名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 16883.95 | -- | -- | 14683.83 | 86.97% | -- | -- |
2023-06-30 | 8951.67 | -- | -- | 6785.43 | 75.80% | -- | -- |
2022-12-31 | 11669.47 | -- | -- | 14273.34 | 122.31% | -- | -- |
2022-06-30 | 7528.55 | -- | -- | 9489.67 | 126.05% | -- | -- |
2021-12-31 | 8300.05 | -- | -- | -788.45 | -9.50% | -- | -- |
2021-06-30 | 1151.85 | -- | -- | -958.35 | -83.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 2197.03 | -- | -- | -8305.13 | -378.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 3442.99 | -- | -- | 1078.45 | 31.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 7988.08 | -- | -- | 176.16 | 2.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 2994.41 | -- | -- | 122.59 | 4.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 25688.64 | -- | -- | 6272.98 | 24.42% | -- | -- |
2018-06-30 | 20373.48 | -- | -- | 799.85 | 3.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 2580.25 | -- | -- | -14.68 | -0.57% | -- | -- |
2017-06-30 | 70.16 | -- | -- | -5.74 | -8.18% | -- | -- |
2016-12-31 | 2433.64 | -- | -- | 1164.76 | 47.86% | -- | -- |
2016-06-30 | 1365.82 | -- | -- | 210.30 | 15.40% | -- | -- |
2015-12-31 | 6368.81 | -- | -- | -221.01 | -3.47% | -- | -- |
2015-06-30 | 3359.70 | -- | -- | -218.33 | -6.50% | -- | -- |