建信收益增强债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6380510.85元 |
| 本期利润 |
6271130.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
640991618.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.444元 |
| 期末基金资产净值 |
2084602954.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235384.06元 |
| 本期利润 |
342746.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21341232.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8135元 |
| 期末基金资产净值 |
47574738.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-824241.12元 |
| 本期利润 |
-1520008.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22085622.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8015元 |
| 期末基金资产净值 |
49640824.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57444.07元 |
| 本期利润 |
435455.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24168793.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8714元 |
| 期末基金资产净值 |
51905138.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4061592.41元 |
| 本期利润 |
1602061.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23875660.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8545元 |
| 期末基金资产净值 |
51816053.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
998264.02元 |
| 本期利润 |
-382583.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22423197.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.765元 |
| 期末基金资产净值 |
52285368.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4445061.72元 |
| 本期利润 |
5369801.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24090931.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7331元 |
| 期末基金资产净值 |
58974782.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2295001.2元 |
| 本期利润 |
1391197.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23485048.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6697元 |
| 期末基金资产净值 |
58826282.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8702193.24元 |
| 本期利润 |
8482962.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28797755.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6146元 |
| 期末基金资产净值 |
76931449.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7627590.08元 |
| 本期利润 |
5948857.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67229475.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5998元 |
| 期末基金资产净值 |
180383213.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11977116.81元 |
| 本期利润 |
-6966869.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69952782.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5386元 |
| 期末基金资产净值 |
203057079.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3988011.19元 |
| 本期利润 |
-6277820.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94017484.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.569元 |
| 期末基金资产净值 |
259246176.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36098250.96元 |
| 本期利润 |
29818581.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128502748.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6035元 |
| 期末基金资产净值 |
341435657.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11896699.66元 |
| 本期利润 |
13493348.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251805776.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5236元 |
| 期末基金资产净值 |
753016184.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40863011.39元 |
| 本期利润 |
-11546615.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267123935.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5006元 |
| 期末基金资产净值 |
821093639.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7948638.99元 |
| 本期利润 |
-17707999.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389404143.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4654元 |
| 期末基金资产净值 |
1287075083.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63361064.24元 |
| 本期利润 |
91476351.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449591501.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4571元 |
| 期末基金资产净值 |
1524368582.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42640484.76元 |
| 本期利润 |
39817920.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208172862.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.424元 |
| 期末基金资产净值 |
727876416.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18395124.1元 |
| 本期利润 |
34518785.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32771495.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2549元 |
| 期末基金资产净值 |
164160781.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5754883.9元 |
| 本期利润 |
12004237.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16685994.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
176032355.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37640452.08元 |
| 本期利润 |
20893220.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5443187.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
179701167.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34261262.33元 |
| 本期利润 |
23939315.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44936391.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
850109779.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12343589.7元 |
| 本期利润 |
31906557.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36381410.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
1176339540.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5440246.27元 |
| 本期利润 |
17452544.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47672440.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
381785461.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14061336.05元 |
| 本期利润 |
-19621850.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30622546.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
380600720.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9787349.04元 |
| 本期利润 |
-9990715.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48971897.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
489854734.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62950491.39元 |
| 本期利润 |
56604867.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65471221.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
568519576.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29265264.45元 |
| 本期利润 |
8000367.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23581591.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
575958872.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36647032.05元 |
| 本期利润 |
58650278.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24377321.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
990272495.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
