长信双利优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16176437.51元 |
| 本期利润 |
-22654379.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18036583.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2905元 |
| 期末基金资产净值 |
80128384.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1054808.4元 |
| 本期利润 |
-10163810.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32158979.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4912元 |
| 期末基金资产净值 |
97630897.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30214647.61元 |
| 本期利润 |
-22492625.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43427334.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6462元 |
| 期末基金资产净值 |
110634811.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21117970.37元 |
| 本期利润 |
-9888935.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53342545.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7808元 |
| 期末基金资产净值 |
125032160.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50795981.16元 |
| 本期利润 |
-14754973.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73805241.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
150103444.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48535050.99元 |
| 本期利润 |
26651037.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150374823.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
324578758.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283935526.44元 |
| 本期利润 |
280824925.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144649179.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9664元 |
| 期末基金资产净值 |
356578355.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101665307.07元 |
| 本期利润 |
144863188.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124035074.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3286元 |
| 期末基金资产净值 |
695657246.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53687073.39元 |
| 本期利润 |
48657215.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40407795.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
722133719.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90546065.27元 |
| 本期利润 |
300650596.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14989439.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
890581892.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57183975.75元 |
| 本期利润 |
244659230.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62326677.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
1248634652.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215420246.5元 |
| 本期利润 |
-379947871.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172101459.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.135元 |
| 期末基金资产净值 |
1401579896.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10788476.66元 |
| 本期利润 |
-39763331.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45189855.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
1817586993.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25350.59元 |
| 本期利润 |
135605494.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62570614.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1369元 |
| 期末基金资产净值 |
677793008.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56654876.63元 |
| 本期利润 |
56227530.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11107909.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
461592710.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-323446827.58元 |
| 本期利润 |
-266108761.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82546880.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1708元 |
| 期末基金资产净值 |
565717784.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163312429.16元 |
| 本期利润 |
-240482331.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268330739.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2568元 |
| 期末基金资产净值 |
1313171234.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
847714861.43元 |
| 本期利润 |
519313072.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705354620.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7546元 |
| 期末基金资产净值 |
1640109829.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
939629674.32元 |
| 本期利润 |
783072933.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1043639454.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.936元 |
| 期末基金资产净值 |
2181766931.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120400291.69元 |
| 本期利润 |
277750194.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282250321.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2527元 |
| 期末基金资产净值 |
1616969049.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16986650.01元 |
| 本期利润 |
11834049.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71781272.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
670706149.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33889404.16元 |
| 本期利润 |
29072598.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13580845.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
179992258.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14894198.94元 |
| 本期利润 |
9677844.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7543966.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
115679748.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
482792.87元 |
| 本期利润 |
12393254.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21777224.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1554元 |
| 期末基金资产净值 |
122373817.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285256.2元 |
| 本期利润 |
4683053.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26836206.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1813元 |
| 期末基金资产净值 |
121158874.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15593322.73元 |
| 本期利润 |
-27663939.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33996403.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2119元 |
| 期末基金资产净值 |
126437969.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17300951.4元 |
| 本期利润 |
-26412903.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33888941.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.202元 |
| 期末基金资产净值 |
133889132.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8753889.47元 |
| 本期利润 |
-7271166.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21797105.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
261687105.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
671682.47元 |
| 本期利润 |
-27596502.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32746734.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2412元 |
| 期末基金资产净值 |
103037171.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60790132.47元 |
| 本期利润 |
67186769.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5097017.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
134056472.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46259141.53元 |
| 本期利润 |
53616531.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15164243.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
212251261.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38368614.59元 |
| 本期利润 |
-40086596.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27655472.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.112元 |
| 期末基金资产净值 |
220072248.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.2% |
