名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏惠利货币B | 0.856 | 1.96% |
华夏惠利货币D | 0.8506 | 1.94% |
华夏快线货币B | 0.4913 | 1.81% |
华夏沃利货币B | 0.4903 | 1.80% |
华夏沃利货币C | 0.4848 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | -15654.27 | -27619.35 | 176.43% | 40.03 | -0.26% | 2092.06 | -13.36% |
2023-12-31 | -45673.18 | -36838.38 | 80.66% | 161.57 | -0.35% | 2364.22 | -5.18% |
2023-06-30 | -5598.23 | -25462.34 | 454.83% | 131.60 | -2.35% | 2327.62 | -41.58% |
2022-12-31 | -109224.95 | -59134.59 | 54.14% | 1018.29 | -0.93% | 9212.70 | -8.43% |
2022-06-30 | 10793.53 | 8696.51 | 80.57% | 359.45 | 3.33% | 4583.46 | 42.46% |
2021-12-31 | 76245.17 | 51387.43 | 67.40% | -12.19 | -0.02% | 433.82 | 0.57% |
2021-06-30 | 18346.65 | 18392.24 | 100.25% | -- | -- | 266.01 | 1.45% |
2020-12-31 | 30567.66 | 31035.27 | 101.53% | 14.83 | 0.05% | 159.43 | 0.52% |
2020-06-30 | 9082.22 | 6657.02 | 73.30% | 35.75 | 0.39% | 87.63 | 0.96% |
2019-12-31 | 12208.63 | 5082.53 | 41.63% | -- | -- | 362.74 | 2.97% |
2019-06-30 | 5707.26 | 1878.73 | 32.92% | -- | -- | 243.18 | 4.26% |
2018-12-31 | -7492.98 | -5147.40 | 68.70% | 3.56 | -0.05% | 331.97 | -4.43% |
2018-06-30 | -1333.66 | -1050.41 | 78.76% | 3.56 | -0.27% | 168.07 | -12.60% |
2017-12-31 | 5827.67 | 3880.10 | 66.58% | -0.03 | 0.00% | 740.27 | 12.70% |
2017-06-30 | 2555.31 | 245.36 | 9.60% | -0.03 | 0.00% | 435.72 | 17.05% |
2016-12-31 | -25956.71 | -18259.94 | 70.35% | 4.05 | -0.02% | 164.48 | -0.63% |
2016-06-30 | -19386.10 | -15522.78 | 80.07% | -3.20 | 0.02% | 78.60 | -0.41% |
2015-12-31 | 71687.07 | 68786.10 | 95.95% | -2.49 | 0.00% | 436.66 | 0.61% |
2015-06-30 | 66416.18 | 78698.79 | 118.49% | 6.83 | 0.01% | 417.22 | 0.63% |
2014-12-31 | 46002.65 | 23577.82 | 51.25% | -2639.51 | -5.74% | 267.56 | 0.58% |
2014-06-30 | 2392.15 | -13112.04 | -548.13% | -126.68 | -5.30% | 154.18 | 6.45% |