名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6209 | 2.31% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5832 | 2.17% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5344 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5599 | 2.07% |
中信保诚货币B | 0.5029 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22565.62 | -- | -- | 10680.41 | 47.33% | -- | -- |
2023-06-30 | 11746.35 | -- | -- | 5872.17 | 49.99% | -- | -- |
2022-12-31 | 13235.42 | -- | -- | 9573.36 | 72.33% | -- | -- |
2022-06-30 | 7387.20 | -- | -- | 5611.09 | 75.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 8718.50 | -- | -- | 103.69 | 1.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 5072.54 | -- | -- | 55.86 | 1.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 9299.03 | -- | -- | 53.47 | 0.57% | -- | -- |
2020-06-30 | 5648.67 | -- | -- | 53.91 | 0.95% | -- | -- |
2019-12-31 | 14208.65 | -- | -- | 228.33 | 1.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 8877.98 | -- | -- | 218.11 | 2.46% | -- | -- |
2018-12-31 | 27458.13 | -- | -- | 455.92 | 1.66% | -- | -- |
2018-06-30 | 15934.28 | -- | -- | 205.77 | 1.29% | -- | -- |
2017-12-31 | 37076.67 | -- | -- | 744.06 | 2.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 17792.69 | -- | -- | 308.28 | 1.73% | -- | -- |
2016-12-31 | 33342.27 | -- | -- | 213.04 | 0.64% | -- | -- |
2016-06-30 | 14315.38 | -- | -- | 77.32 | 0.54% | -- | -- |
2015-12-31 | 16877.35 | -- | -- | 242.08 | 1.43% | -- | -- |
2015-06-30 | 6795.45 | -- | -- | 141.40 | 2.08% | -- | -- |
2014-12-31 | 17293.53 | -- | -- | 657.09 | 3.80% | -- | -- |
2014-06-30 | 10227.51 | -- | -- | 316.74 | 3.10% | -- | -- |
2013-12-31 | 14113.51 | -- | -- | 1028.04 | 7.28% | -- | -- |
2013-06-30 | 8564.54 | -- | -- | 858.99 | 10.03% | -- | -- |
2012-12-31 | 12126.03 | -- | -- | 1577.73 | 13.01% | -- | -- |
2012-06-30 | 5875.51 | -- | -- | 787.33 | 13.40% | -- | -- |
2011-12-31 | 3488.47 | -- | -- | 19.55 | 0.56% | -- | -- |
2011-06-30 | 1242.82 | -- | -- | 8.51 | 0.69% | -- | -- |