名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5393 | 2.39% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5009 | 2.24% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4735 | 2.14% |
中信保诚货币B | 0.4833 | 1.83% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4909 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-18 |
最近一月 2024-03-25 |
最近一季 2024-01-25 |
最近半年 2023-10-25 |
最近一年 2023-04-25 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.19% | 1.22% | 2.63% | 4.00% | 5.29% | 3.22% | 29.80% |
同类排名 [债券型] |
46 | 34 | 76 | 179 | 326 | 63 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-25 | 1.2136 | 1.2872 | -0.07% |
2024-04-24 | 1.2145 | 1.2881 | -0.17% |
2024-04-23 | 1.2166 | 1.2902 | 0.16% |
2024-04-22 | 1.2146 | 1.2882 | 0.14% |
2024-04-19 | 1.2129 | 1.2865 | 0.13% |
2024-04-18 | 1.2113 | 1.2849 | 0.14% |
2024-04-17 | 1.2096 | 1.2832 | 0.08% |
2024-04-16 | 1.2086 | 1.2822 | 0.04% |
2024-04-15 | 1.2081 | 1.2817 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.2074 | 1.2810 | 0.17% |
2024-04-11 | 1.2054 | 1.2790 | 0.09% |
2024-04-10 | 1.2043 | 1.2779 | 0.02% |
2024-04-09 | 1.2040 | 1.2776 | 0.09% |
2024-04-08 | 1.2029 | 1.2765 | 0.09% |
2024-04-03 | 1.2018 | 1.2754 | 0.09% |
2024-04-02 | 1.2007 | 1.2743 | 0.05% |
2024-04-01 | 1.2001 | 1.2737 | -0.03% |
2024-03-29 | 1.2005 | 1.2741 | 0.06% |
2024-03-28 | 1.1998 | 1.2734 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.1996 | 1.2732 | 0.08% |
2024-03-26 | 1.1987 | 1.2723 | -0.03% |
2024-03-25 | 1.1990 | 1.2726 | -0.05% |
2024-03-22 | 1.1996 | 1.2732 | -0.03% |
2024-03-21 | 1.1999 | 1.2735 | 0.03% |
2024-03-20 | 1.1995 | 1.2731 | -0.03% |
2024-03-19 | 1.1998 | 1.2734 | 0.07% |
2024-03-18 | 1.1990 | 1.2726 | 0.09% |
2024-03-15 | 1.1979 | 1.2715 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.1974 | 1.2710 | -0.05% |
2024-03-13 | 1.1980 | 1.2716 | -0.08% |
2024-03-12 | 1.1989 | 1.2725 | -0.15% |
2024-03-11 | 1.2007 | 1.2743 | -0.06% |
2024-03-08 | 1.2014 | 1.2750 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.2014 | 1.2750 | 0.04% |
2024-03-06 | 1.2009 | 1.2745 | 0.13% |
2024-03-05 | 1.1993 | 1.2729 | 0.06% |
2024-03-04 | 1.1986 | 1.2722 | 0.07% |
2024-03-01 | 1.1978 | 1.2714 | -0.09% |
2024-02-29 | 1.1989 | 1.2725 | 0.11% |
2024-02-28 | 1.1976 | 1.2712 | 0.07% |
2024-02-27 | 1.1968 | 1.2704 | 0.06% |
2024-02-26 | 1.1961 | 1.2697 | 0.12% |
2024-02-23 | 1.1947 | 1.2683 | 0.11% |
2024-02-22 | 1.1934 | 1.2670 | 0.09% |
2024-02-21 | 1.1923 | 1.2659 | 0.03% |
2024-02-20 | 1.1919 | 1.2655 | 0.10% |
2024-02-19 | 1.1907 | 1.2643 | 0.08% |
2024-02-08 | 1.1897 | 1.2633 | -0.01% |
2024-02-07 | 1.1898 | 1.2634 | 0.10% |
2024-02-06 | 1.1886 | 1.2622 | -0.16% |
2024-02-05 | 1.1905 | 1.2641 | 0.17% |
2024-02-02 | 1.1885 | 1.2621 | 0.05% |
2024-02-01 | 1.1879 | 1.2615 | 0.03% |
2024-01-31 | 1.1876 | 1.2612 | 0.16% |
2024-01-30 | 1.1857 | 1.2593 | 0.19% |
2024-01-29 | 1.1834 | 1.2570 | 0.04% |