| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5923 | 2.40% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5537 | 2.25% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5266 | 2.15% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.6773 | 1.91% |
| 中信保诚货币B | 0.4801 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 225656198.75 |
| 1.利息收入 | 118851955.25 |
| 存款利息收入 | 66161465.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106804123.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106804123.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 31135865.19 |
| 1.管理人报酬 | 14521888.52 |
| 2.托管费 | 4840629.56 |
| 3.销售服务费 | 5405940.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5967558.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5967558.6 |
| 6.其他费用 | 348293.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194520333.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194520333.56 |
| 一、收入： | 117463475.2 |
| 1.利息收入 | 58741691.9 |
| 存款利息收入 | 24781713.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58721663.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58721663.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 13781738.65 |
| 1.管理人报酬 | 7451080.68 |
| 2.托管费 | 2483693.59 |
| 3.销售服务费 | 2522911.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1120420.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1120420.94 |
| 6.其他费用 | 169668.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103681736.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103681736.55 |
| 一、收入： | 132354151.36 |
| 1.利息收入 | 36620544.14 |
| 存款利息收入 | 7503414.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95733607.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95733607.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16315633.65 |
| 1.管理人报酬 | 9328869.89 |
| 2.托管费 | 3109623.18 |
| 3.销售服务费 | 1055719.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2450302.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2450302.51 |
| 6.其他费用 | 323046.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116038517.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116038517.71 |
| 一、收入： | 73871995.95 |
| 1.利息收入 | 17761050.62 |
| 存款利息收入 | 2543116.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56110945.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56110945.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8472469.39 |
| 1.管理人报酬 | 4792809.11 |
| 2.托管费 | 1597602.98 |
| 3.销售服务费 | 505842.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1386614.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1386614.3 |
| 6.其他费用 | 160534.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65399526.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65399526.56 |
| 一、收入： | 87184995.83 |
| 1.利息收入 | 86147352.45 |
| 存款利息收入 | 6610521.86 |
| 债券利息收入 | 58136673.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 695338.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1036948.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1036948.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695.35 |
| 减：二、费用 | 16516177.03 |
| 1.管理人报酬 | 10220806.29 |
| 2.托管费 | 3107781.0 |
| 3.销售服务费 | 871392.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1957431.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1957431.22 |
| 6.其他费用 | 315177.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70668818.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70668818.8 |
| 一、收入： | 50725360.73 |
| 1.利息收入 | 50166575.8 |
| 存款利息收入 | 5286781.41 |
| 债券利息收入 | 31903177.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 695338.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558584.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558584.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 9718403.95 |
| 1.管理人报酬 | 6159157.21 |
| 2.托管费 | 1866411.33 |
| 3.销售服务费 | 534180.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 955531.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 955531.34 |
| 6.其他费用 | 165162.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41006956.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41006956.78 |
| 一、收入： | 92990325.54 |
| 1.利息收入 | 92455668.54 |
| 存款利息收入 | 11226762.28 |
| 债券利息收入 | 57547020.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 1942726.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
534653.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 534653.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.5 |
| 减：二、费用 | 19131351.77 |
| 1.管理人报酬 | 12052575.44 |
| 2.托管费 | 3652295.66 |
| 3.销售服务费 | 690285.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2355383.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2355383.08 |
| 6.其他费用 | 342232.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73858973.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73858973.77 |
| 一、收入： | 56486733.81 |
| 1.利息收入 | 55947666.5 |
| 存款利息收入 | 9758986.72 |
| 债券利息收入 | 33720406.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 1067324.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
539063.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539063.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.5 |
| 减：二、费用 | 12080562.38 |
| 1.管理人报酬 | 7534742.19 |
| 2.托管费 | 2283255.24 |
| 3.销售服务费 | 411178.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1635228.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1635228.31 |
| 6.其他费用 | 194436.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44406171.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44406171.43 |
| 一、收入： | 142086503.52 |
| 1.利息收入 | 139803070.7 |
| 存款利息收入 | 16606601.61 |
| 债券利息收入 | 89554496.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 19368.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2283282.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2283282.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.15 |
| 减：二、费用 | 24215932.26 |
| 1.管理人报酬 | 15597660.87 |
| 2.托管费 | 4726563.92 |
| 3.销售服务费 | 798722.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2676062.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2676062.46 |
| 6.其他费用 | 394009.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117870571.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117870571.26 |
| 一、收入： | 88779834.42 |
| 1.利息收入 | 86598618.65 |
| 存款利息收入 | 8833251.13 |
| 债券利息收入 | 56051987.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2181065.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2181065.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.15 |
| 减：二、费用 | 14715410.72 |
| 1.管理人报酬 | 9722394.09 |
| 2.托管费 | 2946180.05 |
| 3.销售服务费 | 448547.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1357217.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1357217.04 |
| 6.其他费用 | 222222.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74064423.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74064423.7 |
| 一、收入： | 274581280.38 |
| 1.利息收入 | 270022113.34 |
| 存款利息收入 | 31511448.37 |
| 债券利息收入 | 190993344.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4559167.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4559167.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35057620.93 |
| 1.管理人报酬 | 22730979.49 |
| 2.托管费 | 6888175.64 |
| 3.销售服务费 | 1185173.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3541927.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3541927.53 |
| 6.其他费用 | 589441.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239523659.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239523659.45 |
| 一、收入： | 159342834.08 |
| 1.利息收入 | 157285177.89 |
| 存款利息收入 | 24278939.87 |
| 债券利息收入 | 111012888.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2057656.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2057656.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18161967.65 |
| 1.管理人报酬 | 11523159.18 |
| 2.托管费 | 3491866.39 |
| 3.销售服务费 | 638083.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2119519.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2119519.53 |
| 6.其他费用 | 308522.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141180866.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141180866.43 |
| 一、收入： | 370766696.07 |
| 1.利息收入 | 363326102.52 |
| 存款利息收入 | 177711804.69 |
| 债券利息收入 | 141671609.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7440593.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7440593.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42869204.08 |
| 1.管理人报酬 | 29370218.11 |
| 2.托管费 | 8900066.1 |
| 3.销售服务费 | 1144820.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2834936.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2834936.65 |
| 6.其他费用 | 619162.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327897491.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327897491.99 |
| 一、收入： | 177926899.3 |
| 1.利息收入 | 174844103.8 |
| 存款利息收入 | 110671419.19 |
| 债券利息收入 | 46640345.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3082795.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3082795.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21451161.07 |
| 1.管理人报酬 | 15027433.98 |
| 2.托管费 | 4553767.88 |
| 3.销售服务费 | 574781.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 973256.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 973256.69 |
| 6.其他费用 | 321921.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156475738.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156475738.23 |
| 一、收入： | 333422724.74 |
| 1.利息收入 | 331292290.42 |
| 存款利息收入 | 157698648.84 |
| 债券利息收入 | 133651664.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2130434.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2130434.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53137253.75 |
| 1.管理人报酬 | 35537124.95 |
| 2.托管费 | 10768825.6 |
| 3.销售服务费 | 1357601.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4833159.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4833159.72 |
| 6.其他费用 | 640541.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280285470.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280285470.99 |
| 一、收入： | 143153787.72 |
| 1.利息收入 | 142380555.0 |
| 存款利息收入 | 76518798.04 |
| 债券利息收入 | 47284210.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
773232.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 773232.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21590273.29 |
| 1.管理人报酬 | 15159097.48 |
| 2.托管费 | 4593665.82 |
| 3.销售服务费 | 596451.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 925164.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 925164.74 |
| 6.其他费用 | 315893.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121563514.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121563514.43 |
| 一、收入： | 168773506.91 |
| 1.利息收入 | 166352675.32 |
| 存款利息收入 | 88063271.76 |
| 债券利息收入 | 56682970.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2420831.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2420831.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23767582.69 |
| 1.管理人报酬 | 14665602.33 |
| 2.托管费 | 4444121.85 |
| 3.销售服务费 | 1084939.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3075386.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3075386.16 |
| 6.其他费用 | 497532.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145005924.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145005924.22 |
| 一、收入： | 67954462.22 |
| 1.利息收入 | 66540424.23 |
| 存款利息收入 | 35918038.39 |
| 债券利息收入 | 22248965.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1414037.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1414037.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8220551.09 |
| 1.管理人报酬 | 4872274.85 |
| 2.托管费 | 1476446.87 |
| 3.销售服务费 | 565415.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1064885.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1064885.65 |
| 6.其他费用 | 241528.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59733911.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59733911.13 |
| 一、收入： | 172935271.64 |
| 1.利息收入 | 166364399.31 |
| 存款利息收入 | 92761344.29 |
| 债券利息收入 | 60982504.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6570872.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6570872.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19735377.76 |
| 1.管理人报酬 | 10982020.33 |
| 2.托管费 | 3327885.03 |
| 3.销售服务费 | 1679278.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3259301.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3259301.98 |
| 6.其他费用 | 486891.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153199893.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153199893.88 |
| 一、收入： | 102275123.17 |
| 1.利息收入 | 99107706.71 |
| 存款利息收入 | 58843417.55 |
| 债券利息收入 | 34653532.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3167416.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3167416.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10815095.88 |
| 1.管理人报酬 | 6288788.76 |
| 2.托管费 | 1905693.6 |
| 3.销售服务费 | 941912.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1431894.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1431894.95 |
| 6.其他费用 | 246806.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91460027.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91460027.29 |
| 一、收入： | 141135052.35 |
| 1.利息收入 | 130854653.5 |
| 存款利息收入 | 87561844.52 |
| 债券利息收入 | 37354753.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10280398.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10280398.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17684635.01 |
| 1.管理人报酬 | 10291414.36 |
| 2.托管费 | 3118610.52 |
| 3.销售服务费 | 1681296.43 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 2073162.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2073162.33 |
| 6.其他费用 | 520001.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123450417.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123450417.34 |
| 一、收入： | 85645380.45 |
| 1.利息收入 | 77055459.87 |
| 存款利息收入 | 51860361.47 |
| 债券利息收入 | 21499226.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8589920.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8589920.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11702058.55 |
| 1.管理人报酬 | 6812916.58 |
| 2.托管费 | 2064520.22 |
| 3.销售服务费 | 1046506.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1516352.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1516352.23 |
| 6.其他费用 | 261762.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73943321.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73943321.9 |
| 一、收入： | 121260273.6 |
| 1.利息收入 | 105482945.19 |
| 存款利息收入 | 64396426.8 |
| 债券利息收入 | 30863230.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15777328.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15777328.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14215759.91 |
| 1.管理人报酬 | 8531889.36 |
| 2.托管费 | 2585420.96 |
| 3.销售服务费 | 1511959.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1122616.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1122616.95 |
| 6.其他费用 | 463872.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107044513.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107044513.69 |
| 一、收入： | 58755149.88 |
| 1.利息收入 | 50881858.74 |
| 存款利息收入 | 32715172.32 |
| 债券利息收入 | 12692211.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7873291.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7873291.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6251709.23 |
| 1.管理人报酬 | 3646880.24 |
| 2.托管费 | 1105115.19 |
| 3.销售服务费 | 702668.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 566788.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 566788.46 |
| 6.其他费用 | 230256.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52503440.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52503440.65 |
| 一、收入： | 34884655.94 |
| 1.利息收入 | 34689174.8 |
| 存款利息收入 | 14041704.25 |
| 债券利息收入 | 11008245.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195481.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195481.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4779718.18 |
| 1.管理人报酬 | 2753906.9 |
| 2.托管费 | 834517.18 |
| 3.销售服务费 | 480545.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 273102.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273102.42 |
| 6.其他费用 | 437645.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30104937.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30104937.76 |
| 一、收入： | 12428192.8 |
| 1.利息收入 | 12343059.14 |
| 存款利息收入 | 5275662.78 |
| 债券利息收入 | 2931271.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85133.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85133.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2078784.28 |
| 1.管理人报酬 | 1199505.08 |
| 2.托管费 | 363486.36 |
| 3.销售服务费 | 262853.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98593.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98593.59 |
| 6.其他费用 | 154346.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10349408.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10349408.52 |
