名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-20 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -156.00 | -- | -- | -2078.90 | 1332.63% | -- | -- |
2021-12-31 | 1741.07 | -- | -- | -1390.26 | -79.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 2371.63 | -- | -- | -383.45 | -16.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 5190.74 | -- | -- | 76.34 | 1.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 3485.78 | -- | -- | 588.63 | 16.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 4435.12 | -- | -- | -1548.58 | -34.92% | -- | -- |
2019-06-30 | 188.77 | -- | -- | -81.18 | -43.00% | -- | -- |
2019-06-24 | 2218.46 | -- | -- | -1601.56 | -72.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 6563.86 | -- | -- | 91.83 | 1.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 2680.98 | -- | -- | -207.10 | -7.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 4284.57 | -- | -- | -1960.27 | -45.75% | -- | -- |
2017-06-30 | 2434.06 | -- | -- | -1417.22 | -58.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 217.93 | -- | -- | -240.73 | -110.46% | -- | -- |
2016-06-30 | 550.36 | -- | -- | -45.11 | -8.20% | -- | -- |
2015-12-31 | 2367.68 | -232.87 | -9.84% | 1537.63 | 64.94% | 16.47 | 0.70% |
2015-06-30 | 1431.77 | -134.42 | -9.39% | 1722.59 | 120.31% | 16.47 | 1.15% |
2014-12-31 | 5504.46 | -13.49 | -0.25% | 1933.49 | 35.13% | -- | -- |
2014-06-30 | 1867.23 | -- | -- | -83.50 | -4.47% | -- | -- |
2013-12-31 | 544.36 | -- | -- | 17.30 | 3.18% | -- | -- |