长信利广混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2568956.84元 |
| 本期利润 |
-1996417.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1100744.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
16030057.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
753571.64元 |
| 本期利润 |
1150814.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4520421.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4233元 |
| 期末基金资产净值 |
19614477.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27860564.32元 |
| 本期利润 |
-39051948.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11359151.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3875元 |
| 期末基金资产净值 |
54024871.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21262296.04元 |
| 本期利润 |
-35370199.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33022065.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5098元 |
| 期末基金资产净值 |
124601623.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66190084.93元 |
| 本期利润 |
59384454.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199622593.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7941元 |
| 期末基金资产净值 |
497511967.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38931836.63元 |
| 本期利润 |
38124526.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195494053.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6936元 |
| 期末基金资产净值 |
536036136.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59255730.47元 |
| 本期利润 |
84607447.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214418148.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5686元 |
| 期末基金资产净值 |
675449723.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19212407.53元 |
| 本期利润 |
12326202.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136173496.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4491元 |
| 期末基金资产净值 |
478308545.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33649845.08元 |
| 本期利润 |
93285717.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10466534.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2443元 |
| 期末基金资产净值 |
58775501.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17398847.74元 |
| 本期利润 |
76653621.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5483403.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
101479536.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45361114.07元 |
| 本期利润 |
-97516348.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36077588.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
302589809.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2941236.17元 |
| 本期利润 |
-19316736.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26536717.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
303416169.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19224621.09元 |
| 本期利润 |
-10423869.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8813957.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
118671800.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19081880.56元 |
| 本期利润 |
-6626429.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5838.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
204028.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10920354.11元 |
| 本期利润 |
-6539318.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3791500.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
620475136.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2643309.75元 |
| 本期利润 |
-11824243.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2404198.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
297958649.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7204631.66元 |
| 本期利润 |
11107202.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6545364.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
1010776409.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
