| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10009201.89 |
| 1.利息收入 | 435569.44 |
| 存款利息收入 | 148400.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9146912.19 |
| 股票投资收益 | -2018318.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10966852.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198378.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
411545.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15174.5 |
| 减：二、费用 | 4122549.98 |
| 1.管理人报酬 | 2719427.94 |
| 2.托管费 | 776979.42 |
| 3.销售服务费 | 201374.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 212584.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212584.42 |
| 6.其他费用 | 203048.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5886651.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5886651.91 |
| 一、收入： | 1308425.75 |
| 1.利息收入 | 16234.4 |
| 存款利息收入 | 16234.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101753.95 |
| 股票投资收益 | -830620.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 840483.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91891.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1189517.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920.16 |
| 减：二、费用 | 707636.02 |
| 1.管理人报酬 | 352471.59 |
| 2.托管费 | 100706.21 |
| 3.销售服务费 | 103455.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45613.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45613.99 |
| 6.其他费用 | 102498.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600789.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600789.73 |
| 一、收入： | -1842792.01 |
| 1.利息收入 | 49836.81 |
| 存款利息收入 | 49836.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-484157.74 |
| 股票投资收益 | -5088323.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4385690.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218475.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1424653.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16182.17 |
| 减：二、费用 | 1478394.22 |
| 1.管理人报酬 | 731377.11 |
| 2.托管费 | 208964.86 |
| 3.销售服务费 | 216382.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114602.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114602.49 |
| 6.其他费用 | 203369.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3321186.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3321186.23 |
| 一、收入： | 1537595.34 |
| 1.利息收入 | 25094.88 |
| 存款利息收入 | 25094.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
722071.09 |
| 股票投资收益 | -1944859.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2545312.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121618.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
786691.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3737.55 |
| 减：二、费用 | 739060.08 |
| 1.管理人报酬 | 361777.88 |
| 2.托管费 | 103365.09 |
| 3.销售服务费 | 107988.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60328.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60328.54 |
| 6.其他费用 | 103113.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
798535.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
798535.26 |
| 一、收入： | 5690241.47 |
| 1.利息收入 | 4579035.36 |
| 存款利息收入 | 49191.72 |
| 债券利息收入 | 4529843.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6210702.17 |
| 股票投资收益 | 5465961.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 575869.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168871.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5105146.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5650.45 |
| 减：二、费用 | 2514390.98 |
| 1.管理人报酬 | 778798.96 |
| 2.托管费 | 222513.99 |
| 3.销售服务费 | 232112.22 |
| 4.交易费用 | 443684.67 |
| 5.利息支出 | 611223.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611223.62 |
| 6.其他费用 | 213601.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3175850.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3175850.49 |
| 一、收入： | 343291.95 |
| 1.利息收入 | 2606778.16 |
| 存款利息收入 | 28480.59 |
| 债券利息收入 | 2578297.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
554508.12 |
| 股票投资收益 | 1684439.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1229487.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99556.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2820601.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2606.98 |
| 减：二、费用 | 1207716.46 |
| 1.管理人报酬 | 397613.93 |
| 2.托管费 | 113604.0 |
| 3.销售服务费 | 117863.78 |
| 4.交易费用 | 86730.06 |
| 5.利息支出 | 377646.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377646.54 |
| 6.其他费用 | 106454.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-864424.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-864424.51 |
| 一、收入： | 14160938.87 |
| 1.利息收入 | 5657243.74 |
| 存款利息收入 | 47926.21 |
| 债券利息收入 | 5607748.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6460344.65 |
| 股票投资收益 | 5532967.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 744853.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182523.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2034858.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8491.94 |
| 减：二、费用 | 3191411.03 |
| 1.管理人报酬 | 907848.05 |
| 2.托管费 | 259385.15 |
| 3.销售服务费 | 270293.32 |
| 4.交易费用 | 605351.41 |
| 5.利息支出 | 913249.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 913249.77 |
| 6.其他费用 | 216802.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10969527.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10969527.84 |
| 一、收入： | 4479983.32 |
| 1.利息收入 | 3210287.87 |
| 存款利息收入 | 25121.86 |
| 债券利息收入 | 3183597.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3048504.51 |
| 股票投资收益 | 2053720.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 852995.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141789.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1783481.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4672.83 |
| 减：二、费用 | 1755206.71 |
| 1.管理人报酬 | 470198.31 |
| 2.托管费 | 134342.4 |
| 3.销售服务费 | 138605.66 |
| 4.交易费用 | 467867.73 |
| 5.利息支出 | 424587.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424587.85 |
| 6.其他费用 | 109358.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2724776.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2724776.61 |
| 一、收入： | 17696543.38 |
| 1.利息收入 | 9655703.32 |
| 存款利息收入 | 78362.3 |
| 债券利息收入 | 9544555.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8414767.38 |
| 股票投资收益 | 2327397.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5885137.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202232.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-392500.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18572.99 |
| 减：二、费用 | 4817265.66 |
| 1.管理人报酬 | 1787885.75 |
| 2.托管费 | 510824.49 |
| 3.销售服务费 | 346056.75 |
| 4.交易费用 | 1150187.84 |
| 5.利息支出 | 654056.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 654056.65 |
| 6.其他费用 | 342870.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12879277.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12879277.72 |
| 一、收入： | 11463945.12 |
| 1.利息收入 | 5092411.99 |
| 存款利息收入 | 41619.25 |
| 债券利息收入 | 5022519.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9041035.47 |
| 股票投资收益 | 3566858.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5366227.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107949.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2679487.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9985.47 |
| 减：二、费用 | 2481090.6 |
| 1.管理人报酬 | 993942.79 |
| 2.托管费 | 283983.69 |
| 3.销售服务费 | 189418.84 |
| 4.交易费用 | 596980.02 |
| 5.利息支出 | 202236.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202236.81 |
| 6.其他费用 | 201173.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8982854.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8982854.52 |
| 一、收入： | -4342794.35 |
| 1.利息收入 | 13869444.18 |
| 存款利息收入 | 90780.32 |
| 债券利息收入 | 13645279.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25622094.43 |
| 股票投资收益 | -19638860.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7031999.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1048766.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7314825.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95030.64 |
| 减：二、费用 | 5903624.33 |
| 1.管理人报酬 | 2747344.58 |
| 2.托管费 | 784955.58 |
| 3.销售服务费 | 458487.44 |
| 4.交易费用 | 1281308.65 |
| 5.利息支出 | 182336.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182336.44 |
| 6.其他费用 | 420006.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10246418.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10246418.68 |
| 一、收入： | -5618873.86 |
| 1.利息收入 | 7090334.91 |
| 存款利息收入 | 53918.59 |
| 债券利息收入 | 6947216.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9532329.51 |
| 股票投资收益 | -4482565.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5833939.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784175.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3231749.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54869.85 |
| 减：二、费用 | 3323309.12 |
| 1.管理人报酬 | 1512845.32 |
| 2.托管费 | 432241.49 |
| 3.销售服务费 | 242306.3 |
| 4.交易费用 | 809967.94 |
| 5.利息支出 | 89969.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89969.0 |
| 6.其他费用 | 220839.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8942182.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8942182.98 |
| 一、收入： | 45507348.03 |
| 1.利息收入 | 28198984.57 |
| 存款利息收入 | 253190.81 |
| 债券利息收入 | 27771575.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27192545.01 |
| 股票投资收益 | 18080120.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7859067.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1253357.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9970786.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86605.13 |
| 减：二、费用 | 10082526.6 |
| 1.管理人报酬 | 5650362.44 |
| 2.托管费 | 1614389.28 |
| 3.销售服务费 | 604324.23 |
| 4.交易费用 | 1487675.35 |
| 5.利息支出 | 295492.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295492.83 |
| 6.其他费用 | 430282.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35424821.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35424821.43 |
| 一、收入： | 21996975.23 |
| 1.利息收入 | 16497511.17 |
| 存款利息收入 | 155976.19 |
| 债券利息收入 | 16301554.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3364336.02 |
| 股票投资收益 | -3330782.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6278245.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416873.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2110879.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24248.34 |
| 减：二、费用 | 5938176.74 |
| 1.管理人报酬 | 3353228.18 |
| 2.托管费 | 958065.22 |
| 3.销售服务费 | 322174.69 |
| 4.交易费用 | 867790.78 |
| 5.利息支出 | 216462.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216462.08 |
| 6.其他费用 | 220455.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16058798.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16058798.49 |
| 一、收入： | 5417130.96 |
| 1.利息收入 | 68663360.58 |
| 存款利息收入 | 579640.17 |
| 债券利息收入 | 67666575.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165263.62 |
| 股票投资收益 | -16243087.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15436339.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 972011.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64021701.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610208.6 |
| 减：二、费用 | 24206166.57 |
| 1.管理人报酬 | 12770058.99 |
| 2.托管费 | 3648588.27 |
| 3.销售服务费 | 1031783.47 |
| 4.交易费用 | 5607833.31 |
| 5.利息支出 | 692228.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 692228.29 |
| 6.其他费用 | 455674.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18789035.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18789035.61 |
| 一、收入： | -11874575.11 |
| 1.利息收入 | 39723059.49 |
| 存款利息收入 | 431673.7 |
| 债券利息收入 | 38930162.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18650636.5 |
| 股票投资收益 | -35001653.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15600591.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750426.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33339436.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392437.96 |
| 减：二、费用 | 13631800.83 |
| 1.管理人报酬 | 7239079.4 |
| 2.托管费 | 2068308.37 |
| 3.销售服务费 | 609507.13 |
| 4.交易费用 | 3362061.18 |
| 5.利息支出 | 133084.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133084.91 |
| 6.其他费用 | 219759.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25506375.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25506375.94 |
| 一、收入： | 173748466.98 |
| 1.利息收入 | 48096279.01 |
| 存款利息收入 | 345003.79 |
| 债券利息收入 | 47724409.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75613548.19 |
| 股票投资收益 | 58825313.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16241216.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547018.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49580796.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457843.41 |
| 减：二、费用 | 17533267.61 |
| 1.管理人报酬 | 7206334.96 |
| 2.托管费 | 2058952.83 |
| 3.销售服务费 | 1345260.91 |
| 4.交易费用 | 3349772.91 |
| 5.利息支出 | 3130927.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3130927.28 |
| 6.其他费用 | 442018.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156215199.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156215199.37 |
| 一、收入： | 98274951.76 |
| 1.利息收入 | 17392888.86 |
| 存款利息收入 | 124533.94 |
| 债券利息收入 | 17268354.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69343534.63 |
| 股票投资收益 | 53433997.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15373487.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536049.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11319635.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218893.13 |
| 减：二、费用 | 7133738.01 |
| 1.管理人报酬 | 2497064.08 |
| 2.托管费 | 713446.86 |
| 3.销售服务费 | 653198.58 |
| 4.交易费用 | 1399291.39 |
| 5.利息支出 | 1654220.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1654220.44 |
| 6.其他费用 | 216516.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91141213.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91141213.75 |
| 一、收入： | 79357511.3 |
| 1.利息收入 | 20693611.17 |
| 存款利息收入 | 150204.65 |
| 债券利息收入 | 20514586.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26573490.59 |
| 股票投资收益 | 11139773.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14945841.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487875.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32053923.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36485.96 |
| 减：二、费用 | 9606547.93 |
| 1.管理人报酬 | 2359516.27 |
| 2.托管费 | 674147.52 |
| 3.销售服务费 | 688722.71 |
| 4.交易费用 | 685458.54 |
| 5.利息支出 | 4781210.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4781210.64 |
| 6.其他费用 | 417492.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69750963.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69750963.37 |
| 一、收入： | 28451548.2 |
| 1.利息收入 | 10704660.38 |
| 存款利息收入 | 60392.81 |
| 债券利息收入 | 10620864.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5335143.77 |
| 股票投资收益 | 3773460.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163793.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397889.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12393941.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17802.7 |
| 减：二、费用 | 4699289.17 |
| 1.管理人报酬 | 1226338.03 |
| 2.托管费 | 350382.31 |
| 3.销售服务费 | 354706.13 |
| 4.交易费用 | 290959.13 |
| 5.利息支出 | 2256206.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2256206.8 |
| 6.其他费用 | 220696.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23752259.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23752259.03 |
| 一、收入： | 40965995.66 |
| 1.利息收入 | 43367964.75 |
| 存款利息收入 | 273030.26 |
| 债券利息收入 | 42959317.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25650269.05 |
| 股票投资收益 | 10311948.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13499188.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1839131.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28311779.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259541.19 |
| 减：二、费用 | 18883857.8 |
| 1.管理人报酬 | 6542918.06 |
| 2.托管费 | 1869405.08 |
| 3.销售服务费 | 1093206.12 |
| 4.交易费用 | 2298745.5 |
| 5.利息支出 | 6634892.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6634892.32 |
| 6.其他费用 | 444690.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22082137.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22082137.86 |
| 一、收入： | 42570431.14 |
| 1.利息收入 | 24662906.7 |
| 存款利息收入 | 152215.42 |
| 债券利息收入 | 24422299.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31694261.58 |
| 股票投资收益 | 7192230.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22953738.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1548292.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13877607.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90870.32 |
| 减：二、费用 | 11468305.58 |
| 1.管理人报酬 | 4235438.71 |
| 2.托管费 | 1210125.29 |
| 3.销售服务费 | 599763.41 |
| 4.交易费用 | 1516427.83 |
| 5.利息支出 | 3696873.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3696873.99 |
| 6.其他费用 | 209676.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31102125.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31102125.56 |
| 一、收入： | 79501899.32 |
| 1.利息收入 | 40097887.57 |
| 存款利息收入 | 491477.72 |
| 债券利息收入 | 39275612.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2928850.95 |
| 股票投资收益 | -4167787.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204308.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1443245.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41729646.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603216.1 |
| 减：二、费用 | 17411473.42 |
| 1.管理人报酬 | 6224639.15 |
| 2.托管费 | 1778468.32 |
| 3.销售服务费 | 1765292.71 |
| 4.交易费用 | 1698543.76 |
| 5.利息支出 | 5512092.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5512092.42 |
| 6.其他费用 | 432437.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62090425.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62090425.9 |
| 一、收入： | 53793011.37 |
| 1.利息收入 | 20006866.38 |
| 存款利息收入 | 228964.67 |
| 债券利息收入 | 19739007.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-636777.52 |
| 股票投资收益 | -2139570.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378612.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124181.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34150859.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272062.91 |
| 减：二、费用 | 9442465.83 |
| 1.管理人报酬 | 2922586.56 |
| 2.托管费 | 835024.72 |
| 3.销售服务费 | 938589.85 |
| 4.交易费用 | 827795.59 |
| 5.利息支出 | 3692007.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3692007.99 |
| 6.其他费用 | 226461.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44350545.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44350545.54 |
| 一、收入： | -27451509.39 |
| 1.利息收入 | 45740919.49 |
| 存款利息收入 | 485926.72 |
| 债券利息收入 | 45218096.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4314957.97 |
| 股票投资收益 | 7653462.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4294352.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 955848.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77700926.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193539.56 |
| 减：二、费用 | 20061232.32 |
| 1.管理人报酬 | 8149159.26 |
| 2.托管费 | 2328331.32 |
| 3.销售服务费 | 2641833.49 |
| 4.交易费用 | 1495940.14 |
| 5.利息支出 | 5021982.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5021982.81 |
| 6.其他费用 | 423985.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47512741.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47512741.71 |
| 一、收入： | -15981278.41 |
| 1.利息收入 | 21560946.75 |
| 存款利息收入 | 275519.19 |
| 债券利息收入 | 21248531.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10160198.69 |
| 股票投资收益 | 5964723.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3239627.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 955848.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47831937.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129514.0 |
| 减：二、费用 | 10123513.21 |
| 1.管理人报酬 | 4732075.0 |
| 2.托管费 | 1352021.51 |
| 3.销售服务费 | 1553420.33 |
| 4.交易费用 | 911897.09 |
| 5.利息支出 | 1371584.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371584.99 |
| 6.其他费用 | 202514.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26104791.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26104791.62 |
| 一、收入： | 190327890.64 |
| 1.利息收入 | 50419208.24 |
| 存款利息收入 | 1366468.1 |
| 债券利息收入 | 49052740.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155892049.6 |
| 股票投资收益 | 154245463.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 996783.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649802.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16773977.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790609.87 |
| 减：二、费用 | 34058735.24 |
| 1.管理人报酬 | 13396151.21 |
| 2.托管费 | 3827471.82 |
| 3.销售服务费 | 4994019.91 |
| 4.交易费用 | 5953741.42 |
| 5.利息支出 | 5467680.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5467680.88 |
| 6.其他费用 | 419670.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156269155.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156269155.4 |
| 一、收入： | 41480220.03 |
| 1.利息收入 | 26845806.87 |
| 存款利息收入 | 807784.45 |
| 债券利息收入 | 26038022.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76689265.24 |
| 股票投资收益 | 81008060.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4673420.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354625.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62457067.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402215.05 |
| 减：二、费用 | 19528068.12 |
| 1.管理人报酬 | 7781204.33 |
| 2.托管费 | 2223201.24 |
| 3.销售服务费 | 2957076.4 |
| 4.交易费用 | 3810958.74 |
| 5.利息支出 | 2536705.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2536705.09 |
| 6.其他费用 | 218922.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21952151.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21952151.91 |
| 一、收入： | 223411664.08 |
| 1.利息收入 | 39549761.13 |
| 存款利息收入 | 25224232.95 |
| 债券利息收入 | 10995978.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112054966.79 |
| 股票投资收益 | 124243973.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16755797.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1732533.62 |
| 股利收益 | 2834257.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69908042.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1898894.11 |
| 减：二、费用 | 50794876.2 |
| 1.管理人报酬 | 22847404.64 |
| 2.托管费 | 6527829.89 |
| 3.销售服务费 | 8854135.08 |
| 4.交易费用 | 11300985.21 |
| 5.利息支出 | 949454.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 949454.55 |
| 6.其他费用 | 315066.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172616787.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172616787.88 |
