| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银稳固收益债券A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 49968.31 | 155.33 | 13770.00 | -- | 45.63 |
| 2016年报 | 19530.23 | -- | -- | -- | 17.94 |
| 2016年报 | 18260.44 | -- | -- | -- | 16.76 |
| 2016年报 | 15541.56 | -- | -- | -- | 14.27 |
| 2016年报 | 13363.65 | -- | -- | -- | 12.27 |
| 2016年报 | 11678.21 | -- | -- | -- | 10.69 |
| 2016年报 | 9590.56 | -- | 2000.00 | -- | 8.78 |
| 2016年报 | 8648.22 | -- | -- | -- | 7.97 |
| 2016年报 | 8199.54 | 117.55 | 8720.00 | -- | 7.58 |
| 2016年报 | 5123.01 | -- | -- | -- | 4.66 |
| 2016年报 | 5051.57 | -- | -- | -- | 4.66 |
| 2016年报 | 2885.28 | -- | -- | -- | 2.63 |
| 2016年报 | 2881.63 | -- | -- | -- | 2.63 |
| 2016年报 | 2631.99 | -- | -- | -- | 2.42 |
| 2016年报 | 2270.66 | -- | 4800.00 | -- | 2.07 |
| 2016年报 | 2232.26 | 156.07 | 15310.00 | -- | 2.08 |
| 2016年报 | 1482.40 | -- | -- | -- | 1.35 |
| 2016年报 | 1231.79 | -- | -- | -- | 1.14 |
| 2016年报 | 1217.04 | -- | -- | -- | 1.11 |
| 2016年报 | 889.23 | -- | -- | -- | 0.83 |
| 2016年报 | 773.31 | -- | -- | -- | 0.72 |
| 2016年报 | 468.41 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2015年报 | 8768.87 | -- | -- | -- | 7.98 |
| 2015年报 | 818.54 | -- | -- | -- | 0.75 |
| 2015年报 | 553.85 | 2516.25 | 14000.00 | -- | 0.50 |
| 2015年报 | 45.90 | -- | 6700.00 | -- | 0.04 |
| 2015年报 | 4265.26 | -- | -- | -- | 3.88 |
| 2015年报 | 3782.18 | 9176.81 | 77200.00 | -- | 3.44 |
| 2015年报 | 3547.22 | 417.16 | 30300.00 | -- | 3.23 |
| 2015年报 | 319.66 | 1014.50 | 6100.00 | -- | 0.29 |
| 2015年报 | 3049.28 | -- | -- | -- | 2.78 |
| 2015年报 | 25751.68 | 13207.97 | 141360.00 | -- | 23.44 |
| 2015年报 | 2452.90 | -- | -- | -- | 2.23 |
| 2015年报 | 180.04 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2015年报 | 1596.00 | 1360.60 | 1700.00 | -- | 1.45 |
| 2015年报 | 1362.10 | 3536.24 | -- | -- | 1.24 |
| 2015年报 | 1308.62 | -- | -- | -- | 1.19 |
| 2015年报 | 12244.15 | 5171.48 | 29100.00 | -- | 11.15 |
| 2015年报 | 10389.87 | -- | -- | -- | 9.46 |
| 2015年报 | 10086.83 | -- | -- | -- | 9.18 |
| 2014中报 | 807.86 | -- | -- | -- | 0.74 |
| 2014中报 | 736.27 | 1360.60 | 800.00 | -- | 0.67 |
| 2014中报 | 553.85 | 2516.25 | 14000.00 | -- | 0.50 |
| 2014中报 | 5374.80 | -- | -- | -- | 4.89 |
| 2014中报 | 45.90 | -- | 6700.00 | -- | 0.04 |
| 2014中报 | 4210.22 | 9855.79 | 102800.00 | -- | 3.83 |
| 2014中报 | 3694.65 | -- | -- | -- | 3.36 |
| 2014中报 | 3287.29 | -- | -- | -- | 2.99 |
| 2014中报 | 313.36 | 1014.50 | 4200.00 | -- | 0.29 |
| 2014中报 | 2760.25 | -- | -- | -- | 2.51 |
| 2014中报 | 2747.27 | 3971.56 | 6200.00 | -- | 2.50 |
| 2014中报 | 23.49 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 2317.49 | -- | -- | -- | 2.11 |
| 2014中报 | 2279.89 | 3901.02 | 57100.00 | -- | 2.08 |
| 2014中报 | 180.04 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2014中报 | 1188.52 | 3536.24 | -- | -- | 1.08 |
| 2014中报 | 1059.64 | 417.16 | 30100.00 | -- | 0.96 |
| 2014年报 | 22512.34 | -- | 3000.00 | -- | 20.50 |
| 2014年报 | 22318.79 | -- | -- | -- | 20.32 |
| 2014年报 | 11643.53 | -- | 69750.00 | -- | 10.60 |
| 2014年报 | 9351.41 | -- | -- | -- | 8.51 |
| 2014年报 | 9335.70 | -- | -- | -- | 8.50 |
| 2014年报 | 6616.29 | -- | 117300.00 | -- | 6.02 |
| 2014年报 | 5326.76 | -- | 55000.00 | -- | 4.85 |
| 2014年报 | 4577.29 | -- | 143000.00 | -- | 4.17 |
| 2014年报 | 4329.05 | -- | -- | -- | 3.94 |
| 2014年报 | 3183.01 | -- | 16000.00 | -- | 2.90 |
| 2014年报 | 1689.61 | -- | 1900.00 | -- | 1.54 |
| 2014年报 | 1305.97 | -- | -- | -- | 1.19 |
| 2014年报 | 941.37 | -- | 1800.00 | -- | 0.86 |
| 2014年报 | 526.96 | -- | 4000.00 | -- | 0.48 |
| 2014年报 | 439.95 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2014年报 | 429.86 | -- | 188500.00 | -- | 0.39 |
| 2013中报 | 15894.40 | -- | -- | -- | 14.47 |
| 2013中报 | 3891.87 | -- | -- | -- | 3.54 |
| 2013中报 | 3522.55 | -- | -- | -- | 3.21 |
| 2013中报 | 3142.53 | -- | 140000.00 | -- | 2.86 |
| 2013中报 | 2822.79 | -- | -- | -- | 2.57 |
| 2013中报 | 1161.15 | -- | -- | -- | 1.06 |
| 2013中报 | 811.85 | -- | -- | -- | 0.74 |
| 2013中报 | 686.23 | -- | 1900.00 | -- | 0.62 |
| 2013中报 | 429.86 | -- | 188500.00 | -- | 0.39 |
| 2013中报 | 93.70 | -- | 52000.00 | -- | 0.09 |
