| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3620.1 |
| 1.利息收入 | 3620.1 |
| 存款利息收入 | 3620.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 300.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3320.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3320.1 |
| 一、收入： | -1560004.35 |
| 1.利息收入 | 251968.17 |
| 存款利息收入 | 48046.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20789031.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20789031.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18977058.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 616272.1 |
| 1.管理人报酬 | 398833.0 |
| 2.托管费 | 119649.95 |
| 3.销售服务费 | 9225.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28.05 |
| 6.其他费用 | 87528.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2176276.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2176276.45 |
| 一、收入： | 17410729.59 |
| 1.利息收入 | 37410554.04 |
| 存款利息收入 | 206231.1 |
| 债券利息收入 | 35170908.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 1748157.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13687674.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13902591.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 214916.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6312149.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10222753.19 |
| 1.管理人报酬 | 3379798.8 |
| 2.托管费 | 1013939.74 |
| 3.销售服务费 | 21705.21 |
| 4.交易费用 | 17806.22 |
| 5.利息支出 | 5504272.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5504272.27 |
| 6.其他费用 | 175900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7187976.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7187976.4 |
| 一、收入： | 23716329.82 |
| 1.利息收入 | 24700895.25 |
| 存款利息收入 | 113682.59 |
| 债券利息收入 | 23076922.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 1427576.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3834456.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3834456.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2849891.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7448778.07 |
| 1.管理人报酬 | 1954506.84 |
| 2.托管费 | 586352.09 |
| 3.销售服务费 | 11149.1 |
| 4.交易费用 | 2622.12 |
| 5.利息支出 | 4710900.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4710900.06 |
| 6.其他费用 | 97643.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16267551.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16267551.75 |
| 一、收入： | 51907382.17 |
| 1.利息收入 | 61379096.35 |
| 存款利息收入 | 343845.74 |
| 债券利息收入 | 58217538.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 2364077.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
782834.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 763433.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 19400.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10254742.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 17077552.16 |
| 1.管理人报酬 | 5511437.12 |
| 2.托管费 | 1653431.08 |
| 3.销售服务费 | 32394.43 |
| 4.交易费用 | 27327.92 |
| 5.利息支出 | 9446619.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9446619.13 |
| 6.其他费用 | 206200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34829830.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34829830.01 |
| 一、收入： | 34857827.03 |
| 1.利息收入 | 33060003.02 |
| 存款利息收入 | 246919.37 |
| 债券利息收入 | 31239522.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1145868.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5905680.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5886279.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 19400.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4108050.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 8987456.88 |
| 1.管理人报酬 | 3436286.67 |
| 2.托管费 | 1030885.99 |
| 3.销售服务费 | 18925.96 |
| 4.交易费用 | 21937.7 |
| 5.利息支出 | 4274566.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4274566.99 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25870370.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25870370.15 |
| 一、收入： | 44351154.03 |
| 1.利息收入 | 62990400.16 |
| 存款利息收入 | 250921.18 |
| 债券利息收入 | 61173438.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 194745.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15485824.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15485824.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3153570.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148.73 |
| 减：二、费用 | 12729385.46 |
| 1.管理人报酬 | 6601850.09 |
| 2.托管费 | 1980555.04 |
| 3.销售服务费 | 26042.77 |
| 4.交易费用 | 26054.14 |
| 5.利息支出 | 3756820.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3756820.75 |
| 6.其他费用 | 148921.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31621768.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31621768.57 |
| 一、收入： | 1887654.27 |
| 1.利息收入 | 1253886.91 |
| 存款利息收入 | 23930.61 |
| 债券利息收入 | 956805.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-811770.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -811770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1445388.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148.73 |
| 减：二、费用 | 342549.3 |
| 1.管理人报酬 | 214782.17 |
| 2.托管费 | 64434.65 |
| 3.销售服务费 | 839.93 |
| 4.交易费用 | 1625.0 |
| 5.利息支出 | 54680.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54680.58 |
| 6.其他费用 | 4115.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1545104.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1545104.97 |
| 一、收入： | 22184639.79 |
| 1.利息收入 | 49724935.45 |
| 存款利息收入 | 469304.74 |
| 债券利息收入 | 48803580.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16015602.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16015602.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11525954.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1261.92 |
| 减：二、费用 | 11808597.28 |
| 1.管理人报酬 | 5326169.81 |
| 2.托管费 | 1597850.89 |
| 3.销售服务费 | 31728.46 |
| 4.交易费用 | 56682.3 |
| 5.利息支出 | 4572425.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4572425.92 |
| 6.其他费用 | 108278.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10376042.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10376042.51 |
| 一、收入： | 65638604.25 |
| 1.利息收入 | 45072395.36 |
| 存款利息收入 | 373143.47 |
| 债券利息收入 | 44465397.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
918279.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 918279.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19642103.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5825.98 |
| 减：二、费用 | 18110833.51 |
| 1.管理人报酬 | 4390671.35 |
| 2.托管费 | 1274519.17 |
| 3.销售服务费 | 115874.95 |
| 4.交易费用 | 28546.65 |
| 5.利息支出 | 11776853.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11776853.84 |
| 6.其他费用 | 392200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47527770.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47527770.74 |
| 一、收入： | 26809814.95 |
| 1.利息收入 | 18690116.82 |
| 存款利息收入 | 144805.9 |
| 债券利息收入 | 18523965.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2071019.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2071019.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10188322.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2395.06 |
| 减：二、费用 | 11403264.77 |
| 1.管理人报酬 | 1808769.92 |
| 2.托管费 | 516791.45 |
| 3.销售服务费 | 62427.46 |
| 4.交易费用 | 1220.74 |
| 5.利息支出 | 8761488.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8761488.49 |
| 6.其他费用 | 187201.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15406550.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15406550.18 |
| 一、收入： | 42845681.94 |
| 1.利息收入 | 58115403.92 |
| 存款利息收入 | 276159.46 |
| 债券利息收入 | 55487003.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19602659.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19602659.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3572597.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760340.09 |
| 减：二、费用 | 16214846.81 |
| 1.管理人报酬 | 8132829.49 |
| 2.托管费 | 2323665.57 |
| 3.销售服务费 | 792801.63 |
| 4.交易费用 | 22208.93 |
| 5.利息支出 | 4535941.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4535941.19 |
| 6.其他费用 | 407400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26630835.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26630835.13 |
| 一、收入： | 24340556.86 |
| 1.利息收入 | 25778623.97 |
| 存款利息收入 | 115277.54 |
| 债券利息收入 | 25278489.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14172174.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14172174.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12191920.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542186.52 |
| 减：二、费用 | 8648302.53 |
| 1.管理人报酬 | 4778943.09 |
| 2.托管费 | 1365412.26 |
| 3.销售服务费 | 497236.24 |
| 4.交易费用 | 7747.57 |
| 5.利息支出 | 1796683.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1796683.67 |
| 6.其他费用 | 202279.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15692254.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15692254.33 |
| 一、收入： | 2179311.98 |
| 1.利息收入 | 25392793.5 |
| 存款利息收入 | 281228.69 |
| 债券利息收入 | 23775242.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2407347.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2407347.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21003721.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197587.45 |
| 减：二、费用 | 7279297.64 |
| 1.管理人报酬 | 3564791.27 |
| 2.托管费 | 1018511.81 |
| 3.销售服务费 | 564491.28 |
| 4.交易费用 | 11961.79 |
| 5.利息支出 | 1752841.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1752841.49 |
| 6.其他费用 | 366700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5099985.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5099985.66 |
| 一、收入： | 5503583.42 |
| 1.利息收入 | 7430866.42 |
| 存款利息收入 | 88385.45 |
| 债券利息收入 | 7337192.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-451087.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -451087.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1612875.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136679.33 |
| 减：二、费用 | 2092896.67 |
| 1.管理人报酬 | 573006.15 |
| 2.托管费 | 163716.05 |
| 3.销售服务费 | 186896.5 |
| 4.交易费用 | 531.29 |
| 5.利息支出 | 986450.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 986450.02 |
| 6.其他费用 | 182296.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3410686.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3410686.75 |
| 一、收入： | 23676773.92 |
| 1.利息收入 | 14562350.74 |
| 存款利息收入 | 170406.79 |
| 债券利息收入 | 14391943.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13212265.03 |
| 股票投资收益 | -2328742.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15376301.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164705.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4559698.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461856.25 |
| 减：二、费用 | 4546044.0 |
| 1.管理人报酬 | 1061478.44 |
| 2.托管费 | 303279.52 |
| 3.销售服务费 | 345838.47 |
| 4.交易费用 | 123363.78 |
| 5.利息支出 | 2345883.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2345883.79 |
| 6.其他费用 | 366200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19130729.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19130729.92 |
| 一、收入： | 14317741.46 |
| 1.利息收入 | 6678434.14 |
| 存款利息收入 | 85159.12 |
| 债券利息收入 | 6593275.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16046422.73 |
| 股票投资收益 | -1344193.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17225910.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164705.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8608939.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201824.44 |
| 减：二、费用 | 2553012.75 |
| 1.管理人报酬 | 489771.26 |
| 2.托管费 | 139934.64 |
| 3.销售服务费 | 149632.66 |
| 4.交易费用 | 99829.21 |
| 5.利息支出 | 1492001.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1492001.07 |
| 6.其他费用 | 181843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11764728.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11764728.71 |
| 一、收入： | 55044636.67 |
| 1.利息收入 | 19900603.95 |
| 存款利息收入 | 167345.79 |
| 债券利息收入 | 19546353.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19200031.08 |
| 股票投资收益 | -134894.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19334925.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15728282.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215719.58 |
| 减：二、费用 | 7946911.35 |
| 1.管理人报酬 | 1705522.3 |
| 2.托管费 | 487292.09 |
| 3.销售服务费 | 568337.16 |
| 4.交易费用 | 34190.15 |
| 5.利息支出 | 4800569.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4800569.65 |
| 6.其他费用 | 351000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47097725.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47097725.32 |
| 一、收入： | 18672315.74 |
| 1.利息收入 | 11004001.85 |
| 存款利息收入 | 49525.64 |
| 债券利息收入 | 10800048.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-834978.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -834978.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8366342.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136949.88 |
| 减：二、费用 | 3715814.57 |
| 1.管理人报酬 | 1094419.91 |
| 2.托管费 | 312691.42 |
| 3.销售服务费 | 374077.93 |
| 4.交易费用 | 2172.74 |
| 5.利息支出 | 1764308.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1764308.66 |
| 6.其他费用 | 168143.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14956501.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14956501.17 |
| 一、收入： | 5443606.72 |
| 1.利息收入 | 6230409.69 |
| 存款利息收入 | 2317674.91 |
| 债券利息收入 | 3139015.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173000.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173000.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1080841.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121037.54 |
| 减：二、费用 | 1724533.66 |
| 1.管理人报酬 | 937414.74 |
| 2.托管费 | 267832.77 |
| 3.销售服务费 | 318266.97 |
| 4.交易费用 | 119.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3719073.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3719073.06 |
