信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告




信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告



2012 年 6 月 30 日




基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 24 日




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§1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 8
4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明............................................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................... 9
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................................... 11
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................. 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................................... 13


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6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 28
7.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................................... 28
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................... 28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................. 28
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................. 29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................................... 29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 29
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..................................... 29
7.9 投资组合报告附注............................................................................................................................. 29
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 30
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................... 30
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 30
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 31
§10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 31
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................... 31
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................... 31
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................... 31
10.4 基金投资策略的改变....................................................................................................................... 31
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................... 31
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................ 31
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................... 31
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 33
§11 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................... 34
§12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 34
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................. 34
12.2 备查文件存放地点........................................................................................................................... 34
12.3 备查文件查阅方式............................................................................................................................ 34




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§2 基金简介



2.1 基金基本情况
基金名称 信诚经典优债债券型证券投资基金
基金简称 信诚经典优债债券
基金主代码 550006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 3 月 11 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,614,952,110.98 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信诚经典优债债券 A 信诚经典优债债券 B
下属分级基金的交易代码 550006 550007
报告期末下属分级基金的份额总额 666,578,180.32 份 948,373,930.66 份


2.2 基金产品说明
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动
投资目标 管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的
投资收益率。
本基金通过实施稳健的投资策略,控制基金的整体风险。在战略配置
上,主要通过对利率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体
期限、类属配置。在战术配置上,采取跨市场套利、收益率曲线策略
投资策略 和信用利差策略等对个券进行选择;并运用核心-卫星投资组合管理
策略进行债券组合构建。本基金也将适当参与一级市场的投资,以增
强基金收益。
对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析法。
业绩比较基准 90%×中信标普全债指数收益率+10%×活期存款利率(税后)
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
风险收益特征
风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 唐世春 尹东
信息披露负责
联系电话 021-68649788 010-67595003
人
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
注册地址 北京市西城区金融大街 25 号
金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 北京市西城区闹市口大街 1 号院


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金中心汇丰银行大楼 9 层 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章


2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所


2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰
银行大楼 9 层



§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)
3.1.1 期间数据和指标
信诚经典优债债券 A 信诚经典优债债券 B
本期已实现收益 15,447,725.17 11,868,176.11
本期利润 34,058,514.43 27,263,838.87
加权平均基金份额本期利润 0.0710 0.0762
本期加权平均净值利润率 7.05% 7.47%
本期基金份额净值增长率 6.88% 6.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 11,311,862.21 14,287,770.37
期末可供分配基金份额利润 0.0170 0.0151
期末基金资产净值 680,487,351.31 966,806,374.67
期末基金份额净值 1.021 1.019
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 14.63% 12.55%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚经典优债债券 A
业绩比较基
份额净值 份额净值增长 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③
准差④

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过去一个月 1.07% 0.15% 0.34% 0.03% 0.73% 0.12%
过去三个月 4.00% 0.11% 1.80% 0.04% 2.20% 0.07%
过去六个月 6.88% 0.10% 2.61% 0.04% 4.27% 0.06%
过去一年 4.21% 0.17% 4.88% 0.05% -0.67% 0.12%
过去三年 13.16% 0.23% 7.98% 0.05% 5.18% 0.18%
自基金合同
14.63% 0.22% 8.55% 0.05% 6.08% 0.17%
生效起至今
注:业绩比较基准为 90%×中信标普全债指数收益率+10%×活期存款利率(税后)。
信诚经典优债债券 B
业绩比较基
份额净值 份额净值增长 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③
准差④
过去一个月 0.98% 0.14% 0.34% 0.03% 0.64% 0.11%
过去三个月 3.80% 0.11% 1.80% 0.04% 2.00% 0.07%
过去六个月 6.45% 0.10% 2.61% 0.04% 3.84% 0.06%
过去一年 3.59% 0.16% 4.88% 0.05% -1.29% 0.11%
过去三年 11.32% 0.23% 7.98% 0.05% 3.34% 0.18%
自基金合同
12.55% 0.22% 8.55% 0.05% 4.00% 0.17%
生效起至今
注:业绩比较基准为 90%×中信标普全债指数收益率+10%×活期存款利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚经典优债债券 A




信诚经典优债债券 B




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注:本基金建仓期自 2009 年 3 月 11 日至 2009 年 9 月 10 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。



§4 管理人报告



4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005 年 9 月 30 日正式成立,注册资本 2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2012 年 6 月 30 日,本基金管理人
共管理 17 只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛
世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信
诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金
(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500
指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全
球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资
基金和信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助 证券
姓名 职务 理）期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
经济学硕士,18 年金融、证券、
本基金基金经理,信诚增强
基金行业从业经验。曾先后任
收益债券型证券投资基金 2010 年 5 月
王旭巍 - 18 职于中国(深圳)物资工贸集团
基金经理,信诚基金管理有 25 日
有限公司大连期货部、宏达期
限公司固定收益总监
货经纪有限公司、中信证券资


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产管理部和华宝兴业基金管理
有限公司。2010 年加盟信诚基
金管理有限公司,现任公司固
定收益总监。
11 年证券从业经验。曾任职于
宝钢集团财务有限责任公司资
本基金基金经理,信诚三得 金部、宝钢集团有限公司资产
2011 年 8 月
李仆 益债券型证券投资基金基 - 11 部、宝岛(香港)贸易有限公司、
16 日
金经理 华宝信托有限责任公司。2011
年 4 月加入信诚基金管理有限
公司。
注:1. 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即
任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
经典优债债券型证券投资基金基金合同》、《信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本
着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度 v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在
公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平
的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平
交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不
断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公
司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量 5%的情况有一次,反向对象是旗下另一债券基金。由于不同基金经理对于个券的判断不同引起反向交
易,两基金发生反向交易时间不重叠,无异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2012 年上半年,资本市场股债走势出现分化:其中债券市场持续上涨,走出牛市行情;股票市场
则大幅波动,最终上证综合指数微涨 1.18%结束半年行情。基于对基本面的分析,本基金自年初以来放弃
了对新股和股性较强可转债的投资,一直坚持高杠杆,高信用债比例的策略,获得了较高的绝对收益。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
上半年本基金比较基准收益率为 2.61%,本基金 A、B 份额净值分别增长 6.88%和 6.45%,分别领先基
准 4.27%、3.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2012 年下半年,从宏观面来看,预计经济将会继续回落;CPI 将持续下降至较低水平;货币政策
将会较为宽松,自 6 月 8 日以来央行降息 2 次,降息周期正式开启,预计年内仍有一到两次降存准和降息;


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市场利率重心将继续下移,对债券市场构成利好。
总的来说,对于 2012 年下半年债券市场,我们认为行情仍会持续。在大类资产的选择上,将继续保
持高比例的信用债券,放弃对新股和股性较强可转债的投资;在品种的选择上,随着行情的进一步演绎,
我们认为收益率较高的城投债会有表现空间,本基金会在考虑流动性的前提下适当增持。但由于经济回
落,应注意信用风险以及 CPI 反弹和流动性波动带来的冲击。
4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
1. 基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:首
席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金
会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性
产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,
确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协
议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2. 基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方
可对外发布。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。
本基金管理人的估值人员平均拥有 6 年金融从业经验和 3 年基金管理公司的基金从业和基金估值经
验。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定
金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基
金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 25%;


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4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按
除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红。基金份额持有人可对 A 类、B 类基金份额分别选择不同的分红方式;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金本报告期的收益分配情况如下:

信诚经典优债债券 A 单位：人民币元
权益 每 10 份 现金形式 再投资形式
序号 除息日 基金份额分 本期利润分配合计
登记日 发放总额 发放总额
红数
1 2012/4/11 2012/4/11 0.020 751,952.88 47,754.37 799,707.25
2 2012/6/26 2012/6/26 0.200 5,257,747.81 7,916,633.61 13,174,381.42
合计 0.220 6,009,700.69 7,964,387.98 13,974,088.67


信诚经典优债债券 B 单位：人民币元
权益 每 10 份 现金形式 再投资形式
序号 除息日 基金份额分 本期利润分配合计
登记日 发放总额 发放总额
红数
1 2012/4/11 2012/4/11 0.020 150,324.76 187,759.45 338,084.21
2 2012/6/26 2012/6/26 0.200 15,281,372.29 3,572,367.54 18,853,739.83
合计 0.220 15,431,697.05 3,760,126.99 19,191,824.04
本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制,本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原
则。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为 33,165,912.71 元。其中 A 类 13,974,088.67 元,B 类
19,191,824.04 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告




§6 半年度财务会计报告（未经审计）



6.1 资产负债表
会计主体：信诚经典优债债券型证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 78,212,869.82 184,067.76
结算备付金 35,848,603.08 1,147,175.95
存出保证金 107,911.93 1,911.74
交易性金融资产 6.4.7.2 2,596,081,516.85 471,375,524.40
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,596,081,516.85 471,375,524.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 190,001,205.00 -
应收证券清算款 9,999,989.40 -
应收利息 6.4.7.5 61,380,773.03 6,212,034.38
应收股利 - -
应收申购款 10,395,549.65 300.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,982,028,418.76 478,921,014.23
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,294,399,989.40 175,900,000.00
应付证券清算款 35,789,683.63 9,027.75
应付赎回款 812,089.29 15,291.00
应付管理人报酬 932,512.70 123,366.02
应付托管费 266,432.21 35,247.45
应付销售服务费 314,336.91 12,904.11
应付交易费用 6.4.7.7 6,987.75 3,001.57
应交税费 1,485,509.70 1,423,981.18


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 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告


应付利息 345,078.11 47,401.89
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 382,073.08 360,023.49
负债合计 1,334,734,692.78 177,930,244.46
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,614,952,110.98 308,238,271.77
未分配利润 6.4.7.10 32,341,615.00 -7,247,502.00
所有者权益合计 1,647,293,725.98 300,990,769.77
负债和所有者权益总计 2,982,028,418.76 478,921,014.23
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额总额 1,614,952,110.98 份。下属两级基金:经典优债
A 的基金份额净值 1.021 元,基金份额总额 666,578,180.32 份;经典优债 B 的基金份额净值 1.019 元,基
金份额总额 948,373,930.66 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚经典优债债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
年 6 月 30 日 日
一、收入 74,079,047.63 -93,031.74
1.利息收入 31,281,624.12 2,768,633.99
其中：存款利息收入 6.4.7.11 290,365.89 39,100.91
债券利息收入 30,851,378.65 2,729,533.08
资产支持证券
- -
利息收入
买入返售金融
139,879.58 -
资产收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以
8,728,299.00 1,319,182.96
“-”填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,613.00 2,262,405.27
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 8,720,686.00 -943,222.31
资产支持证券
- -
投资收益
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益
6.4.7.16 34,006,452.02 -4,195,041.33
（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以
- -
“-”号填列）
5.其他收入（损失以 6.4.7.17 62,672.49 14,192.64


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 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告


“-”号填列）
减：二、费用 12,756,694.33 1,356,795.22
1．管理人报酬 2,875,383.94 518,604.02
2．托管费 821,538.31 148,172.60
3．销售服务费 691,965.63 147,123.23
4．交易费用 6.4.7.18 50,385.61 42,208.42
5．利息支出 8,116,737.12 338,374.93
其中：卖出回购金融资
8,116,737.12 338,374.93
产支出
6．其他费用 6.4.7.19 200,683.72 162,312.02
三、利润总额（亏损总
61,322,353.30 -1,449,826.96
额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以
61,322,353.30 -1,449,826.96
“-”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚经典优债债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
308,238,271.77 -7,247,502.00 300,990,769.77
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 61,322,353.30 61,322,353.30
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
1,306,713,839.21 11,432,676.41 1,318,146,515.62
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,643,353,413.23 16,960,402.14 1,660,313,815.37
2.基金赎回款 -336,639,574.02 -5,527,725.73 -342,167,299.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -33,165,912.71 -33,165,912.71
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
1,614,952,110.98 32,341,615.00 1,647,293,725.98
金净值）
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


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 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告


一、期初所有者权益（基
125,054,671.71 4,268,887.28 129,323,558.99
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -1,449,826.96 -1,449,826.96
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
7,744,167.48 -30,060.33 7,714,107.15
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 95,794,490.21 656,074.28 96,450,564.49
2.基金赎回款 -88,050,322.73 -686,134.61 -88,736,457.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -2,431,029.47 -2,431,029.47
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
132,798,839.19 357,970.52 133,156,809.71
金净值）


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
王俊锋 桂思毅 詹朋
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚经典优债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)《关于核准信诚经典优债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2009]39 号文)和《关于信诚经典优债债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2009]143
号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信
诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2009 年 3 月 11 日生效。本基金为契
约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
本基金于 2009 年 2 月 9 日至 2009 年 3 月 6 日募集, 募集资金总额 1,564,491,347.15 元(其
中 A 类 312,385,772.12 元,B 类 1,252,105,575.03 元),募集期间认购手续费 869,701.49 元,利息
转份额 327,105.70 元(其中 A 类 61,138.15 元,B 类 265,967.55 元),募集规模为 1,563,948,751.36
份。上述募集资金已由立信会计师事务所有限公司验证,并出具了信会师报字(2009)第 10478 号验
资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚经典优债债券型证券投资基金
基金合同》和《信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资对象主
要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业(公司)债、次级债、
可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购,以及中国证监会
允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低
于基金资产的 80%,其中投资于可转换债券的比例不超过基金资产的 20%。本基金不直接在二级市
场买入股票,但可以参与一级市场的新股申购和新股增发,并可以将所持有的可转债转换成股票。
本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过 1 个月,因可转债转股所形成的股票持有期不超过 3


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 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告


个月。 本基金不主动参与二级市场权证的投资,但可以持有股票派发的权证和分离交易可转债所
产生的权证,权证上市流通后持有期不超过 10 个交易日。 本基金投资于权益类资产的比例不超过
基金资产的 20%,其中所持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。 本基金投资于现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 90%×中信标普
全债指数收益率+10%×活期存款利率(税后)。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于 2007 年颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基
金行业实务操作的规定编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企
业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务
状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更,并且无会计差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字
[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券
投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、
财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率
的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其
他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,自 2005 年 6 月 13 日起,对个人投资者从上市公司
取得的股票的股息、红利收入暂减按 50%计算个人所得税。
(5)自 2005 年 1 月 24 日起,基金买卖 A 股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1%的税率
征收证券(股票)交易印花税。自 2007 年 5 月 30 日起,该税率上调至 0.3%。自 2008 年 4 月 24 日起,
根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由 0.3%降至
0.1%。自 2008 年 9 月 19 日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花
税改为单边征收,即仅对卖出 A 股、B 股股权按 0.1%的税率征收。
(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业
所得税。


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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 78,212,869.82
定期存款 -
其中:存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 78,212,869.82


6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
交易所市
2,098,210,522.66 2,126,845,016.85 28,634,494.19
场
债券 银行间市
464,952,969.71 469,236,500.00 4,283,530.29
场
合计 2,563,163,492.37 2,596,081,516.85 32,918,024.48
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,563,163,492.37 2,596,081,516.85 32,918,024.48
-
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于 2012 年 6 月 30 日未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位： 人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
-
银行间市场质押式回购 190,001,205.00
-
合计 190,001,205.00 -



6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末


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2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 16,089.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 14,518.71
应收债券利息 61,255,293.97
应收买入返售证券利息 90,869.12
应收申购款利息 4,001.70
其他 -
合计 61,380,773.03


6.4.7.6 其他资产
本基金于 2012 年 6 月 30 日未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 6,987.75
合计 6,987.75


6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,059.70
预提审计费 29,835.26
预提信息披露费 349,178.12
合计 382,073.08
6.4.7.9 实收基金
信诚经典优债债券 A
金额单位： 人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 272,725,512.76 272,725,512.76
本期申购 482,541,827.12 482,541,827.12
本期赎回（以“-”号填列） -88,689,159.56 -88,689,159.56
本期末 666,578,180.32 666,578,180.32


信诚经典优债债券 B
金额单位： 人民币元


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本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 35,512,759.01 35,512,759.01
本期申购 1,160,811,586.11 1,160,811,586.11
本期赎回（以“-”号填列） -247,950,414.46 -247,950,414.46
本期末 948,373,930.66 948,373,930.66
注：此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
信诚经典优债债券 A
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,027,197.56 -8,477,141.92 -6,449,944.36
本期利润 15,447,725.17 18,610,789.26 34,058,514.43
本期基金份额交易产
7,811,028.15 -7,536,338.56 274,689.59
生的变动数
其中：基金申购款 9,651,433.18 -9,053,454.29 597,978.89
基金赎回款 -1,840,405.03 1,517,115.73 -323,289.30
本期已分配利润 -13,974,088.67 - -13,974,088.67
本期末 11,311,862.21 2,597,308.78 13,909,170.99


信诚经典优债债券 B
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 288,944.11 -1,086,501.75 -797,557.64
本期利润 11,868,176.11 15,395,662.76 27,263,838.87
本期基金份额交易产生
21,322,474.19 -10,164,487.37 11,157,986.82
的变动数
其中：基金申购款 27,967,712.92 -11,605,289.67 16,362,423.25
基金赎回款 -6,645,238.73 1,440,802.30 -5,204,436.43
本期已分配利润 -19,191,824.04 - -19,191,824.04
本期末 14,287,770.37 4,144,673.64 18,432,444.01


6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 144,579.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 141,784.24
其他 4,001.70
合计 290,365.89


18
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注：其他指申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 67,013.00
减：卖出股票成本总额 59,400.00
买卖股票差价收入 7,613.00


6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总
额 1,255,091,048.25
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 1,215,129,489.02
本总额
减：应收利息总额 31,240,873.23
债券投资收益 8,720,686.00


6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内未投资衍生工具,于 2012 年 6 月 30 日未持有衍生金融工具。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内未产生股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 34,006,452.02
——股票投资 -
——债券投资 34,006,452.02
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 34,006,452.02

6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日


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 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告


基金赎回费收入 62,567.29
转换费收入 105.20
合计 62,672.49
注：本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 43,260.61
银行间市场交易费用 7,125.00
合计 50,385.61


6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
银行费用 7,770.34
债券账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 4,500.00
上清所 CFCA 数字证书服务费 400.00
合计 200,683.72


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至 2012 年 6 月 30 日,本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方较上年度末未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

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 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告


单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月
30 日 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,875,383.94 518,604.02
其中：支付销售机构的客户维护
68,761.27 41,666.47
费
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费
率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月
30 日 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 821,538.31 148,172.60
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率每日计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚经典优债债券 A 信诚经典优债债券 B 合计
建设银行 - 58,800.35 58,800.35
信诚基金管理有限公司 - 564,163.62 564,163.62
合计 - 622,963.97 622,963.97
上年度可比期间
获得销售服务费的 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚经典优债债券 A 信诚经典优债债券 B 合计
建设银行 - 48,515.43 48,515.43
信诚基金管理有限公司 - 87,204.48 87,204.48
合计 - 135,719.91 135,719.91
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的年销售服务费率为 0.4%。
B 类基金份额销售服务费按前一日 B 类基金份额资产净值的 0.4%年费率每日计提,逐日累计至每月
月底,按月支付。计算公式为:B 类基金日销售服务费=B 类基金份额前一日资产净值×0.4%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金的基
金管理人在本报告期及上年度可比期间未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

21
 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告


本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金
的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 78,212,869.82 144,579.95 214,291.61 33,755.03
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于 2012 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 35,848,603.08 元。(2011 年 6 月 30 日
余额为 695,036.62 元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
信诚经典优债债券A
每 10 份
权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配
序号 除息日 基金份额分 备注
登记日 发放总额 发放总额 合计
红数
1 2012-04-11 2012-04-11 0.020 751,952.88 47,754.37 799,707.25 -
2 2012-06-26 2012-06-26 0.200 5,257,747.81 7,916,633.61 13,174,381.42 -
合计 0.220 6,009,700.69 7,964,387.98 13,974,088.67 -


信诚经典优债债券 B
每 10 份
权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配
序号 除息日 基金份额分 备注
登记日 发放总额 发放总额 合计
红数
1 2012-04-11 2012-04-11 0.020 150,324.76 187,759.45 338,084.21 -
2 2012-06-26 2012-06-26 0.200 15,281,372.29 3,572,367.54 18,853,739.83 -
合计 0.220 15,431,697.05 3,760,126.99 19,191,824.04 -


6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于 2012 年 6 月 30 日,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于 2012 年 6 月 30 日,本基金未持有暂时停牌股票等流通受限证券。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2012 年 6 月 30 日,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额 1,294,399,989.40 元,于 2012 年 7 月 2 日、5 日、6 日、10 日、13 日和 19 日(先后)到期。该类交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按


22
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证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理
流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用
等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该
证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违
约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相
应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和
冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测
表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的
赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同中设计了巨额赎回
条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份
额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。


23
 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告


6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券,因此存在一定的利率风险。本基
金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控
进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2012
1-3 3 个月
年6 1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
个月 -1 年
月
30
日
资产
银行
78,212,869.82 - - - - - 78,212,869.82
存款
结算
备付 35,848,603.08 - - - - - 35,848,603.08
金
存出
保证 - - - - - 107,911.93 107,911.93
金
交易
性金
- 20,270,000.00 338,762,500.00 1,118,826,644.55 1,118,222,372.30 - 2,596,081,516.85
融资
产
买入
返售
190,001,205.00 - - - - - 190,001,205.00
金融
资产
应收
证券
- - - - - 9,999,989.40 9,999,989.40
清算
款
应收
- - - - - 61,380,773.03 61,380,773.03
利息
应收
申购 - - - - - 10,395,549.65 10,395,549.65
款
资产
304,062,677.90 20,270,000.00 338,762,500.00 1,118,826,644.55 1,118,222,372.30 81,884,224.01 2,982,028,418.76
总计
负债


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卖出
回购
金融 1,294,399,989.40 - - - - - 1,294,399,989.40
资产
款
应付
证券
- - - - - 35,789,683.63 35,789,683.63
清算
款
应付
赎回 - - - - - 812,089.29 812,089.29
款
应付
管理
- - - - - 932,512.70 932,512.70
人报
酬
应付
托管 - - - - - 266,432.21 266,432.21
费
应付
销售
- - - - - 314,336.91 314,336.91
服务
费
应付
交易 - - - - - 6,987.75 6,987.75
费用
应交
- - - - - 1,485,509.70 1,485,509.70
税费
应付
- - - - - 345,078.11 345,078.11
利息
其他
- - - - - 382,073.08 382,073.08
负债
负债
1,294,399,989.40 - - - - 40,334,703.38 1,334,734,692.78
总计
利率
敏感
-990,337,311.50 20,270,000.00 338,762,500.00 1,118,826,644.55 1,118,222,372.30 41,549,520.63 1,647,293,725.98
度缺
口
上年
度末
1-3
2011 3 个月
1 个月以内 个 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
年 -1 年
月
12
月


25
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31
日
资产
银行
184,067.76 - - - - - 184,067.76
存款
结算
备付 1,147,175.95 - - - - - 1,147,175.95
金
存出
保证 - - - - - 1,911.74 1,911.74
金
交易
性金
- - 142,049,000.00 130,094,222.90 199,232,301.50 - 471,375,524.40
融资
产
买入
返售
- - - - - - -
金融
资产
应收
证券
- - - - - - -
清算
款
应收
- - - - - 6,212,034.38 6,212,034.38
利息
应收
申购 - - - - - 300.00 300.00
款
资产
1,331,243.71 - 142,049,000.00 130,094,222.90 199,232,301.50 6,214,246.12 478,921,014.23
总计
负债
卖出
回购
金融 175,900,000.00 - - - - - 175,900,000.00
资产
款
应付
证券
- - - - - 9,027.75 9,027.75
清算
款
应付
赎回 - - - - - 15,291.00 15,291.00
款
应付 - - - - - 123,366.02 123,366.02


26
 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告


管理
人报
酬
应付
托管 - - - - - 35,247.45 35,247.45
费
应付
销售
- - - - - 12,904.11 12,904.11
服务
费
应付
交易 - - - - - 3,001.57 3,001.57
费用
应交
- - - - - 1,423,981.18 1,423,981.18
税费
应付
- - - - - 47,401.89 47,401.89
利息
其他
- - - - - 360,023.49 360,023.49
负债
负债
175,900,000.00 - - - - 2,030,244.46 177,930,244.46
总计
利率
敏感
-174,568,756.29 - 142,049,000.00 130,094,222.90 199,232,301.50 4,184,001.66 300,990,769.77
度缺
口
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（2012 年 6 月 30 日） 上年度末(2011 年 12 月 31 日)
分析
市场利率下降 25 个基点 29,895,631.55 4,933,263.89
市场利率上升 25 个基点 -29,895,631.55 -4,933,263.89


6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券
交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的
分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金本报告期末及上年度末未持有股票投资，因此无重大市场价格风险。




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 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告


§7 投资组合报告



7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,596,081,516.85 87.06
其中：债券 2,596,081,516.85 87.06
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 190,001,205.00 6.37
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金
5 114,061,472.90 3.82
合计
6 其他各项资产 81,884,224.01 2.75
7 合计 2,982,028,418.76 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601800 中国交建 27,000.00 0.01
2 002662 京威股份 20,000.00 0.01
3 300293 蓝英装备 12,400.00 -
注：1、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、本基金本报告期仅上述 3 只股票发生买入交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601800 中国交建 30,450.00 0.01
2 002662 京威股份 21,060.00 0.01
3 300293 蓝英装备 15,503.00 0.01
注：1、卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、本基金本报告期仅上述 3 只股票发生卖出交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额


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单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 59,400.00
卖出股票收入（成交）总额 67,013.00
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 17,887,100.00 1.09
2 央行票据 48,455,000.00 2.94
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,248,840,616.85 136.52
5 企业短期融资券 248,847,500.00 15.11
6 中期票据 20,562,000.00 1.25
7 可转债 11,489,300.00 0.70
8 其他 - -
9 合计 2,596,081,516.85 157.60


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 1280002 12 中石油 01 800,000 79,992,000.00 4.86
2 1101088 11 央行票据 88 500,000 48,455,000.00 2.94
3 122829 11 万基债 444,740 45,585,850.00 2.77
4 126019 09 长虹债 500,000 43,980,000.00 2.67
5 122102 11 广汇 01 407,380 43,182,280.00 2.62


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形
7.9.2 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 107,911.93
2 应收证券清算款 9,999,989.40
3 应收股利 -
4 应收利息 61,380,773.03
5 应收申购款 10,395,549.65

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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 81,884,224.01

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110003 新钢转债 8,218,400.00 0.50
2 125709 唐钢转债 3,270,900.00 0.20


7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。



§8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例

信 诚
经 典
781 853,493.19 607,657,500.78 91.16% 58,920,679.54 8.84%
优 债
债券 A

信 诚
经 典
970 977,705.08 678,852,554.28 71.58% 269,521,376.38 28.42%
优 债
债券 B

合计 1,751 922,302.75 1,286,510,055.06 79.66% 328,442,055.92 20.34%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
信诚经典优债
1,115,284.44 0.17%
债券 A
基金管理公司所有从业
信诚经典优债
人员持有本基金 62,209.14 0.01%
债券 B
合计 1,177,493.58 0.07%

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注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:10
万份至 50 万份(含)。
2、期末该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。



§9 开放式基金份额变动


单位：份
项目 信诚经典优债债券 A 信诚经典优债债券 B
基金合同生效日(2009 年 3 月 11 日)基金份
311,577,208.78 1,252,371,542.58
额总额
本报告期期初基金份额总额 272,725,512.76 35,512,759.01
本报告期基金总申购份额 482,541,827.12 1,160,811,586.11
减:本报告期基金总赎回份额 88,689,159.56 247,950,414.46
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 666,578,180.32 948,373,930.66




§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
占当期股
券商名称 交易单元数量 占当期佣金 备注
成交金额 票成交总 佣金
总量的比例
额的比例
兴业证券 1 36,563.00 54.56% 29.72 53.45% -
中航证券 1 30,450.00 45.44% 25.88 46.55% -


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中金国际 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - 本期新增
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - 本期退租
华创证券 1 - - - - 本期新增
华融证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
劵商名称 占当期债券成交 占当期债券回购
成交金额 成交金额
总额的比例 成交总额的比例
兴业证券 247,775,375.14 6.89% 2,359,157,000.00 9.32%
中航证券 2,010,455,296.62 55.88% 19,787,800,000.00 78.14%
中金国际 - - - -
中投证券 - - - -
中信建投 899,136,412.41 24.99% - -
中银国际 24,759,254.79 0.69% - -
银河证券 - - - -


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英大证券 - - - -
招商证券 - - - -
安信证券 - - - -
渤海证券 - - - -
长江证券 - - - -
大通证券 - - - -
东兴证券 - - - -
高华证券 - - - -
广发证券 - - - -
国金证券 - - - -
国联证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
宏源证券 - - - -
华宝证券 - - - -
华创证券 - - - -
华融证券 - - - -
联合证券 - - - -
民生证券 415,950,913.75 11.56% 3,175,300,000.00 12.54%
齐鲁证券 - - - -
山西证券 - - - -
申银万国 - - - -
信达证券 - - - -


10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
信诚基金管理有限公司关于旗下部 《中国证券报》、《上海证券
1 份基金在中信金通证券开通代销、定 报》、《证券时报》及公司网站 2012-01-10
期定额及转换业务的公告 (www.citicprufunds.com.cn)
关于信诚旗下基金增加宏源证券为
2 同上 2012-02-15
代销机构的公告
信诚基金关于旗下基金参加国泰君
3 同上 2012-04-09
安交易费率优惠活动的公告
信诚经典优债债券型证券投资基金
4 同上 2012-04-11
分红公告
关于信诚基金管理有限公司旗下部
5 分基金持有的 11 华泰债债券估值方 同上 2012-05-10
法变更的公告
信诚经典优债债券型证券投资基金
6 暂停大额申购、转换转入和定期定额 同上 2012-05-21
投资业务的公告
7 信诚经典优债债券型证券投资基金 同上 2012-06-21


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分红公告
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加世纪证券为代销机构并
8 同上 2012-06-26
开通定期定额投资及转换业务的公
告
关于旗下部分基金参加交通银行网
9 上银行、手机银行基金申购费率优惠 同上 2012-06-28
活动的公告
信诚基金管理有限公司关于旗下部
10 分基金参加中信银行网上银行及移 同上 0012-06-29
动银行申购费率优惠活动的公告



§11 影响投资者决策的其他重要信息


1、2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自 2012 年 1
月 16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。



§12 备查文件目录


12.1 备查文件名称
1、信诚经典优债债券型证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同
4、信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地点-上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。



信诚基金管理有限公司
2012 年 8 月 24 日




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