长信双利优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
63791.66 |
| 存出保证金 |
13159.35 |
| 交易性金融资产 |
79316023.7 |
| 股票投资 |
74837490.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4478532.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
37750.05 |
| 应收申购款 |
9267.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81199197.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
403244.92 |
| 应付赎回款 |
13721.81 |
| 应付管理人报酬 |
82170.49 |
| 应付托管费 |
13695.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43983.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329398.75 |
| 负债合计 |
886214.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62236356.45 |
| 所有者权益合计 |
80312983.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
81199197.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2668079.87 |
| 结算备付金 |
44000.66 |
| 存出保证金 |
11739.66 |
| 交易性金融资产 |
95517070.06 |
| 股票投资 |
88918624.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6598445.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
51978.37 |
| 应收申购款 |
6040.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98298908.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.07 |
| 应付赎回款 |
11044.38 |
| 应付管理人报酬 |
122015.1 |
| 应付托管费 |
20335.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43981.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260200.03 |
| 负债合计 |
457581.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65614524.78 |
| 所有者权益合计 |
97841327.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
98298908.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1911235.2 |
| 结算备付金 |
206491.26 |
| 存出保证金 |
35980.58 |
| 交易性金融资产 |
107790599.77 |
| 股票投资 |
101538410.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6252189.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1557090.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28687.94 |
| 应收申购款 |
8814.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111538899.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.3 |
| 应付赎回款 |
154210.41 |
| 应付管理人报酬 |
139779.32 |
| 应付托管费 |
23296.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43981.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382519.84 |
| 负债合计 |
743788.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67305883.76 |
| 所有者权益合计 |
110795111.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
111538899.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7095347.27 |
| 结算备付金 |
26795.15 |
| 存出保证金 |
29834.17 |
| 交易性金融资产 |
117353197.11 |
| 股票投资 |
117104227.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248969.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1252950.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
77083.73 |
| 应收申购款 |
30587.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125865795.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
928.93 |
| 应付赎回款 |
122099.97 |
| 应付管理人报酬 |
142026.41 |
| 应付托管费 |
23671.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343686.14 |
| 负债合计 |
676393.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68407809.59 |
| 所有者权益合计 |
125189402.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
125865795.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21781616.09 |
| 结算备付金 |
231915.33 |
| 存出保证金 |
63703.54 |
| 交易性金融资产 |
131261400.73 |
| 股票投资 |
130993632.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267768.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5127.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15134.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153358897.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2247375.63 |
| 应付赎回款 |
34569.85 |
| 应付管理人报酬 |
190586.4 |
| 应付托管费 |
31764.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299035.42 |
| 负债合计 |
3027311.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76415384.48 |
| 所有者权益合计 |
150331585.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
153358897.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30682878.04 |
| 结算备付金 |
98815.31 |
| 存出保证金 |
137244.3 |
| 交易性金融资产 |
295182637.08 |
| 股票投资 |
285181637.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55169.42 |
| 应收股利 |
118270.94 |
| 应收申购款 |
81169.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326356184.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23.51 |
| 应付赎回款 |
457482.8 |
| 应付管理人报酬 |
396042.27 |
| 应付托管费 |
66007.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203685.88 |
| 负债合计 |
1384490.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139479514.95 |
| 所有者权益合计 |
324971694.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
326356184.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22154777.48 |
| 结算备付金 |
3697031.26 |
| 存出保证金 |
314105.24 |
| 交易性金融资产 |
334012092.43 |
| 股票投资 |
317035228.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16976863.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4407995.64 |
| 应收利息 |
153979.08 |
| 应收股利 |
83279.8 |
| 应收申购款 |
149577.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364972838.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5788320.78 |
| 应付赎回款 |
955464.48 |
| 应付管理人报酬 |
440059.08 |
| 应付托管费 |
73343.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289415.23 |
| 负债合计 |
8083554.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149798116.8 |
| 所有者权益合计 |
356889284.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
364972838.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36832869.86 |
| 结算备付金 |
773102.14 |
| 存出保证金 |
305304.05 |
| 交易性金融资产 |
662891340.9 |
| 股票投资 |
631073583.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31817757.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77958.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103693.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700984269.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2451.94 |
| 应付赎回款 |
2409383.58 |
| 应付管理人报酬 |
823534.09 |
| 应付托管费 |
137255.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43986.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203951.3 |
| 负债合计 |
4149592.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378062481.1 |
| 所有者权益合计 |
696834676.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
700984269.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43945547.15 |
| 结算备付金 |
21711783.47 |
| 存出保证金 |
1113651.22 |
| 交易性金融资产 |
683570252.39 |
| 股票投资 |
644175727.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39394524.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
733135.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49670.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751124040.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21581925.51 |
| 应付赎回款 |
3144025.09 |
| 应付管理人报酬 |
906934.06 |
| 应付托管费 |
151155.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43986.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309540.95 |
| 负债合计 |
26898119.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485913102.26 |
| 所有者权益合计 |
724225920.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
751124040.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46169713.46 |
| 结算备付金 |
1029076.47 |
| 存出保证金 |
663993.89 |
| 交易性金融资产 |
845395930.12 |
| 股票投资 |
706052140.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139343789.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1617655.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98318.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894974687.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1865020.16 |
| 应付管理人报酬 |
109999.4 |
| 应付托管费 |
18333.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46410.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249947.6 |
| 负债合计 |
3146664.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639107265.46 |
| 所有者权益合计 |
891828023.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
894974687.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115156950.57 |
| 结算备付金 |
2452277.69 |
| 存出保证金 |
702860.95 |
| 交易性金融资产 |
1145542292.63 |
| 股票投资 |
978536242.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167006050.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1474205.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26454.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1265355041.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9999793.52 |
| 应付赎回款 |
847081.91 |
| 应付管理人报酬 |
1325821.74 |
| 应付托管费 |
220970.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48800.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217294.76 |
| 负债合计 |
15477399.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
946734727.4 |
| 所有者权益合计 |
1249877642.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1265355041.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3729619.2 |
| 结算备付金 |
1771125.66 |
| 存出保证金 |
682876.79 |
| 交易性金融资产 |
1389783106.46 |
| 股票投资 |
1093558874.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296224231.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2507352.31 |
| 应收利息 |
6248110.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17674.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404739865.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47782.22 |
| 应付管理人报酬 |
1806038.5 |
| 应付托管费 |
301006.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48949.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399069.73 |
| 负债合计 |
3159041.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1274545343.23 |
| 所有者权益合计 |
1401580823.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404739865.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68987486.13 |
| 结算备付金 |
6170655.71 |
| 存出保证金 |
846354.14 |
| 交易性金融资产 |
1743806545.84 |
| 股票投资 |
1455987327.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287819218.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2246258.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46886.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1822104187.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61059.98 |
| 应付管理人报酬 |
2170896.28 |
| 应付托管费 |
361816.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48096.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243005.61 |
| 负债合计 |
4517193.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1341431223.7 |
| 所有者权益合计 |
1817586993.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1822104187.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14532586.85 |
| 结算备付金 |
2141201.68 |
| 存出保证金 |
547919.44 |
| 交易性金融资产 |
661647054.05 |
| 股票投资 |
526792870.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134854183.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22917550.12 |
| 应收利息 |
799790.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100858.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702686961.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21457253.61 |
| 应付赎回款 |
830350.53 |
| 应付管理人报酬 |
898510.47 |
| 应付托管费 |
149751.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379409.37 |
| 负债合计 |
24893953.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457079838.66 |
| 所有者权益合计 |
677793008.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
702686961.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16347309.21 |
| 结算备付金 |
361551.62 |
| 存出保证金 |
290567.73 |
| 交易性金融资产 |
432396661.24 |
| 股票投资 |
355612055.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76784605.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13636265.48 |
| 应收利息 |
139918.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141079.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463313353.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
305241.72 |
| 应付管理人报酬 |
548527.41 |
| 应付托管费 |
91421.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313241.77 |
| 负债合计 |
1720643.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348282669.29 |
| 所有者权益合计 |
461592710.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
463313353.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66280380.3 |
| 结算备付金 |
212152.9 |
| 存出保证金 |
533419.69 |
| 交易性金融资产 |
513616508.2 |
| 股票投资 |
407186980.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106429528.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2273050.76 |
| 应收利息 |
129177.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24923.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583069612.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14281258.06 |
| 应付赎回款 |
1116852.56 |
| 应付管理人报酬 |
766435.46 |
| 应付托管费 |
127739.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400871.34 |
| 负债合计 |
17351827.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483170904.26 |
| 所有者权益合计 |
565717784.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
583069612.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127502388.36 |
| 结算备付金 |
353881.86 |
| 存出保证金 |
1006929.7 |
| 交易性金融资产 |
1187140035.99 |
| 股票投资 |
978495967.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208644068.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
871090.6 |
| 应收利息 |
244248.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37964.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1317156539.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
696992.09 |
| 应付管理人报酬 |
1624756.84 |
| 应付托管费 |
270792.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255250.91 |
| 负债合计 |
3985305.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044840494.63 |
| 所有者权益合计 |
1313171234.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1317156539.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106445240.84 |
| 结算备付金 |
8797110.7 |
| 存出保证金 |
3044791.6 |
| 交易性金融资产 |
1525695319.97 |
| 股票投资 |
1245770319.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279925000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2213172.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86266.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1646281902.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
463052.68 |
| 应付管理人报酬 |
2120163.59 |
| 应付托管费 |
353360.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396237.61 |
| 负债合计 |
6172072.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
934755208.85 |
| 所有者权益合计 |
1640109829.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646281902.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219024634.62 |
| 结算备付金 |
12496101.15 |
| 存出保证金 |
1311437.77 |
| 交易性金融资产 |
2136118530.3 |
| 股票投资 |
1764814530.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371304000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85729251.33 |
| 应收利息 |
3226612.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3944888.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
300.0 |
| 资产总计 |
2461851755.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
192595603.85 |
| 应付赎回款 |
73749165.45 |
| 应付管理人报酬 |
3081533.28 |
| 应付托管费 |
513588.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519295.53 |
| 负债合计 |
280084824.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115021469.5 |
| 所有者权益合计 |
2181766931.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2461851755.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73128618.17 |
| 结算备付金 |
5969106.81 |
| 存出保证金 |
765073.66 |
| 交易性金融资产 |
1546209922.3 |
| 股票投资 |
1287450323.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258759598.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
898061.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2535612.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1629506394.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7436238.96 |
| 应付管理人报酬 |
2088434.19 |
| 应付托管费 |
348072.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525137.66 |
| 负债合计 |
12537345.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116797502.71 |
| 所有者权益合计 |
1616969049.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1629506394.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45506370.73 |
| 结算备付金 |
544326.0 |
| 存出保证金 |
196000.65 |
| 交易性金融资产 |
614689930.9 |
| 股票投资 |
514015186.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100674744.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248827.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50289609.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711475065.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33821116.23 |
| 应付赎回款 |
5079792.4 |
| 应付管理人报酬 |
671987.79 |
| 应付托管费 |
111997.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
399600.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376186.66 |
| 负债合计 |
40768915.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587426348.12 |
| 所有者权益合计 |
670706149.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
711475065.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10257493.7 |
| 结算备付金 |
327713.97 |
| 存出保证金 |
133748.8 |
| 交易性金融资产 |
169961691.2 |
| 股票投资 |
143094691.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26867000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1256678.11 |
| 应收利息 |
155328.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30519.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182123173.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
545450.56 |
| 应付赎回款 |
227891.12 |
| 应付管理人报酬 |
230136.24 |
| 应付托管费 |
38356.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
399600.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404048.27 |
| 负债合计 |
2130915.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165197300.54 |
| 所有者权益合计 |
179992258.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
182123173.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7082237.53 |
| 结算备付金 |
773104.83 |
| 存出保证金 |
71368.11 |
| 交易性金融资产 |
107406179.26 |
| 股票投资 |
89441964.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17964215.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1958766.23 |
| 应收利息 |
64210.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96414.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117452280.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
399314.17 |
| 应付赎回款 |
311904.97 |
| 应付管理人报酬 |
150844.36 |
| 应付托管费 |
25140.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
399600.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248718.17 |
| 负债合计 |
1772531.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123223715.42 |
| 所有者权益合计 |
115679748.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
117452280.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6409607.75 |
| 结算备付金 |
188415.3 |
| 存出保证金 |
254901.82 |
| 交易性金融资产 |
116324327.88 |
| 股票投资 |
97895308.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18429019.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90528.94 |
| 应收利息 |
583679.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65554.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123917016.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35357.78 |
| 应付赎回款 |
342168.15 |
| 应付管理人报酬 |
143587.73 |
| 应付托管费 |
23931.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
355620.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545096.4 |
| 负债合计 |
1543198.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140179540.01 |
| 所有者权益合计 |
122373817.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
123917016.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10423468.83 |
| 结算备付金 |
78488.49 |
| 存出保证金 |
254113.19 |
| 交易性金融资产 |
110075503.4 |
| 股票投资 |
84996338.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25079165.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1100795.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31440.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121963809.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57794.19 |
| 应付管理人报酬 |
152178.96 |
| 应付托管费 |
25363.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
109620.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398785.35 |
| 负债合计 |
804935.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147995080.86 |
| 所有者权益合计 |
121158874.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
121963809.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17635075.58 |
| 结算备付金 |
196434.47 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
110854611.68 |
| 股票投资 |
86078249.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24776362.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
744407.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15291.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129695821.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2369973.19 |
| 应付赎回款 |
71793.87 |
| 应付管理人报酬 |
163054.65 |
| 应付托管费 |
27175.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3640.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544533.19 |
| 负债合计 |
3257851.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160434373.78 |
| 所有者权益合计 |
126437969.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
129695821.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14815383.38 |
| 结算备付金 |
204813.32 |
| 存出保证金 |
293718.38 |
| 交易性金融资产 |
118991454.79 |
| 股票投资 |
95072654.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23918800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
474565.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5446.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134785382.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
213267.37 |
| 应付管理人报酬 |
162766.69 |
| 应付托管费 |
27127.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3640.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403918.31 |
| 负债合计 |
896249.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167778073.3 |
| 所有者权益合计 |
133889132.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
134785382.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33750563.78 |
| 结算备付金 |
591233.26 |
| 存出保证金 |
249240.16 |
| 交易性金融资产 |
230115021.42 |
| 股票投资 |
188728432.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41386588.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
624414.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100643.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265431116.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2873543.45 |
| 应付赎回款 |
65523.39 |
| 应付管理人报酬 |
198252.32 |
| 应付托管费 |
33042.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3640.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434728.49 |
| 负债合计 |
3744010.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283484211.45 |
| 所有者权益合计 |
261687105.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
265431116.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11738820.9 |
| 结算备付金 |
14608.82 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
91477836.2 |
| 股票投资 |
71199836.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20278000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
342094.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19318.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103842679.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205972.61 |
| 应付管理人报酬 |
135048.09 |
| 应付托管费 |
22508.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3640.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403278.59 |
| 负债合计 |
805507.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135783906.39 |
| 所有者权益合计 |
103037171.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
103842679.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7577400.23 |
| 结算备付金 |
255527.2 |
| 存出保证金 |
261623.7 |
| 交易性金融资产 |
126706961.45 |
| 股票投资 |
96619961.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30087000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
778609.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5123.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135585245.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
388559.2 |
| 应付赎回款 |
375809.88 |
| 应付管理人报酬 |
176250.93 |
| 应付托管费 |
29375.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3640.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335853.6 |
| 负债合计 |
1528773.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139153490.52 |
| 所有者权益合计 |
134056472.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
135585245.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27445759.55 |
| 结算备付金 |
613721.92 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
147955494.61 |
| 股票投资 |
112678042.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35277452.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41530944.76 |
| 应收利息 |
965458.17 |
| 应收股利 |
36891.9 |
| 应收申购款 |
422481.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219220752.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5726181.61 |
| 应付管理人报酬 |
220577.28 |
| 应付托管费 |
36762.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3640.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423234.12 |
| 负债合计 |
6969490.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197087017.93 |
| 所有者权益合计 |
212251261.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
219220752.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78319698.14 |
| 结算备付金 |
1143499.58 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
141101810.0 |
| 股票投资 |
101881810.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39220000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104108.73 |
| 应收利息 |
501536.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221421638.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207107.73 |
| 应付管理人报酬 |
290993.57 |
| 应付托管费 |
48498.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340780.56 |
| 负债合计 |
1349390.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247727720.54 |
| 所有者权益合计 |
220072248.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
221421638.55 |
