银河强化债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4001610.61 |
| 存出保证金 |
33256.95 |
| 交易性金融资产 |
420302447.49 |
| 股票投资 |
35983677.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384318769.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350021.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1225.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425294215.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53693047.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
218215.65 |
| 应付托管费 |
62347.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2400625.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214645.83 |
| 负债合计 |
56588882.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358431256.51 |
| 所有者权益合计 |
368705333.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
425294215.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3318108.34 |
| 结算备付金 |
2776347.95 |
| 存出保证金 |
34389.79 |
| 交易性金融资产 |
406668674.92 |
| 股票投资 |
63206265.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343462409.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
940651.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413738730.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29093868.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19749.41 |
| 应付管理人报酬 |
218282.3 |
| 应付托管费 |
62366.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2400679.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207205.81 |
| 负债合计 |
32002152.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359586744.53 |
| 所有者权益合计 |
381736578.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
413738730.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1017327.79 |
| 结算备付金 |
1947061.63 |
| 存出保证金 |
16469.79 |
| 交易性金融资产 |
290140874.34 |
| 股票投资 |
49529143.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240611730.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4357521.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297479595.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13300668.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6024.75 |
| 应付管理人报酬 |
161628.21 |
| 应付托管费 |
46179.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2398087.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217432.63 |
| 负债合计 |
16130021.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267553114.3 |
| 所有者权益合计 |
281349574.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
297479595.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2433922.17 |
| 结算备付金 |
521139.43 |
| 存出保证金 |
20557.59 |
| 交易性金融资产 |
288422166.88 |
| 股票投资 |
55136844.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233285321.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1032671.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292430598.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5600286.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
528254.64 |
| 应付管理人报酬 |
160554.17 |
| 应付托管费 |
45872.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2397947.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226685.57 |
| 负债合计 |
8959600.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259011729.04 |
| 所有者权益合计 |
283470998.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
292430598.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4454011.83 |
| 结算备付金 |
270013.46 |
| 存出保证金 |
198624.46 |
| 交易性金融资产 |
274171172.14 |
| 股票投资 |
48841272.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225329899.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1235264.57 |
| 应收利息 |
2702676.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2218.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287033980.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4688140.03 |
| 应付赎回款 |
1827.68 |
| 应付管理人报酬 |
165589.23 |
| 应付托管费 |
47311.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393177.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169005.63 |
| 负债合计 |
7765308.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255787649.01 |
| 所有者权益合计 |
279268672.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
287033980.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5122106.79 |
| 结算备付金 |
538607.31 |
| 存出保证金 |
94838.38 |
| 交易性金融资产 |
2018056786.41 |
| 股票投资 |
235431486.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1782625300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79859420.04 |
| 应收利息 |
19366355.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37681.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2123075796.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61719.44 |
| 应付管理人报酬 |
1181167.97 |
| 应付托管费 |
337476.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2425326.03 |
| 应付利息 |
16588.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93512.54 |
| 负债合计 |
84440054.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1899167238.2 |
| 所有者权益合计 |
2038635741.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2123075796.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6594967.46 |
| 结算备付金 |
3516011.07 |
| 存出保证金 |
136992.58 |
| 交易性金融资产 |
2481214645.11 |
| 股票投资 |
276790171.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2204424473.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1795841.95 |
| 应收利息 |
35075927.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6090.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2528340476.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
362010459.98 |
| 应付证券清算款 |
3176201.92 |
| 应付赎回款 |
95633.7 |
| 应付管理人报酬 |
1271312.52 |
| 应付托管费 |
363232.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2443347.44 |
| 应付利息 |
57677.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179016.5 |
| 负债合计 |
370023873.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1925560066.55 |
| 所有者权益合计 |
2158316602.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2528340476.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6249441.62 |
| 结算备付金 |
6203771.57 |
| 存出保证金 |
145834.55 |
| 交易性金融资产 |
2195341073.64 |
| 股票投资 |
261817558.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1933523515.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
637404.21 |
| 应收利息 |
37916060.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10410.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2246503996.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105000000.0 |
| 应付证券清算款 |
846715.97 |
| 应付赎回款 |
101582.9 |
| 应付管理人报酬 |
1236960.37 |
| 应付托管费 |
353417.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2448394.01 |
| 应付利息 |
14445.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204571.78 |
| 负债合计 |
110537013.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1918858146.23 |
| 所有者权益合计 |
2135966982.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2246503996.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42239330.23 |
| 结算备付金 |
4164511.07 |
| 存出保证金 |
194144.43 |
| 交易性金融资产 |
2242192334.2 |
| 股票投资 |
205186890.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2037005444.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42279423.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2169.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2331071913.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5317928.53 |
| 应付赎回款 |
13879.32 |
| 应付管理人报酬 |
1272073.34 |
| 应付托管费 |
363449.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2479847.07 |
| 应付利息 |
80385.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170039.62 |
| 负债合计 |
168280158.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1901667071.19 |
| 所有者权益合计 |
2162791754.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2331071913.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5038347.56 |
| 结算备付金 |
873471.27 |
| 存出保证金 |
143992.02 |
| 交易性金融资产 |
2584483609.83 |
| 股票投资 |
162993032.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2421490577.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35995021.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2409.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2626536851.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
495669372.59 |
| 应付证券清算款 |
2172470.37 |
| 应付赎回款 |
601.1 |
| 应付管理人报酬 |
1240620.39 |
| 应付托管费 |
354462.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2486818.0 |
| 应付利息 |
236742.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90122.47 |
| 负债合计 |
502712989.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1948229948.45 |
| 所有者权益合计 |
2123823862.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2626536851.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39445819.94 |
| 结算备付金 |
243464.99 |
| 存出保证金 |
27316.41 |
| 交易性金融资产 |
2277182597.52 |
| 股票投资 |
74734203.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2202448393.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
124500495.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48313735.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1920.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2489715350.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149999535.0 |
| 应付证券清算款 |
7500000.0 |
| 应付赎回款 |
2314.59 |
| 应付管理人报酬 |
1385811.77 |
| 应付托管费 |
395946.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2510203.68 |
| 应付利息 |
164610.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
162252560.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2170102168.06 |
| 所有者权益合计 |
2327462790.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2489715350.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2647915.57 |
| 结算备付金 |
480770.81 |
| 存出保证金 |
50061.43 |
| 交易性金融资产 |
2201247868.6 |
| 股票投资 |
73592648.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2127655220.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1702777.87 |
| 应收利息 |
45982774.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2151.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2252114320.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999840.0 |
| 应付证券清算款 |
3115419.48 |
| 应付赎回款 |
1824.32 |
| 应付管理人报酬 |
1242860.06 |
| 应付托管费 |
355102.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2491359.33 |
| 应付利息 |
13257.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293396.69 |
| 负债合计 |
87631632.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2069281763.0 |
| 所有者权益合计 |
2164482688.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2252114320.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100856273.4 |
| 结算备付金 |
5515237.45 |
| 存出保证金 |
27496.64 |
| 交易性金融资产 |
1788683000.56 |
| 股票投资 |
96865956.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1691817044.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120039812.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37468558.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3115.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2052593495.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120323.43 |
| 应付管理人报酬 |
1217839.95 |
| 应付托管费 |
347954.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393170.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290011.92 |
| 负债合计 |
4521516.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2001818721.23 |
| 所有者权益合计 |
2048071978.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2052593495.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1423942.8 |
| 结算备付金 |
3310849.45 |
| 存出保证金 |
4084.67 |
| 交易性金融资产 |
2038900094.0 |
| 股票投资 |
4181000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2034719094.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22864715.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3453.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2069507139.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3946.84 |
| 应付赎回款 |
135691.55 |
| 应付管理人报酬 |
1181765.42 |
| 应付托管费 |
337647.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393170.16 |
| 应付利息 |
-2631.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293506.25 |
| 负债合计 |
11358039.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017147642.28 |
| 所有者权益合计 |
2058149100.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2069507139.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
938267149.41 |
| 结算备付金 |
4809700.71 |
| 存出保证金 |
4258.21 |
| 交易性金融资产 |
205284792.6 |
| 股票投资 |
440400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204844392.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1547470078.69 |
| 应收证券清算款 |
200178888.88 |
| 应收利息 |
6157125.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49608.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2902221602.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132469140.61 |
| 应付管理人报酬 |
1731719.33 |
| 应付托管费 |
494776.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393170.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
848542.26 |
| 负债合计 |
137962908.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2665618488.77 |
| 所有者权益合计 |
2764258693.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2902221602.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331328.84 |
| 结算备付金 |
3426370.65 |
| 存出保证金 |
13092.76 |
| 交易性金融资产 |
103663810.3 |
| 股票投资 |
3332400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100331410.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2429340.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
638.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109864581.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7583.33 |
| 应付赎回款 |
141058.53 |
| 应付管理人报酬 |
39123.07 |
| 应付托管费 |
11178.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393170.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174092.71 |
| 负债合计 |
41769186.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44257166.97 |
| 所有者权益合计 |
68095395.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
109864581.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
734201.53 |
| 结算备付金 |
10150331.67 |
| 存出保证金 |
33520.24 |
| 交易性金融资产 |
253195498.06 |
| 股票投资 |
3125000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250070498.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39508134.3 |
| 应收利息 |
6525964.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22031.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310169682.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9807.16 |
| 应付管理人报酬 |
111883.68 |
| 应付托管费 |
31966.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393170.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250007.44 |
| 负债合计 |
143831164.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110212595.37 |
| 所有者权益合计 |
166338517.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
310169682.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9144413.42 |
| 结算备付金 |
13550710.09 |
| 存出保证金 |
74169.09 |
| 交易性金融资产 |
319031432.27 |
| 股票投资 |
11916309.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307115122.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10499268.02 |
| 应收利息 |
7639380.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13722.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359953096.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17887976.39 |
| 应付赎回款 |
35099575.74 |
| 应付管理人报酬 |
153464.36 |
| 应付托管费 |
43846.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393170.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174879.22 |
| 负债合计 |
154901879.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138098421.28 |
| 所有者权益合计 |
205051217.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
359953096.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2559550.36 |
| 结算备付金 |
4624887.89 |
| 存出保证金 |
22276.68 |
| 交易性金融资产 |
349873090.65 |
| 股票投资 |
42754287.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307118803.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6533414.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30024462.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393637682.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143000000.0 |
| 应付证券清算款 |
157566.93 |
| 应付赎回款 |
890494.44 |
| 应付管理人报酬 |
124463.05 |
| 应付托管费 |
35560.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393170.16 |
| 应付利息 |
53072.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360014.24 |
| 负债合计 |
147086333.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181505655.29 |
| 所有者权益合计 |
246551348.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
393637682.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
937113.27 |
| 结算备付金 |
5239500.0 |
| 存出保证金 |
30172.14 |
| 交易性金融资产 |
131873065.55 |
| 股票投资 |
1036597.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130836467.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1300609.56 |
| 应收利息 |
1899833.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2196.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171282491.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
974254.16 |
| 应付赎回款 |
1710095.79 |
| 应付管理人报酬 |
99112.84 |
| 应付托管费 |
25426.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393170.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178528.3 |
| 负债合计 |
5457874.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147368439.23 |
| 所有者权益合计 |
165824616.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
171282491.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268142102.66 |
| 结算备付金 |
5239500.0 |
| 存出保证金 |
30172.14 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98780.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273510554.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59660919.01 |
| 应付管理人报酬 |
24290.64 |
| 应付托管费 |
4048.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393170.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229761.66 |
| 负债合计 |
62386788.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187880457.6 |
| 所有者权益合计 |
211123765.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
273510554.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
986271.34 |
| 结算备付金 |
1753243.93 |
| 存出保证金 |
42465.86 |
| 交易性金融资产 |
550940613.21 |
| 股票投资 |
77550400.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
473390212.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7709378.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18168.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561450141.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94000000.0 |
| 应付证券清算款 |
35688.05 |
| 应付赎回款 |
717213.92 |
| 应付管理人报酬 |
478546.87 |
| 应付托管费 |
79757.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393170.16 |
| 应付利息 |
58344.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375556.84 |
| 负债合计 |
98192807.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407028886.91 |
| 所有者权益合计 |
463257333.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
561450141.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4033134.74 |
| 结算备付金 |
3238335.63 |
| 存出保证金 |
52797.0 |
| 交易性金融资产 |
616155768.52 |
| 股票投资 |
68213634.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547942134.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6863422.21 |
| 应收利息 |
7468400.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3074.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637814933.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3457880.75 |
| 应付管理人报酬 |
529726.06 |
| 应付托管费 |
88287.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393170.16 |
| 应付利息 |
70178.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211344.21 |
| 负债合计 |
121799016.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475721807.22 |
| 所有者权益合计 |
516015916.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
637814933.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1238670.13 |
| 结算备付金 |
11732460.99 |
| 存出保证金 |
761.64 |
| 交易性金融资产 |
739881719.72 |
| 股票投资 |
55087295.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684794424.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1500000.0 |
| 应收利息 |
10724071.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7824.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765085508.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
936387.44 |
| 应付管理人报酬 |
635003.82 |
| 应付托管费 |
105833.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2145402.16 |
| 应付利息 |
62786.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390721.98 |
| 负债合计 |
141791206.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588271159.64 |
| 所有者权益合计 |
623294301.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
765085508.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
939342.37 |
| 结算备付金 |
4691950.72 |
| 存出保证金 |
39.4 |
| 交易性金融资产 |
855289615.31 |
| 股票投资 |
46103005.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
809186609.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24967639.82 |
| 应收利息 |
11077191.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10002.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896975781.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15505695.29 |
| 应付赎回款 |
3677748.9 |
| 应付管理人报酬 |
730408.42 |
| 应付托管费 |
121734.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
577240.4 |
| 应付利息 |
71308.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230989.7 |
| 负债合计 |
171011699.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692118289.05 |
| 所有者权益合计 |
725964081.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
896975781.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
892971.11 |
| 结算备付金 |
1572296.37 |
| 存出保证金 |
5777.41 |
| 交易性金融资产 |
1037463406.11 |
| 股票投资 |
13854387.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1023609018.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3207159.56 |
| 应收利息 |
19965015.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
889.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063107515.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1268363.47 |
| 应付管理人报酬 |
916993.34 |
| 应付托管费 |
152832.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35345.0 |
| 应付利息 |
4951.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249413.66 |
| 负债合计 |
182634041.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867605826.02 |
| 所有者权益合计 |
880473473.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063107515.84 |
