长信富安纯债半年定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31335613.49元 |
| 本期利润 |
37218330.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4200012.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
2085048937.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8924013.39元 |
| 本期利润 |
11849048.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3085653.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1241501829.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8670042.81元 |
| 本期利润 |
12075537.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1258272.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
255015555.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3607128.64元 |
| 本期利润 |
5199471.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
957956.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
214300773.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7900709.39元 |
| 本期利润 |
18969729.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
199886429.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2208117.02元 |
| 本期利润 |
8702015.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1192046.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
206471058.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17598482.97元 |
| 本期利润 |
6743211.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
702045.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
203706159.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10438359.76元 |
| 本期利润 |
9090080.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1641466.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
409290273.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6537029.9元 |
| 本期利润 |
4508019.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1710481.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
355766744.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
596447.86元 |
| 本期利润 |
305996.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4414328.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
207497528.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2927244.2元 |
| 本期利润 |
3996603.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3852513.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
207274901.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8804040.24元 |
| 本期利润 |
11623916.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2041570.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
275793288.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2529618.85元 |
| 本期利润 |
3385839.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4509995.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
153651007.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16881527.89元 |
| 本期利润 |
43088245.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1124155.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
150265167.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40063278.41元 |
| 本期利润 |
20515138.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10208975.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
1984416599.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73876540.54元 |
| 本期利润 |
40406275.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30724113.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
1963901461.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32715997.34元 |
| 本期利润 |
35574555.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35228189.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
956249019.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
