信诚经典优债债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1933191.05 |
| 结算备付金 |
145333.33 |
| 存出保证金 |
306.05 |
| 交易性金融资产 |
7486396.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7486396.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
214564.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64696.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10844488.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
1473.67 |
| 应付管理人报酬 |
3903.65 |
| 应付托管费 |
1115.35 |
| 应付销售服务费 |
1356.27 |
| 应付税费 |
429.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2320197.2 |
| 负债合计 |
3328475.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6267786.28 |
| 所有者权益合计 |
7516012.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10844488.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260013.55 |
| 结算备付金 |
117257.39 |
| 存出保证金 |
930.33 |
| 交易性金融资产 |
8236842.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8236842.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
225034.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
795.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10040873.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198295.89 |
| 应付赎回款 |
987.25 |
| 应付管理人报酬 |
4336.77 |
| 应付托管费 |
1239.09 |
| 应付销售服务费 |
1263.56 |
| 应付税费 |
1769801.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820002.23 |
| 负债合计 |
2795925.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6297763.45 |
| 所有者权益合计 |
7244947.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
10040873.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64045.35 |
| 结算备付金 |
119060.8 |
| 存出保证金 |
1181.08 |
| 交易性金融资产 |
12963804.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12963804.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
720.69 |
| 应收利息 |
319539.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14668351.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7137.73 |
| 应付托管费 |
2039.36 |
| 应付销售服务费 |
2669.6 |
| 应付税费 |
1769801.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658682.7 |
| 负债合计 |
2440330.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10514364.15 |
| 所有者权益合计 |
12228021.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
14668351.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60669.44 |
| 结算备付金 |
94119.38 |
| 存出保证金 |
2306.21 |
| 交易性金融资产 |
17024722.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17024722.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
400588.67 |
| 应收利息 |
373566.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19955973.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4757.76 |
| 应付管理人报酬 |
12212.31 |
| 应付托管费 |
3489.25 |
| 应付销售服务费 |
4735.5 |
| 应付税费 |
1769801.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650010.74 |
| 负债合计 |
2445514.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14726848.0 |
| 所有者权益合计 |
17510459.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
19955973.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122610.27 |
| 结算备付金 |
1066890.49 |
| 存出保证金 |
15305.52 |
| 交易性金融资产 |
61947101.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61947101.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1482672.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4909.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64639489.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29111.4 |
| 应付管理人报酬 |
29394.94 |
| 应付托管费 |
8398.57 |
| 应付销售服务费 |
8411.0 |
| 应付税费 |
1769801.01 |
| 应付利息 |
5287.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474044.05 |
| 负债合计 |
13424850.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43477326.59 |
| 所有者权益合计 |
51214639.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
64639489.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1726092.08 |
| 结算备付金 |
3781820.0 |
| 存出保证金 |
19142.67 |
| 交易性金融资产 |
262116217.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262116217.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7624623.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1198.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276869093.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152599773.0 |
| 应付证券清算款 |
1600000.0 |
| 应付赎回款 |
69631.04 |
| 应付管理人报酬 |
90520.71 |
| 应付托管费 |
25863.1 |
| 应付销售服务费 |
24115.45 |
| 应付税费 |
1769801.01 |
| 应付利息 |
27730.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570628.64 |
| 负债合计 |
156778465.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104150614.3 |
| 所有者权益合计 |
120090628.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
276869093.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194633.78 |
| 结算备付金 |
4419871.31 |
| 存出保证金 |
87744.59 |
| 交易性金融资产 |
362328983.66 |
| 股票投资 |
10938253.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351390729.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5625118.46 |
| 应收利息 |
7809669.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234304.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380700325.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120300000.0 |
| 应付证券清算款 |
3424177.09 |
| 应付赎回款 |
74670780.83 |
| 应付管理人报酬 |
159275.95 |
| 应付托管费 |
45507.41 |
| 应付销售服务费 |
24911.93 |
| 应付税费 |
1769801.01 |
| 应付利息 |
2858.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494913.55 |
| 负债合计 |
200898595.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158644548.19 |
| 所有者权益合计 |
179801730.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
380700325.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6355118.26 |
| 结算备付金 |
18701986.07 |
| 存出保证金 |
12909.1 |
| 交易性金融资产 |
491138941.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
491138941.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13995190.6 |
| 应收利息 |
10648903.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3055.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545856105.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20242595.99 |
| 应付管理人报酬 |
290606.97 |
| 应付托管费 |
83030.57 |
| 应付销售服务费 |
64951.64 |
| 应付税费 |
1769801.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570085.14 |
| 负债合计 |
268030683.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260144562.52 |
| 所有者权益合计 |
277825421.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
545856105.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15016615.37 |
| 结算备付金 |
11653283.49 |
| 存出保证金 |
20532.8 |
| 交易性金融资产 |
1308698527.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1308698527.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30722136.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1112.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371212208.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
573999726.5 |
| 应付证券清算款 |
4942771.05 |
| 应付赎回款 |
100769.37 |
| 应付管理人报酬 |
459423.39 |
| 应付托管费 |
131263.82 |
| 应付销售服务费 |
111986.62 |
| 应付税费 |
1769801.01 |
| 应付利息 |
69692.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608360.92 |
| 负债合计 |
582195830.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782466296.83 |
| 所有者权益合计 |
789016377.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371212208.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
912036.8 |
| 结算备付金 |
14451666.97 |
| 存出保证金 |
137792.04 |
| 交易性金融资产 |
917738807.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
917738807.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
975161.24 |
| 应收利息 |
24450884.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9906.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
958676255.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
328669.63 |
| 应付管理人报酬 |
353000.65 |
| 应付托管费 |
100857.31 |
| 应付销售服务费 |
14683.87 |
| 应付税费 |
1769801.01 |
| 应付利息 |
191943.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520024.31 |
| 负债合计 |
376678980.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579254696.59 |
| 所有者权益合计 |
581997275.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
958676255.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7031118.51 |
| 结算备付金 |
34447274.52 |
| 存出保证金 |
197787.53 |
| 交易性金融资产 |
2044513728.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2042993728.51 |
| 资产支持证券投资 |
1520000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24320507.96 |
| 应收利息 |
47003946.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81113191.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2238627554.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1055910923.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
547362.65 |
| 应付管理人报酬 |
988503.16 |
| 应付托管费 |
282429.47 |
| 应付销售服务费 |
263256.05 |
| 应付税费 |
1764953.7 |
| 应付利息 |
1159094.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508747.75 |
| 负债合计 |
1061432414.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1127495700.49 |
| 所有者权益合计 |
1177195140.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2238627554.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53217230.46 |
| 结算备付金 |
25690327.88 |
| 存出保证金 |
30583.8 |
| 交易性金融资产 |
2594598565.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2590622065.88 |
| 资产支持证券投资 |
3976500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61329344.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239838.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2755106161.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1006699880.3 |
| 应付证券清算款 |
1812093.12 |
| 应付赎回款 |
51368205.35 |
| 应付管理人报酬 |
1142018.28 |
| 应付托管费 |
326290.91 |
| 应付销售服务费 |
346377.03 |
| 应付税费 |
1734098.53 |
| 应付利息 |
573490.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460762.93 |
| 负债合计 |
1064474866.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1638695545.86 |
| 所有者权益合计 |
1690631294.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2755106161.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78212869.82 |
| 结算备付金 |
35848603.08 |
| 存出保证金 |
107911.93 |
| 交易性金融资产 |
2596081516.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2596081516.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190001205.0 |
| 应收证券清算款 |
9999989.4 |
| 应收利息 |
61380773.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10395549.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2982028418.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1294399989.4 |
| 应付证券清算款 |
35789683.63 |
| 应付赎回款 |
812089.29 |
| 应付管理人报酬 |
932512.7 |
| 应付托管费 |
266432.21 |
| 应付销售服务费 |
314336.91 |
| 应付税费 |
1485509.7 |
| 应付利息 |
345078.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382073.08 |
| 负债合计 |
1334734692.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1614952110.98 |
| 所有者权益合计 |
1647293725.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2982028418.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184067.76 |
| 结算备付金 |
1147175.95 |
| 存出保证金 |
1911.74 |
| 交易性金融资产 |
471375524.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
471375524.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6212034.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478921014.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175900000.0 |
| 应付证券清算款 |
9027.75 |
| 应付赎回款 |
15291.0 |
| 应付管理人报酬 |
123366.02 |
| 应付托管费 |
35247.45 |
| 应付销售服务费 |
12904.11 |
| 应付税费 |
1423981.18 |
| 应付利息 |
47401.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360023.49 |
| 负债合计 |
177930244.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308238271.77 |
| 所有者权益合计 |
300990769.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
478921014.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214291.61 |
| 结算备付金 |
695036.62 |
| 存出保证金 |
31346.78 |
| 交易性金融资产 |
179310215.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179310215.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2600956.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182852146.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10266.67 |
| 应付赎回款 |
82616.58 |
| 应付管理人报酬 |
80904.52 |
| 应付托管费 |
23115.57 |
| 应付销售服务费 |
21063.53 |
| 应付税费 |
1168092.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306506.39 |
| 负债合计 |
49695336.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132798839.19 |
| 所有者权益合计 |
133156809.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
182852146.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3031453.31 |
| 结算备付金 |
1047519.03 |
| 存出保证金 |
11835.81 |
| 交易性金融资产 |
147562142.88 |
| 股票投资 |
15139056.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132423086.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1909320.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111614.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153673886.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2998860.05 |
| 应付赎回款 |
59401.38 |
| 应付管理人报酬 |
77391.5 |
| 应付托管费 |
22111.86 |
| 应付销售服务费 |
31872.74 |
| 应付税费 |
832733.52 |
| 应付利息 |
6755.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315572.76 |
| 负债合计 |
24350327.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125054671.71 |
| 所有者权益合计 |
129323558.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
153673886.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40593304.37 |
| 结算备付金 |
630217.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
251817845.08 |
| 股票投资 |
12583505.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239234339.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60872470.43 |
| 应收利息 |
1084494.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407328.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355405659.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19910643.84 |
| 应付赎回款 |
316706.05 |
| 应付管理人报酬 |
159015.54 |
| 应付托管费 |
45433.01 |
| 应付销售服务费 |
83176.89 |
| 应付税费 |
753731.52 |
| 应付利息 |
4833.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206132.38 |
| 负债合计 |
81499884.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272075164.4 |
| 所有者权益合计 |
273905775.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
355405659.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55771624.97 |
| 结算备付金 |
61034.84 |
| 存出保证金 |
23778.24 |
| 交易性金融资产 |
323563497.69 |
| 股票投资 |
4542280.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319021217.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2677833.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382107768.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1104582.16 |
| 应付管理人报酬 |
228208.18 |
| 应付托管费 |
65202.33 |
| 应付销售服务费 |
113599.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270083.57 |
| 负债合计 |
1802313.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371976209.03 |
| 所有者权益合计 |
380305455.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
382107768.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88381616.82 |
| 结算备付金 |
29753.59 |
| 存出保证金 |
351.62 |
| 交易性金融资产 |
651098983.83 |
| 股票投资 |
17522592.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
633576391.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4476932.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103261.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744090900.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
10752046.97 |
| 应付管理人报酬 |
474433.59 |
| 应付托管费 |
135552.46 |
| 应付销售服务费 |
187259.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139470.65 |
| 负债合计 |
41698825.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694049783.96 |
| 所有者权益合计 |
702392075.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
744090900.29 |
