新华中证云计算50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13115257.22元 |
| 本期利润 |
39412300.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11234702.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
56734297.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17111431.03元 |
| 本期利润 |
57581790.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2610124.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
66292954.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25845881.31元 |
| 本期利润 |
-52835412.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44862164.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2521元 |
| 期末基金资产净值 |
133106835.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14763215.49元 |
| 本期利润 |
-57918643.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60458113.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2826元 |
| 期末基金资产净值 |
153510886.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4400629.88元 |
| 本期利润 |
-13575018.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8263785.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
224705214.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.55% |
