| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民优势安享C | 1.7424 | 3.28% |
| 益民优势安享A | 1.7439 | 3.28% |
| 益民红利成长混合 | 0.6014 | 2.61% |
| 益民创新优势混合 | 1.0987 | 1.00% |
| 益民核心增长混合 | 1.216 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4479545.97元 |
| 本期利润 | -7875097.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15141141.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3254元 |
| 期末基金资产净值 | 61673435.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3091360.47元 |
| 本期利润 | -2871185.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15166774.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4427元 |
| 期末基金资产净值 | 49426387.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20566900.76元 |
| 本期利润 | -19299936.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17138654.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5325元 |
| 期末基金资产净值 | 49324387.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16728016.95元 |
| 本期利润 | -11478199.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21366817.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.666元 |
| 期末基金资产净值 | 56718052.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10853380.02元 |
| 本期利润 | 7277939.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38753948.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0921元 |
| 期末基金资产净值 | 74240004.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2500543.72元 |
| 本期利润 | 10035830.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27388576.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8842元 |
| 期末基金资产净值 | 67126461.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7526621.74元 |
| 本期利润 | 9501592.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25406458.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8074元 |
| 期末基金资产净值 | 57633229.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1509376.5元 |
| 本期利润 | 3436679.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20597695.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6191元 |
| 期末基金资产净值 | 54792071.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1068657.45元 |
| 本期利润 | 1679934.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2027856.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5344元 |
| 期末基金资产净值 | 5822374.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 725867.65元 |
| 本期利润 | 1373280.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2049164.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4591元 |
| 期末基金资产净值 | 6512929.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1156285.0元 |
| 本期利润 | -1296270.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 725228.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1587元 |
| 期末基金资产净值 | 5295762.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106217.35元 |
| 本期利润 | -679966.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1343769.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2926元 |
| 期末基金资产净值 | 5935773.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8067005.62元 |
| 本期利润 | 8509900.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2358061.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4435元 |
| 期末基金资产净值 | 7674770.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -959795.24元 |
| 本期利润 | 1993585.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22629418.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3382元 |
| 期末基金资产净值 | 89549604.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10754024.5元 |
| 本期利润 | -11326904.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9964069.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3187元 |
| 期末基金资产净值 | 41226315.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9499967.6元 |
| 本期利润 | -7716898.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13555521.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.434元 |
| 期末基金资产净值 | 44788719.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10779777.52元 |
| 本期利润 | 9648476.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21408073.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.681元 |
| 期末基金资产净值 | 52844615.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16252654.32元 |
| 本期利润 | 12756349.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24887031.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7714元 |
| 期末基金资产净值 | 57147530.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7867088.2元 |
| 本期利润 | 6241333.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14917328.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4099元 |
| 期末基金资产净值 | 51310885.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.41元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -536015.57元 |
| 本期利润 | -557531.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16549969.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.239元 |
| 期末基金资产净值 | 85829377.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26796669.75元 |
| 本期利润 | 29314788.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19211986.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 97103071.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16357447.71元 |
| 本期利润 | 19302821.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15081999.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1456元 |
| 期末基金资产净值 | 120156240.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2448912.06元 |
| 本期利润 | 2933354.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 810361.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 172826891.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
