| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2902683.56 |
| 1.利息收入 | 32643.44 |
| 存款利息收入 | 32643.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2965466.48 |
| 股票投资收益 | 2399165.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566301.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196741.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101314.66 |
| 减：二、费用 | 1894151.65 |
| 1.管理人报酬 | 1503207.17 |
| 2.托管费 | 250534.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1008531.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1008531.91 |
| 一、收入： | 10593879.24 |
| 1.利息收入 | 11742.84 |
| 存款利息收入 | 11742.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6839305.99 |
| 股票投资收益 | 6334846.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 504459.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3713585.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29244.66 |
| 减：二、费用 | 706837.81 |
| 1.管理人报酬 | 546208.67 |
| 2.托管费 | 91034.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69594.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9887041.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9887041.43 |
| 一、收入： | -11517202.11 |
| 1.利息收入 | 20619.94 |
| 存款利息收入 | 20619.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5462682.58 |
| 股票投资收益 | -6224039.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12451.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748905.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6103525.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28385.71 |
| 减：二、费用 | 1218871.85 |
| 1.管理人报酬 | 924481.59 |
| 2.托管费 | 154080.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140310.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12736073.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12736073.96 |
| 一、收入： | -5148511.13 |
| 1.利息收入 | 10204.39 |
| 存款利息收入 | 10204.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3256522.49 |
| 股票投资收益 | -3929287.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4183.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668581.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1911593.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9400.92 |
| 减：二、费用 | 615747.64 |
| 1.管理人报酬 | 468144.26 |
| 2.托管费 | 78024.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69579.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5764258.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5764258.77 |
| 一、收入： | 125301.18 |
| 1.利息收入 | 29758.94 |
| 存款利息收入 | 29359.49 |
| 债券利息收入 | 399.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7000235.26 |
| 股票投资收益 | 6230880.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 769354.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6968548.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63855.85 |
| 减：二、费用 | 3939022.63 |
| 1.管理人报酬 | 1220234.0 |
| 2.托管费 | 203372.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2372722.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142693.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3813721.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3813721.45 |
| 一、收入： | 2304097.79 |
| 1.利息收入 | 17967.54 |
| 存款利息收入 | 17967.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8081598.42 |
| 股票投资收益 | 7271745.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 809853.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5835201.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39732.95 |
| 减：二、费用 | 2317698.35 |
| 1.管理人报酬 | 647103.93 |
| 2.托管费 | 107850.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1491340.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71403.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13600.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13600.56 |
| 一、收入： | 46854020.35 |
| 1.利息收入 | 48266.95 |
| 存款利息收入 | 48244.99 |
| 债券利息收入 | 21.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47969227.79 |
| 股票投资收益 | 47278016.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46860.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644351.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1302061.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138587.42 |
| 减：二、费用 | 4011186.42 |
| 1.管理人报酬 | 1286659.21 |
| 2.托管费 | 214443.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2366743.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143340.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42842833.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42842833.93 |
| 一、收入： | 24721148.91 |
| 1.利息收入 | 30735.59 |
| 存款利息收入 | 30715.81 |
| 债券利息收入 | 19.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24021723.37 |
| 股票投资收益 | 23414858.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42440.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564424.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
611755.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56934.2 |
| 减：二、费用 | 1475386.54 |
| 1.管理人报酬 | 606855.14 |
| 2.托管费 | 101142.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 696359.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71029.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23245762.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23245762.37 |
| 一、收入： | 29045584.44 |
| 1.利息收入 | 58190.05 |
| 存款利息收入 | 58182.93 |
| 债券利息收入 | 7.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13426501.35 |
| 股票投资收益 | 12632954.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7445.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786101.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15505873.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55019.79 |
| 减：二、费用 | 1600512.22 |
| 1.管理人报酬 | 973683.32 |
| 2.托管费 | 162280.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 323071.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141476.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27445072.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27445072.22 |
| 一、收入： | 14426975.99 |
| 1.利息收入 | 27297.42 |
| 存款利息收入 | 27290.3 |
| 债券利息收入 | 7.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5328943.25 |
| 股票投资收益 | 4796331.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7445.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525166.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9044776.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25959.0 |
| 减：二、费用 | 788616.21 |
| 1.管理人报酬 | 470010.87 |
| 2.托管费 | 78335.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169733.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70536.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13638359.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13638359.78 |
| 一、收入： | -17210379.93 |
| 1.利息收入 | 59594.94 |
| 存款利息收入 | 59590.99 |
| 债券利息收入 | 3.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11139192.88 |
| 股票投资收益 | -12065779.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5111.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921475.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6152056.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21274.15 |
| 减：二、费用 | 1631074.81 |
| 1.管理人报酬 | 973484.23 |
| 2.托管费 | 162247.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344026.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151317.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18841454.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18841454.74 |
| 一、收入： | -8602616.62 |
| 1.利息收入 | 30637.39 |
| 存款利息收入 | 30633.44 |
| 债券利息收入 | 3.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5299398.78 |
| 股票投资收益 | -5784619.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5111.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480110.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3352213.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18358.38 |
| 减：二、费用 | 905752.95 |
| 1.管理人报酬 | 536016.56 |
| 2.托管费 | 89336.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205291.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75108.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9508369.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9508369.57 |
| 一、收入： | 10217731.93 |
| 1.利息收入 | 72428.7 |
| 存款利息收入 | 72372.76 |
| 债券利息收入 | 55.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7868733.89 |
| 股票投资收益 | 6891764.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20318.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956650.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2243968.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32601.13 |
| 减：二、费用 | 2078143.31 |
| 1.管理人报酬 | 1316991.12 |
| 2.托管费 | 219498.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300554.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241099.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8139588.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8139588.62 |
| 一、收入： | 6998465.36 |
| 1.利息收入 | 39553.89 |
| 存款利息收入 | 39553.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4014275.06 |
| 股票投资收益 | 3369108.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645166.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2932959.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11676.83 |
| 减：二、费用 | 1057509.34 |
| 1.管理人报酬 | 657252.54 |
| 2.托管费 | 109542.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170987.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119727.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5940956.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5940956.02 |
| 一、收入： | -9882883.06 |
| 1.利息收入 | 81972.38 |
| 存款利息收入 | 81972.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3211277.13 |
| 股票投资收益 | -3851347.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640070.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6788660.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35081.93 |
| 减：二、费用 | 2467644.8 |
| 1.管理人报酬 | 1395850.81 |
| 2.托管费 | 232641.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 530968.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308183.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12350527.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12350527.86 |
| 一、收入： | -14585822.74 |
| 1.利息收入 | 38608.63 |
| 存款利息收入 | 38608.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12087084.09 |
| 股票投资收益 | -12583118.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496034.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2557344.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19997.16 |
| 减：二、费用 | 1215444.45 |
| 1.管理人报酬 | 687138.87 |
| 2.托管费 | 114523.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257411.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156370.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15801267.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15801267.19 |
| 一、收入： | 55777569.23 |
| 1.利息收入 | 130639.47 |
| 存款利息收入 | 130639.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102984067.84 |
| 股票投资收益 | 102151197.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832870.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47745095.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407957.53 |
| 减：二、费用 | 5068059.34 |
| 1.管理人报酬 | 2620025.04 |
| 2.托管费 | 436670.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1629884.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381479.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50709509.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50709509.89 |
| 一、收入： | 84077074.65 |
| 1.利息收入 | 83850.09 |
| 存款利息收入 | 83850.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113169232.4 |
| 股票投资收益 | 112492482.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 676750.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29517487.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341479.93 |
| 减：二、费用 | 3571088.75 |
| 1.管理人报酬 | 1828111.36 |
| 2.托管费 | 304685.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1248343.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189948.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80505985.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80505985.9 |
| 一、收入： | 112343205.34 |
| 1.利息收入 | 255409.66 |
| 存款利息收入 | 255263.8 |
| 债券利息收入 | 145.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78685417.96 |
| 股票投资收益 | 75351774.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41054.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3292589.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33058357.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344019.96 |
| 减：二、费用 | 9214135.41 |
| 1.管理人报酬 | 4767660.69 |
| 2.托管费 | 794610.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3284522.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367342.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103129069.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103129069.93 |
| 一、收入： | -15907095.85 |
| 1.利息收入 | 139939.11 |
| 存款利息收入 | 139793.25 |
| 债券利息收入 | 145.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11761556.16 |
| 股票投资收益 | -13874256.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41054.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2071645.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4336903.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51424.26 |
| 减：二、费用 | 4485261.9 |
| 1.管理人报酬 | 2414721.03 |
| 2.托管费 | 402453.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1484022.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184065.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20392357.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20392357.75 |
| 一、收入： | 68241742.37 |
| 1.利息收入 | 389298.19 |
| 存款利息收入 | 389298.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69246884.51 |
| 股票投资收益 | 67550735.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1696148.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1658751.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264310.7 |
| 减：二、费用 | 12946157.2 |
| 1.管理人报酬 | 6321470.32 |
| 2.托管费 | 1053578.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5161498.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409610.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55295585.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55295585.17 |
| 一、收入： | 18420965.18 |
| 1.利息收入 | 226143.72 |
| 存款利息收入 | 226143.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24471911.8 |
| 股票投资收益 | 22933493.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1538417.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6451341.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174250.68 |
| 减：二、费用 | 7765952.35 |
| 1.管理人报酬 | 3418628.27 |
| 2.托管费 | 569771.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3572293.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205259.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10655012.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10655012.83 |
| 一、收入： | 20141075.44 |
| 1.利息收入 | 455404.48 |
| 存款利息收入 | 455404.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42117298.73 |
| 股票投资收益 | -49767945.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7650646.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61756668.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46300.9 |
| 减：二、费用 | 13601949.5 |
| 1.管理人报酬 | 6686767.18 |
| 2.托管费 | 1114461.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5381572.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419149.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6539125.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6539125.94 |
| 一、收入： | 27777425.47 |
| 1.利息收入 | 227560.92 |
| 存款利息收入 | 227560.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10945189.25 |
| 股票投资收益 | -15219504.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4274315.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38471599.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23454.41 |
| 减：二、费用 | 6497897.79 |
| 1.管理人报酬 | 3453914.49 |
| 2.托管费 | 575652.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2259992.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208338.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21279527.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21279527.68 |
| 一、收入： | -224065303.12 |
| 1.利息收入 | 521712.49 |
| 存款利息收入 | 521712.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55164518.43 |
| 股票投资收益 | -59866630.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4702112.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169844857.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422360.02 |
| 减：二、费用 | 21103621.88 |
| 1.管理人报酬 | 9482210.45 |
| 2.托管费 | 1580368.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9536734.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 504308.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245168925.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245168925.0 |
| 一、收入： | -107676900.92 |
| 1.利息收入 | 310871.11 |
| 存款利息收入 | 310871.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33721123.28 |
| 股票投资收益 | 29590837.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4130285.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142094660.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385765.62 |
| 减：二、费用 | 12798495.65 |
| 1.管理人报酬 | 5460713.73 |
| 2.托管费 | 910119.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6175861.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251801.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120475396.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120475396.57 |
| 一、收入： | 176415665.72 |
| 1.利息收入 | 1957066.12 |
| 存款利息收入 | 1957066.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82227840.82 |
| 股票投资收益 | 72801211.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9426629.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90098266.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2132492.58 |
| 减：二、费用 | 47509378.83 |
| 1.管理人报酬 | 25784579.2 |
| 2.托管费 | 4297429.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16903152.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 524217.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128906286.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128906286.89 |
| 一、收入： | -187296689.77 |
| 1.利息收入 | 1324026.39 |
| 存款利息收入 | 1324026.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123862936.61 |
| 股票投资收益 | -129298803.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5435866.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65375167.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617388.36 |
| 减：二、费用 | 26675427.26 |
| 1.管理人报酬 | 14916004.07 |
| 2.托管费 | 2486000.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9012735.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260687.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213972117.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213972117.03 |
