中信保诚三得益债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5862832.45 |
| 存出保证金 |
109511.83 |
| 交易性金融资产 |
1702047543.08 |
| 股票投资 |
96906752.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1605140791.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
5218949.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1720791194.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154093863.08 |
| 应付证券清算款 |
7501576.44 |
| 应付赎回款 |
24873.04 |
| 应付管理人报酬 |
921683.47 |
| 应付托管费 |
263338.11 |
| 应付销售服务费 |
293987.47 |
| 应付税费 |
911614.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1047338.71 |
| 负债合计 |
165058275.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1365149331.11 |
| 所有者权益合计 |
1555732919.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1720791194.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1176812.44 |
| 结算备付金 |
3511605.53 |
| 存出保证金 |
47186.41 |
| 交易性金融资产 |
1683107557.82 |
| 股票投资 |
280830450.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1402277107.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
855.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1687844017.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124042058.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
323469.36 |
| 应付管理人报酬 |
888943.28 |
| 应付托管费 |
253983.78 |
| 应付销售服务费 |
479145.17 |
| 应付税费 |
935242.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347438.21 |
| 负债合计 |
127270280.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1374111182.55 |
| 所有者权益合计 |
1560573737.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1687844017.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189342.15 |
| 结算备付金 |
10617871.22 |
| 存出保证金 |
84325.42 |
| 交易性金融资产 |
1998197464.06 |
| 股票投资 |
286655234.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1711542230.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
590503.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
719.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2009680226.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
466233404.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12649.65 |
| 应付管理人报酬 |
934233.99 |
| 应付托管费 |
266924.01 |
| 应付销售服务费 |
499499.65 |
| 应付税费 |
1002891.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596396.65 |
| 负债合计 |
469545999.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345115454.15 |
| 所有者权益合计 |
1540134226.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2009680226.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057783.36 |
| 结算备付金 |
7156762.34 |
| 存出保证金 |
58017.3 |
| 交易性金融资产 |
1938697149.02 |
| 股票投资 |
296418800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1642278349.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4509585.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11110.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1951490407.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343362753.43 |
| 应付证券清算款 |
5178264.46 |
| 应付赎回款 |
53117.94 |
| 应付管理人报酬 |
942725.72 |
| 应付托管费 |
269350.19 |
| 应付销售服务费 |
478552.58 |
| 应付税费 |
973706.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531805.91 |
| 负债合计 |
351790276.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1357051050.59 |
| 所有者权益合计 |
1599700131.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1951490407.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179143.96 |
| 结算备付金 |
13526525.41 |
| 存出保证金 |
63947.94 |
| 交易性金融资产 |
2351841721.4 |
| 股票投资 |
351135743.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000705978.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292528.71 |
| 应收利息 |
35464062.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16599.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2401384528.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35409.3 |
| 应付管理人报酬 |
1196967.25 |
| 应付托管费 |
341990.67 |
| 应付销售服务费 |
505139.22 |
| 应付税费 |
1041953.73 |
| 应付利息 |
-148002.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439363.64 |
| 负债合计 |
333560869.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1742157501.27 |
| 所有者权益合计 |
2067823659.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2401384528.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
711159.64 |
| 结算备付金 |
9909384.39 |
| 存出保证金 |
114433.51 |
| 交易性金融资产 |
2765598950.9 |
| 股票投资 |
399480642.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2364566708.2 |
| 资产支持证券投资 |
1551600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
100491448.76 |
| 应收利息 |
33160474.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257282.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2922243133.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101176401.47 |
| 应付管理人报酬 |
1488708.96 |
| 应付托管费 |
425345.4 |
| 应付销售服务费 |
557512.67 |
| 应付税费 |
997951.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324023.63 |
| 负债合计 |
515167764.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2016649385.21 |
| 所有者权益合计 |
2407075369.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2922243133.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95361417.41 |
| 结算备付金 |
13571715.24 |
| 存出保证金 |
333254.87 |
| 交易性金融资产 |
2483145652.25 |
| 股票投资 |
482846740.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1962464512.0 |
| 资产支持证券投资 |
37834400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34071749.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
435853.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2626919643.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94822754.52 |
| 应付赎回款 |
11598.72 |
| 应付管理人报酬 |
1415373.33 |
| 应付托管费 |
404392.38 |
| 应付销售服务费 |
545812.54 |
| 应付税费 |
1104926.51 |
| 应付利息 |
-14646.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439030.34 |
| 负债合计 |
99019894.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2101592493.17 |
| 所有者权益合计 |
2527899748.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2626919643.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
758788.8 |
| 结算备付金 |
9679081.97 |
| 存出保证金 |
169175.12 |
| 交易性金融资产 |
2107839546.8 |
| 股票投资 |
352426962.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1569887584.1 |
| 资产支持证券投资 |
185525000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41200689.8 |
| 应收利息 |
32322280.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23100.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2191992663.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41882868.91 |
| 应付管理人报酬 |
1052008.06 |
| 应付托管费 |
300573.73 |
| 应付销售服务费 |
454376.59 |
| 应付税费 |
980063.3 |
| 应付利息 |
10101.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366241.17 |
| 负债合计 |
391583206.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1566940241.05 |
| 所有者权益合计 |
1800409456.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2191992663.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32933725.9 |
| 结算备付金 |
9331804.45 |
| 存出保证金 |
85963.21 |
| 交易性金融资产 |
2355564482.26 |
| 股票投资 |
276625793.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1975751888.87 |
| 资产支持证券投资 |
103186800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30729929.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8162.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2428654068.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
490002000.0 |
| 应付证券清算款 |
31429796.48 |
| 应付赎回款 |
55840.56 |
| 应付管理人报酬 |
1125813.69 |
| 应付托管费 |
321661.03 |
| 应付销售服务费 |
516066.33 |
| 应付税费 |
976696.92 |
| 应付利息 |
32542.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489146.36 |
| 负债合计 |
525073820.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660995749.17 |
| 所有者权益合计 |
1903580248.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2428654068.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2078620.86 |
| 结算备付金 |
14944868.0 |
| 存出保证金 |
216466.95 |
| 交易性金融资产 |
2357784876.28 |
| 股票投资 |
168984781.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2188800095.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212189.16 |
| 应收利息 |
45491302.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2420728563.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
594807760.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71620.68 |
| 应付管理人报酬 |
1052521.85 |
| 应付托管费 |
300720.51 |
| 应付销售服务费 |
504863.66 |
| 应付税费 |
962657.02 |
| 应付利息 |
192562.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
677704.88 |
| 负债合计 |
598825902.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1639232075.71 |
| 所有者权益合计 |
1821902660.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2420728563.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59563891.23 |
| 结算备付金 |
13514877.29 |
| 存出保证金 |
95406.82 |
| 交易性金融资产 |
2009369786.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2009369786.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35864130.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2118408091.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
426405000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5191.1 |
| 应付管理人报酬 |
1025516.37 |
| 应付托管费 |
293004.68 |
| 应付销售服务费 |
533048.92 |
| 应付税费 |
970382.86 |
| 应付利息 |
392110.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699019.56 |
| 负债合计 |
430349385.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1554779857.47 |
| 所有者权益合计 |
1688058705.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2118408091.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
895036.02 |
| 结算备付金 |
12942477.68 |
| 存出保证金 |
258910.42 |
| 交易性金融资产 |
2382646195.94 |
| 股票投资 |
63951093.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2318695102.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101600389.7 |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
47647519.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1098.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2546191626.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190787.84 |
| 应付管理人报酬 |
1287052.56 |
| 应付托管费 |
367729.28 |
| 应付销售服务费 |
607800.13 |
| 应付税费 |
1037950.66 |
| 应付利息 |
127363.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598437.29 |
| 负债合计 |
307920151.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2095265596.34 |
| 所有者权益合计 |
2238271475.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2546191626.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148539.02 |
| 结算备付金 |
9422214.53 |
| 存出保证金 |
248239.11 |
| 交易性金融资产 |
2202102418.93 |
| 股票投资 |
103836206.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2098266212.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29937469.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80931.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2241939812.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14128.15 |
| 应付赎回款 |
9021.75 |
| 应付管理人报酬 |
1293379.83 |
| 应付托管费 |
369537.08 |
| 应付销售服务费 |
608957.53 |
| 应付税费 |
834067.97 |
| 应付利息 |
-28472.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700003.39 |
| 负债合计 |
67297326.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2085830871.66 |
| 所有者权益合计 |
2174642486.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2241939812.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54032476.09 |
| 结算备付金 |
4334264.61 |
| 存出保证金 |
262724.99 |
| 交易性金融资产 |
2290341328.42 |
| 股票投资 |
252517649.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2037823679.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
103720449.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28913274.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2292.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2481606810.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189800000.0 |
| 应付证券清算款 |
53935344.82 |
| 应付赎回款 |
10634584.02 |
| 应付管理人报酬 |
1295607.77 |
| 应付托管费 |
370173.64 |
| 应付销售服务费 |
654878.84 |
| 应付税费 |
834067.97 |
| 应付利息 |
-38412.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538976.37 |
| 负债合计 |
258893027.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2130194376.46 |
| 所有者权益合计 |
2222713782.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2481606810.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29924955.53 |
| 结算备付金 |
3554967.87 |
| 存出保证金 |
124124.59 |
| 交易性金融资产 |
2819066162.71 |
| 股票投资 |
357456442.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2461609720.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210321937.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29965641.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
697.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3092958487.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12000000.0 |
| 应付赎回款 |
299916.59 |
| 应付管理人报酬 |
2186409.54 |
| 应付托管费 |
624688.43 |
| 应付销售服务费 |
1090150.21 |
| 应付税费 |
834067.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531072.88 |
| 负债合计 |
18381856.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3005672920.69 |
| 所有者权益合计 |
3074576630.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3092958487.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1371034.65 |
| 结算备付金 |
320846.42 |
| 存出保证金 |
16803.27 |
| 交易性金融资产 |
141471451.2 |
| 股票投资 |
7372084.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134099366.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5573150.68 |
| 应收利息 |
3059750.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151813036.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
310483.51 |
| 应付管理人报酬 |
65998.27 |
| 应付托管费 |
18856.66 |
| 应付销售服务费 |
35478.03 |
| 应付税费 |
834067.97 |
| 应付利息 |
15491.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399315.14 |
| 负债合计 |
37748214.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87695058.78 |
| 所有者权益合计 |
114064821.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
151813036.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644988.52 |
| 结算备付金 |
1394254.58 |
| 存出保证金 |
19477.8 |
| 交易性金融资产 |
191895584.3 |
| 股票投资 |
21245986.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170649598.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3809494.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147384.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198511184.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83599865.0 |
| 应付证券清算款 |
600000.0 |
| 应付赎回款 |
2940.11 |
| 应付管理人报酬 |
79648.26 |
| 应付托管费 |
22756.64 |
| 应付销售服务费 |
29715.7 |
| 应付税费 |
834067.97 |
| 应付利息 |
25154.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500000.56 |
| 负债合计 |
85726053.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87110314.78 |
| 所有者权益合计 |
112785131.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
198511184.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10162902.26 |
| 结算备付金 |
4408792.48 |
| 存出保证金 |
146614.38 |
| 交易性金融资产 |
185640984.9 |
| 股票投资 |
20544547.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165096437.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4114964.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135891.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204610149.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73899865.0 |
| 应付证券清算款 |
9989777.43 |
| 应付赎回款 |
272914.52 |
| 应付管理人报酬 |
69093.07 |
| 应付托管费 |
19740.88 |
| 应付销售服务费 |
13661.36 |
| 应付税费 |
834067.97 |
| 应付利息 |
5438.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479297.15 |
| 负债合计 |
85610693.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93339023.75 |
| 所有者权益合计 |
118999455.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
204610149.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10926791.76 |
| 结算备付金 |
14409587.46 |
| 存出保证金 |
52199.04 |
| 交易性金融资产 |
402956398.33 |
| 股票投资 |
25627590.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377328808.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7989555.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436334831.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10766407.84 |
| 应付赎回款 |
60336.37 |
| 应付管理人报酬 |
253809.41 |
| 应付托管费 |
72516.99 |
| 应付销售服务费 |
72433.54 |
| 应付税费 |
834067.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562624.6 |
| 负债合计 |
200932671.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213078040.17 |
| 所有者权益合计 |
235402159.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
436334831.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27867852.42 |
| 结算备付金 |
16542787.29 |
| 存出保证金 |
38833.19 |
| 交易性金融资产 |
1567819361.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1567819361.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
645485.52 |
| 应收利息 |
39435237.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61278.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1652410835.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
746899726.5 |
| 应付证券清算款 |
1049556.64 |
| 应付赎回款 |
46309.78 |
| 应付管理人报酬 |
532172.91 |
| 应付托管费 |
152049.39 |
| 应付销售服务费 |
127371.13 |
| 应付税费 |
834067.97 |
| 应付利息 |
123305.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381004.13 |
| 负债合计 |
750163433.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
893379520.18 |
| 所有者权益合计 |
902247402.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1652410835.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24008168.91 |
| 结算备付金 |
17398268.68 |
| 存出保证金 |
166537.78 |
| 交易性金融资产 |
1469618859.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1469618859.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61090289.11 |
| 应收利息 |
36670526.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10196.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1608962847.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
660700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1378921.39 |
| 应付管理人报酬 |
565711.59 |
| 应付托管费 |
161631.93 |
| 应付销售服务费 |
63927.08 |
| 应付税费 |
834067.97 |
| 应付利息 |
309005.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562485.38 |
| 负债合计 |
664706373.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949966979.37 |
| 所有者权益合计 |
944256473.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1608962847.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10981547.32 |
| 结算备付金 |
16956493.68 |
| 存出保证金 |
204775.25 |
| 交易性金融资产 |
1723933391.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1722413391.5 |
| 资产支持证券投资 |
1520000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10069071.81 |
| 应收利息 |
40244423.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236044653.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2038434356.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
741300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50387.94 |
| 应付管理人报酬 |
697012.21 |
| 应付托管费 |
199146.33 |
| 应付销售服务费 |
186444.75 |
| 应付税费 |
831046.68 |
| 应付利息 |
724836.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478519.61 |
| 负债合计 |
744815711.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1280168821.46 |
| 所有者权益合计 |
1293618645.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2038434356.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99674618.09 |
| 结算备付金 |
7665899.66 |
| 存出保证金 |
253610.87 |
| 交易性金融资产 |
1009112982.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1005136482.4 |
| 资产支持证券投资 |
3976500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21845046.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9850.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138562007.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301485990.5 |
| 应付证券清算款 |
54890380.6 |
| 应付赎回款 |
29742871.71 |
| 应付管理人报酬 |
461796.13 |
| 应付托管费 |
131941.74 |
| 应付销售服务费 |
143608.06 |
| 应付税费 |
810876.95 |
| 应付利息 |
113636.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460006.93 |
| 负债合计 |
388305961.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
753819547.36 |
| 所有者权益合计 |
750256046.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138562007.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11670529.63 |
| 结算备付金 |
226055.76 |
| 存出保证金 |
281582.57 |
| 交易性金融资产 |
140338969.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140338969.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4466.93 |
| 应收利息 |
4116470.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7694.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156645769.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86740992.2 |
| 应付证券清算款 |
5539817.0 |
| 应付赎回款 |
4174.59 |
| 应付管理人报酬 |
36368.96 |
| 应付托管费 |
10391.12 |
| 应付销售服务费 |
8632.4 |
| 应付税费 |
770374.6 |
| 应付利息 |
74892.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379021.23 |
| 负债合计 |
93599528.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64177009.78 |
| 所有者权益合计 |
63046241.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
156645769.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2549528.81 |
| 结算备付金 |
118165.57 |
| 存出保证金 |
258407.41 |
| 交易性金融资产 |
64727089.5 |
| 股票投资 |
6141400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58585689.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1198603.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1407.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68853202.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231119.09 |
| 应付管理人报酬 |
39336.98 |
| 应付托管费 |
11239.14 |
| 应付销售服务费 |
9390.54 |
| 应付税费 |
770363.4 |
| 应付利息 |
1800.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360001.12 |
| 负债合计 |
3433464.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68011000.9 |
| 所有者权益合计 |
65419738.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
68853202.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3627550.88 |
| 结算备付金 |
94892.61 |
| 存出保证金 |
373257.5 |
| 交易性金融资产 |
123868142.42 |
| 股票投资 |
6788058.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117080083.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1106285.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129070129.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183152.7 |
| 应付管理人报酬 |
74451.99 |
| 应付托管费 |
21272.0 |
| 应付销售服务费 |
11483.25 |
| 应付税费 |
593544.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301769.74 |
| 负债合计 |
1200890.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127533703.81 |
| 所有者权益合计 |
127869238.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
129070129.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97320.08 |
| 结算备付金 |
404861.06 |
| 存出保证金 |
269982.39 |
| 交易性金融资产 |
150775015.99 |
| 股票投资 |
23326909.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127448106.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4998755.55 |
| 应收利息 |
1394838.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19501.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157960275.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5025182.87 |
| 应付赎回款 |
123648.14 |
| 应付管理人报酬 |
87178.57 |
| 应付托管费 |
24908.16 |
| 应付销售服务费 |
15264.48 |
| 应付税费 |
508580.0 |
| 应付利息 |
3937.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405635.68 |
| 负债合计 |
17225741.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136443029.45 |
| 所有者权益合计 |
140734533.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
157960275.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26924436.78 |
| 结算备付金 |
37770.94 |
| 存出保证金 |
18810.19 |
| 交易性金融资产 |
147156289.44 |
| 股票投资 |
1647240.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145509049.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3281668.0 |
| 应收利息 |
1005732.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138553.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178563261.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143924.9 |
| 应付管理人报酬 |
103257.1 |
| 应付托管费 |
29502.02 |
| 应付销售服务费 |
19202.77 |
| 应付税费 |
362420.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206155.09 |
| 负债合计 |
899100.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169712911.55 |
| 所有者权益合计 |
177664160.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
178563261.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4423005.46 |
| 结算备付金 |
161948.83 |
| 存出保证金 |
81361.95 |
| 交易性金融资产 |
218218065.55 |
| 股票投资 |
22680995.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195537070.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
921907.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3279.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223809568.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1216246.9 |
| 应付管理人报酬 |
134895.78 |
| 应付托管费 |
38541.68 |
| 应付销售服务费 |
43007.35 |
| 应付税费 |
52454.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366493.24 |
| 负债合计 |
1921177.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211152362.0 |
| 所有者权益合计 |
221888391.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
223809568.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25310515.43 |
| 结算备付金 |
1327824.11 |
| 存出保证金 |
249648.38 |
| 交易性金融资产 |
1242600000.11 |
| 股票投资 |
171003654.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1071596346.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30098694.08 |
| 应收利息 |
15272062.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196937.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1315055682.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40000000.0 |
| 应付赎回款 |
6512400.41 |
| 应付管理人报酬 |
879812.5 |
| 应付托管费 |
251375.0 |
| 应付销售服务费 |
344863.26 |
| 应付税费 |
52454.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277493.5 |
| 负债合计 |
49087193.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1229108067.28 |
| 所有者权益合计 |
1265968488.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1315055682.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230686332.25 |
| 结算备付金 |
50735.3 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2808958640.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2808958640.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26440586.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49250120.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3115636414.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85182294.83 |
| 应付赎回款 |
27676609.53 |
| 应付管理人报酬 |
1293894.79 |
| 应付托管费 |
369684.2 |
| 应付销售服务费 |
525825.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212815.88 |
| 负债合计 |
115277590.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2862036091.57 |
| 所有者权益合计 |
3000358824.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3115636414.2 |
