交银强化回报债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132343.45元 |
| 本期利润 |
150363.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53291.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
3916930.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211537.84元 |
| 本期利润 |
-92137.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2558416.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
207704250.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-508547.68元 |
| 本期利润 |
-1149368.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239923.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
5879071.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219080.8元 |
| 本期利润 |
-328752.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
588278.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
7643616.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242850.63元 |
| 本期利润 |
225603.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1014131.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
10397284.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226349.76元 |
| 本期利润 |
285940.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
507687.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
5573645.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21172.71元 |
| 本期利润 |
157447.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88128.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
2787400.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104781.45元 |
| 本期利润 |
87687.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133070.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
2269151.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232859.42元 |
| 本期利润 |
244861.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93535.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
3494096.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138024.93元 |
| 本期利润 |
123039.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18811.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
2228668.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71228.29元 |
| 本期利润 |
21836.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159962.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
2793667.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101122.57元 |
| 本期利润 |
-5448.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-200955.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
2933378.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-595249.99元 |
| 本期利润 |
-526224.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214485.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
5066437.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-266680.74元 |
| 本期利润 |
-381898.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-286192.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
8985316.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17652371.73元 |
| 本期利润 |
-23552022.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61364.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
11102895.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18148400.26元 |
| 本期利润 |
-23522208.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16270608.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.151元 |
| 期末基金资产净值 |
131141471.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12306106.23元 |
| 本期利润 |
12413417.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77821951.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.187元 |
| 期末基金资产净值 |
520304686.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
402240.0元 |
| 本期利润 |
757702.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415606.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
4293696.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2022349.7元 |
| 本期利润 |
1898769.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
627220.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
24909404.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1246058.93元 |
| 本期利润 |
1250979.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73037.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
4387178.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
