：二、费用 | 2657400.58 |
| 1.管理人报酬 | 1948060.28 |
| 2.托管费 | 324676.55 |
| 3.销售服务费 | 84752.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103002.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103002.16 |
| 6.其他费用 | 190664.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7337345.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7337345.79 |
| 一、收入： | 20031718.26 |
| 1.利息收入 | 48474.02 |
| 存款利息收入 | 29239.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13150641.85 |
| 股票投资收益 | 9059096.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3388767.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702777.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6832513.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89.19 |
| 减：二、费用 | 1359690.93 |
| 1.管理人报酬 | 1025518.87 |
| 2.托管费 | 170919.76 |
| 3.销售服务费 | 49944.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15710.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15710.28 |
| 6.其他费用 | 94643.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18672027.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18672027.33 |
| 一、收入： | -50202551.47 |
| 1.利息收入 | 204681.5 |
| 存款利息收入 | 108300.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35862700.25 |
| 股票投资收益 | -45044347.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8331975.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 849671.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14544905.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373.1 |
| 减：二、费用 | 3803693.94 |
| 1.管理人报酬 | 2713171.7 |
| 2.托管费 | 452195.32 |
| 3.销售服务费 | 195676.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 233737.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233737.79 |
| 6.其他费用 | 198422.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54006245.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54006245.41 |
| 一、收入： | -9605122.03 |
| 1.利息收入 | 120466.26 |
| 存款利息收入 | 43975.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5319629.57 |
| 股票投资收益 | -10217438.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4522082.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375726.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4406292.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334.06 |
| 减：二、费用 | 2081006.97 |
| 1.管理人报酬 | 1496390.88 |
| 2.托管费 | 249398.47 |
| 3.销售服务费 | 119481.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 113032.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113032.82 |
| 6.其他费用 | 98387.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11686129.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11686129.0 |
| 一、收入： | 25266296.54 |
| 1.利息收入 | 8969648.57 |
| 存款利息收入 | 98202.81 |
| 债券利息收入 | 7848380.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33963784.29 |
| 股票投资收益 | 32480277.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -935272.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2418779.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17687576.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20439.91 |
| 减：二、费用 | 4882039.91 |
| 1.管理人报酬 | 2612121.77 |
| 2.托管费 | 435353.68 |
| 3.销售服务费 | 425691.92 |
| 4.交易费用 | 1027116.11 |
| 5.利息支出 | 174729.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174729.32 |
| 6.其他费用 | 197976.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20384256.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20384256.63 |
| 一、收入： | 15917002.97 |
| 1.利息收入 | 4976999.58 |
| 存款利息收入 | 35558.81 |
| 债券利息收入 | 4423869.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15879543.7 |
| 股票投资收益 | 16007490.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -979561.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 851614.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4951012.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11471.95 |
| 减：二、费用 | 2666463.32 |
| 1.管理人报酬 | 1456187.35 |
| 2.托管费 | 242697.93 |
| 3.销售服务费 | 241736.82 |
| 4.交易费用 | 535797.71 |
| 5.利息支出 | 76999.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76999.69 |
| 6.其他费用 | 107898.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13250539.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13250539.65 |
| 一、收入： | 71575922.21 |
| 1.利息收入 | 7547082.31 |
| 存款利息收入 | 98106.68 |
| 债券利息收入 | 6834821.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44034390.87 |
| 股票投资收益 | 43556858.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1551889.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2029422.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19776039.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218409.48 |
| 减：二、费用 | 3853832.42 |
| 1.管理人报酬 | 2125414.5 |
| 2.托管费 | 354235.83 |
| 3.销售服务费 | 336075.1 |
| 4.交易费用 | 748356.0 |
| 5.利息支出 | 63639.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63639.85 |
| 6.其他费用 | 215316.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67722089.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67722089.79 |
| 一、收入： | 11423173.13 |
| 1.利息收入 | 2650311.37 |
| 存款利息收入 | 33998.37 |
| 债券利息收入 | 2489082.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7219775.83 |
| 股票投资收益 | 6674355.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -578901.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124322.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1550141.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2944.87 |
| 减：二、费用 | 1276462.08 |
| 1.管理人报酬 | 734693.71 |
| 2.托管费 | 122449.01 |
| 3.销售服务费 | 122073.88 |
| 4.交易费用 | 172159.99 |
| 5.利息支出 | 20525.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20525.68 |
| 6.其他费用 | 100573.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10146711.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10146711.05 |
| 一、收入： | 49414972.54 |
| 1.利息收入 | 5908329.53 |
| 存款利息收入 | 43721.99 |
| 债券利息收入 | 5592745.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 45147.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23144481.67 |
| 股票投资收益 | 21543419.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116078.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -24818.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1509801.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20351543.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10617.82 |
| 减：二、费用 | 2654189.04 |
| 1.管理人报酬 | 1344619.07 |
| 2.托管费 | 224103.16 |
| 3.销售服务费 | 223184.26 |
| 4.交易费用 | 583818.29 |
| 5.利息支出 | 72657.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72657.5 |
| 6.其他费用 | 192746.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46760783.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46760783.5 |
| 一、收入： | 22537618.92 |
| 1.利息收入 | 2793590.72 |
| 存款利息收入 | 20193.7 |
| 债券利息收入 | 2667878.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 27158.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2955448.88 |
| 股票投资收益 | 2311323.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123784.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -2970.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523312.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16788579.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1347209.29 |
| 1.管理人报酬 | 628905.15 |
| 2.托管费 | 104817.48 |
| 3.销售服务费 | 104377.81 |
| 4.交易费用 | 347338.55 |
| 5.利息支出 | 59767.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59767.94 |
| 6.其他费用 | 95283.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21190409.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21190409.63 |
| 一、收入： | -4562521.23 |
| 1.利息收入 | 6047542.82 |
| 存款利息收入 | 49947.27 |
| 债券利息收入 | 5485294.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 99893.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2658840.11 |
| 股票投资收益 | -5272581.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360708.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -18756.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2271789.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7951243.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.23 |
| 减：二、费用 | 2723289.79 |
| 1.管理人报酬 | 1255963.95 |
| 2.托管费 | 209327.37 |
| 3.销售服务费 | 206241.31 |
| 4.交易费用 | 707181.85 |
| 5.利息支出 | 129336.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129336.49 |
| 6.其他费用 | 201657.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7285811.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7285811.02 |
| 一、收入： | -3513360.04 |
| 1.利息收入 | 3083875.9 |
| 存款利息收入 | 28964.9 |
| 债券利息收入 | 2859049.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 57260.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2760690.01 |
| 股票投资收益 | -3913650.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186623.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -14155.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 980492.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3836565.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.23 |
| 减：二、费用 | 1736713.65 |
| 1.管理人报酬 | 639820.06 |
| 2.托管费 | 106636.72 |
| 3.销售服务费 | 104892.92 |
| 4.交易费用 | 643774.23 |
| 5.利息支出 | 129157.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129157.61 |
| 6.其他费用 | 104965.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5250073.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5250073.69 |
| 一、收入： | 23957049.39 |
| 1.利息收入 | 12521566.37 |
| 存款利息收入 | 267587.04 |
| 债券利息收入 | 7574201.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9532781.48 |
| 股票投资收益 | 7376948.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390802.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1765031.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1871967.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30734.31 |
| 减：二、费用 | 4143184.68 |
| 1.管理人报酬 | 2416868.35 |
| 2.托管费 | 402811.34 |
| 3.销售服务费 | 391002.7 |
| 4.交易费用 | 697918.9 |
| 5.利息支出 | 25138.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25138.81 |
| 6.其他费用 | 209444.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19813864.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19813864.71 |
| 一、收入： | 15192216.48 |
| 1.利息收入 | 9399002.59 |
| 存款利息收入 | 222780.27 |
| 债券利息收入 | 4951726.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
845823.02 |
| 股票投资收益 | -206460.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387213.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665070.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4916667.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30723.58 |
| 减：二、费用 | 2716908.39 |
| 1.管理人报酬 | 1726967.43 |
| 2.托管费 | 287827.87 |
| 3.销售服务费 | 280372.5 |
| 4.交易费用 | 296450.57 |
| 5.利息支出 | 24627.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24627.58 |
| 6.其他费用 | 100662.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12475308.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12475308.09 |
