名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5805919.15 |
1.利息收入 | 2856.76 |
存款利息收入 | 2856.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6268770.61 |
股票投资收益 | -6440427.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20971.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 150685.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
326422.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133571.83 |
减:二、费用 | 501025.44 |
1.管理人报酬 | 343474.56 |
2.托管费 | 57245.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100305.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6306944.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6306944.59 |
一、收入: | 713812.84 |
1.利息收入 | 1764.94 |
存款利息收入 | 1764.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2070264.59 |
股票投资收益 | -2172082.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10732.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91085.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2655500.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126812.38 |
减:二、费用 | 304867.59 |
1.管理人报酬 | 214416.43 |
2.托管费 | 35736.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54714.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
408945.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
408945.25 |
一、收入: | -9148199.6 |
1.利息收入 | 3810.39 |
存款利息收入 | 3810.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2548237.39 |
股票投资收益 | -2639349.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29406.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61705.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6972683.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368910.63 |
减:二、费用 | 504193.18 |
1.管理人报酬 | 406195.89 |
2.托管费 | 67699.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30298.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9652392.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9652392.78 |
一、收入: | -3154866.07 |
1.利息收入 | 821.78 |
存款利息收入 | 821.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-273661.07 |
股票投资收益 | -328872.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12153.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43058.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2883969.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1942.56 |
减:二、费用 | 207753.36 |
1.管理人报酬 | 165185.96 |
2.托管费 | 27531.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15036.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3362619.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3362619.43 |
一、收入: | 5253881.51 |
1.利息收入 | 57426.28 |
存款利息收入 | 2489.11 |
债券利息收入 | 54937.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6557642.12 |
股票投资收益 | 6403135.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33923.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 120583.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1410258.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49071.68 |
减:二、费用 | 810166.41 |
1.管理人报酬 | 515345.14 |
2.托管费 | 85890.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 128470.8 |
5.利息支出 | 99.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 99.47 |
6.其他费用 | 80360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4443715.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4443715.1 |
一、收入: | 4346324.73 |
1.利息收入 | 39297.88 |
存款利息收入 | 1439.89 |
债券利息收入 | 37857.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
676351.68 |
股票投资收益 | 572594.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4946.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 108703.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3598354.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32320.8 |
减:二、费用 | 471621.62 |
1.管理人报酬 | 297827.76 |
2.托管费 | 49637.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 84180.67 |
5.利息支出 | 99.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 99.47 |
6.其他费用 | 39875.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3874703.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3874703.11 |
一、收入: | 15343216.31 |
1.利息收入 | 121388.23 |
存款利息收入 | 15898.59 |
债券利息收入 | 105489.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8123192.17 |
股票投资收益 | 7873973.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -52287.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 301506.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6543134.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
555501.9 |
减:二、费用 | 1891500.94 |
1.管理人报酬 | 1046657.74 |
2.托管费 | 174442.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 639991.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30409.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13451715.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13451715.37 |
一、收入: | 13177157.16 |
1.利息收入 | 73894.88 |
存款利息收入 | 11555.59 |
债券利息收入 | 62339.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-950412.93 |
股票投资收益 | -1234400.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9604.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 293592.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13703191.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350483.67 |
减:二、费用 | 947085.25 |
1.管理人报酬 | 544638.84 |
2.托管费 | 90773.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 296532.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15140.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12230071.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12230071.91 |
一、收入: | 9592198.59 |
1.利息收入 | 50235.31 |
存款利息收入 | 15240.33 |
债券利息收入 | 34994.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4941986.51 |
股票投资收益 | 4598519.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42271.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 385738.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4580379.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19597.09 |
减:二、费用 | 765136.91 |
1.管理人报酬 | 427056.8 |
2.托管费 | 71176.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 186526.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80378.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8827061.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8827061.68 |
一、收入: | 7361130.18 |
1.利息收入 | 28000.16 |
存款利息收入 | 8328.36 |
债券利息收入 | 19671.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2683509.18 |
股票投资收益 | 2556241.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40960.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 168228.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4638185.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11435.67 |
减:二、费用 | 391969.79 |
1.管理人报酬 | 227650.39 |
2.托管费 | 37941.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86788.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39589.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6969160.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6969160.39 |
一、收入: | -5257043.66 |
1.利息收入 | 160059.74 |
存款利息收入 | 28290.09 |
债券利息收入 | 131769.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1237689.34 |
股票投资收益 | -1763079.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108208.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 417182.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4759834.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
580420.67 |
减:二、费用 | 990004.43 |
1.管理人报酬 | 543637.28 |
2.托管费 | 90606.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 225323.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130437.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6247048.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6247048.09 |
一、收入: | 70403.45 |
1.利息收入 | 76296.04 |
存款利息收入 | 17113.91 |
债券利息收入 | 59182.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2090213.85 |
股票投资收益 | 1796828.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 122125.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 171259.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2660508.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
564402.55 |
减:二、费用 | 584278.22 |
1.管理人报酬 | 295068.3 |
2.托管费 | 49178.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 165388.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74642.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-513874.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-513874.77 |
一、收入: | 12560571.68 |
1.利息收入 | 90719.12 |
存款利息收入 | 90630.35 |
债券利息收入 | 88.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9783259.88 |
股票投资收益 | 9286930.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 496329.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2285314.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
401278.45 |
减:二、费用 | 1657010.01 |
1.管理人报酬 | 916126.24 |
2.托管费 | 152687.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 447750.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140446.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10903561.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10903561.67 |
一、收入: | 9146147.0 |
1.利息收入 | 71834.75 |
存款利息收入 | 71834.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2762434.85 |
股票投资收益 | 2421153.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341281.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6158918.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152959.04 |
减:二、费用 | 1099156.27 |
1.管理人报酬 | 616569.64 |
2.托管费 | 102761.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 300725.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79099.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8046990.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8046990.73 |
一、收入: | -231204.76 |
1.利息收入 | 395772.16 |
存款利息收入 | 199868.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-164583.02 |
股票投资收益 | -164583.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1209432.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
747038.68 |
减:二、费用 | 895034.67 |
1.管理人报酬 | 552791.21 |
2.托管费 | 92131.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 120625.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129486.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1126239.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1126239.43 |