| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民优势安享C | 1.7424 | 3.28% |
| 益民优势安享A | 1.7439 | 3.28% |
| 益民红利成长混合 | 0.6014 | 2.61% |
| 益民创新优势混合 | 1.0987 | 1.00% |
| 益民核心增长混合 | 1.216 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 74392.66 |
| 存出保证金 | 19075.03 |
| 交易性金融资产 | 48518812.0 |
| 股票投资 | 48518812.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104906.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61901302.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17115.83 |
| 应付管理人报酬 | 45099.05 |
| 应付托管费 | 10022.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155630.43 |
| 负债合计 | 227867.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46532293.09 |
| 所有者权益合计 | 61673435.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 61901302.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10567326.83 |
| 结算备付金 | 371243.49 |
| 存出保证金 | 44046.57 |
| 交易性金融资产 | 38661349.76 |
| 股票投资 | 38661349.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 197012.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 301687.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50142666.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 324865.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34599.84 |
| 应付托管费 | 9611.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347202.91 |
| 负债合计 | 716279.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34259612.99 |
| 所有者权益合计 | 49426387.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 50142666.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3614521.62 |
| 结算备付金 | 181504.99 |
| 存出保证金 | 32530.04 |
| 交易性金融资产 | 45993260.22 |
| 股票投资 | 38267668.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7725591.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49822015.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 238779.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38587.56 |
| 应付托管费 | 10718.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209542.34 |
| 负债合计 | 497627.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32185733.75 |
| 所有者权益合计 | 49324387.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 49822015.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14072800.82 |
| 结算备付金 | 197176.95 |
| 存出保证金 | 51467.1 |
| 交易性金融资产 | 43325031.21 |
| 股票投资 | 43325031.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57646968.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 689162.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40462.27 |
| 应付托管费 | 11239.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188052.36 |
| 负债合计 | 928916.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32082880.82 |
| 所有者权益合计 | 56718052.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 57646968.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16317853.51 |
| 结算备付金 | 309795.62 |
| 存出保证金 | 22814.45 |
| 交易性金融资产 | 58565759.12 |
| 股票投资 | 58565759.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3980.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1497.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75221701.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 599850.83 |
| 应付赎回款 | 9105.35 |
| 应付管理人报酬 | 57540.64 |
| 应付托管费 | 15983.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116034.32 |
| 负债合计 | 981696.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35486056.34 |
| 所有者权益合计 | 74240004.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 75221701.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14096253.29 |
| 结算备付金 | 93725.4 |
| 存出保证金 | 23364.32 |
| 交易性金融资产 | 53067919.05 |
| 股票投资 | 53067919.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2846.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67284607.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47344.85 |
| 应付托管费 | 13151.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57523.61 |
| 负债合计 | 158146.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30974934.41 |
| 所有者权益合计 | 67126461.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 67284607.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14004405.64 |
| 结算备付金 | 401279.5 |
| 存出保证金 | 31466.62 |
| 交易性金融资产 | 43475949.9 |
| 股票投资 | 43475949.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3248.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 890.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57917240.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36138.31 |
| 应付管理人报酬 | 43283.29 |
| 应付托管费 | 12023.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36001.91 |
| 负债合计 | 284011.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31468215.45 |
| 所有者权益合计 | 57633229.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 57917240.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15154044.96 |
| 结算备付金 | 135334.77 |
| 存出保证金 | 31378.22 |
| 交易性金融资产 | 39893590.01 |
| 股票投资 | 39893590.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3326.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4484.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55222158.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 270103.97 |
| 应付赎回款 | 37099.96 |
| 应付管理人报酬 | 38430.15 |
| 应付托管费 | 10675.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17978.61 |
| 负债合计 | 430087.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33271472.36 |
| 所有者权益合计 | 54792071.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 55222158.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1585582.77 |
| 结算备付金 | 14523.44 |
| 存出保证金 | 6182.59 |
| 交易性金融资产 | 4382847.21 |
| 股票投资 | 4382847.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 389.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7953.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5997479.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 114390.15 |
| 应付赎回款 | 2377.76 |
| 应付管理人报酬 | 4393.6 |
| 应付托管费 | 1220.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40008.96 |
| 负债合计 | 175105.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3794517.32 |
| 所有者权益合计 | 5822374.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 5997479.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1366538.77 |
| 结算备付金 | 17822.82 |
| 存出保证金 | 6679.76 |
| 交易性金融资产 | 4832101.85 |
| 股票投资 | 4832101.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 359734.63 |
| 应收利息 | 280.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4789.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6587948.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27758.9 |
| 应付赎回款 | 1008.04 |
| 应付管理人报酬 | 7786.73 |
| 应付托管费 | 1297.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19839.59 |
| 负债合计 | 75018.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4463765.19 |
| 所有者权益合计 | 6512929.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 6587948.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 667939.34 |
| 结算备付金 | 34569.63 |
| 存出保证金 | 2322.96 |
| 交易性金融资产 | 4149114.56 |
| 股票投资 | 4149114.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 598850.67 |
| 应收利息 | 122.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5452919.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60484.92 |
| 应付赎回款 | 1087.45 |
| 应付管理人报酬 | 6912.66 |
| 应付托管费 | 1152.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70004.1 |
| 负债合计 | 157157.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4570533.03 |
| 所有者权益合计 | 5295762.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 5452919.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1418548.63 |
| 结算备付金 | 1126.94 |
| 存出保证金 | 13915.75 |
| 交易性金融资产 | 4546902.24 |
| 股票投资 | 4546902.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 287.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5980781.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7687.73 |
| 应付托管费 | 1281.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34712.18 |
| 负债合计 | 45007.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4592003.93 |
| 所有者权益合计 | 5935773.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 5980781.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2079855.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12023.79 |
| 交易性金融资产 | 5930663.0 |
| 股票投资 | 5930663.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 462.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8023501.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27607.63 |
| 应付托管费 | 4601.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 348731.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5316709.17 |
| 所有者权益合计 | 7674770.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 8023501.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19071908.77 |
| 结算备付金 | 103000.0 |
| 存出保证金 | 50239.0 |
| 交易性金融资产 | 70566109.68 |
| 股票投资 | 70566109.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3856.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89795114.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 300.31 |
| 应付管理人报酬 | 108167.74 |
| 应付托管费 | 18027.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119014.06 |
| 负债合计 | 245510.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66920185.19 |
| 所有者权益合计 | 89549604.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 89795114.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9233314.18 |
| 结算备付金 | 519951.49 |
| 存出保证金 | 92251.31 |
| 交易性金融资产 | 31425822.7 |
| 股票投资 | 31425822.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1124286.7 |
| 应收利息 | 2387.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42398013.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 761553.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 54361.38 |
| 应付托管费 | 9060.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 1171698.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31262245.93 |
| 所有者权益合计 | 41226315.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 42398013.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8535938.47 |
| 结算备付金 | 250608.83 |
| 存出保证金 | 174991.55 |
| 交易性金融资产 | 34341110.99 |
| 股票投资 | 34341110.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1814612.74 |
| 应收利息 | 2054.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21611.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45140929.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6483.43 |
| 应付管理人报酬 | 52531.49 |
| 应付托管费 | 8755.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119367.29 |
| 负债合计 | 352209.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31233197.77 |
| 所有者权益合计 | 44788719.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 45140929.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8284212.27 |
| 结算备付金 | 1322166.77 |
| 存出保证金 | 213702.89 |
| 交易性金融资产 | 43246554.93 |
| 股票投资 | 41368057.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1878497.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45187.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15654.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61127478.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7551522.25 |
| 应付赎回款 | 21630.19 |
| 应付管理人报酬 | 66117.65 |
| 应付托管费 | 11019.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50023.47 |
| 负债合计 | 8282862.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31436542.37 |
| 所有者权益合计 | 52844615.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 61127478.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1038433.48 |
| 结算备付金 | 944830.32 |
| 存出保证金 | 139281.66 |
| 交易性金融资产 | 48787254.42 |
| 股票投资 | 45775254.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3012000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 608060.07 |
| 应收利息 | 101599.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26069.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58645528.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 749422.76 |
| 应付赎回款 | 71371.64 |
| 应付管理人报酬 | 79688.49 |
| 应付托管费 | 13281.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173829.88 |
| 负债合计 | 1497998.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32260499.82 |
| 所有者权益合计 | 57147530.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 58645528.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 890943.48 |
| 结算备付金 | 2173587.43 |
| 存出保证金 | 107692.34 |
| 交易性金融资产 | 45295915.78 |
| 股票投资 | 40795015.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4500900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3300000.0 |
| 应收证券清算款 | 183029.69 |
| 应收利息 | 215073.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78515.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52244757.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 144691.29 |
| 应付管理人报酬 | 68163.72 |
| 应付托管费 | 11360.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40027.22 |
| 负债合计 | 933871.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36393556.87 |
| 所有者权益合计 | 51310885.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 52244757.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1948556.51 |
| 结算备付金 | 975068.46 |
| 存出保证金 | 136632.94 |
| 交易性金融资产 | 79026995.9 |
| 股票投资 | 68291432.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10735563.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 114056.37 |
| 应收利息 | 206042.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86407649.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 139810.2 |
| 应付赎回款 | 769.33 |
| 应付管理人报酬 | 103432.94 |
| 应付托管费 | 17238.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173563.8 |
| 负债合计 | 578271.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69256689.85 |
| 所有者权益合计 | 85829377.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 86407649.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3300639.32 |
| 结算备付金 | 792551.41 |
| 存出保证金 | 202675.7 |
| 交易性金融资产 | 73936883.24 |
| 股票投资 | 63937883.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9999000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11698034.36 |
| 应收利息 | 324839.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12133.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108267756.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10593274.64 |
| 应付赎回款 | 64816.39 |
| 应付管理人报酬 | 120427.91 |
| 应付托管费 | 20071.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50125.26 |
| 负债合计 | 11164684.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77352504.59 |
| 所有者权益合计 | 97103071.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 108267756.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1066067.22 |
| 结算备付金 | 2310717.42 |
| 存出保证金 | 320039.36 |
| 交易性金融资产 | 100183542.08 |
| 股票投资 | 94189542.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5994000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8795.83 |
| 应收利息 | 149996.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8598.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 151234.29 |
| 资产总计 | 121198991.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1268.23 |
| 应付管理人报酬 | 155181.99 |
| 应付托管费 | 25863.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24799.97 |
| 负债合计 | 1042750.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103579618.32 |
| 所有者权益合计 | 120156240.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 121198991.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11904702.05 |
| 结算备付金 | 16621890.91 |
| 存出保证金 | 250000.0 |
| 交易性金融资产 | 101986110.37 |
| 股票投资 | 51996110.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49990000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52200000.0 |
| 应收证券清算款 | 2532993.01 |
| 应收利息 | 1309100.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186805093.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12902515.74 |
| 应付赎回款 | 377724.92 |
| 应付管理人报酬 | 242752.97 |
| 应付托管费 | 40458.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281423.56 |
| 负债合计 | 13978201.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171535601.53 |
| 所有者权益合计 | 172826891.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 186805093.24 |
