| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2202420.63 |
| 1.利息收入 | 44492.38 |
| 存款利息收入 | 44492.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9908879.43 |
| 股票投资收益 | -24521404.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 493452.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 64592.18 |
| 股利收益 | 14054479.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7166008.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495957.88 |
| 减：二、费用 | 5800596.25 |
| 1.管理人报酬 | 4742295.32 |
| 2.托管费 | 677470.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380594.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8003016.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8003016.88 |
| 一、收入： | 46873614.94 |
| 1.利息收入 | 20052.22 |
| 存款利息收入 | 20052.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20869340.47 |
| 股票投资收益 | 10466848.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215426.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10187065.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25577982.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406240.11 |
| 减：二、费用 | 2797690.66 |
| 1.管理人报酬 | 2283192.82 |
| 2.托管费 | 326170.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188326.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44075924.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44075924.28 |
| 一、收入： | -124863260.29 |
| 1.利息收入 | 81180.63 |
| 存款利息收入 | 81180.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88991599.21 |
| 股票投资收益 | -112779475.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528250.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23259625.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38356146.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2403304.97 |
| 减：二、费用 | 7740453.44 |
| 1.管理人报酬 | 6437332.45 |
| 2.托管费 | 919618.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383500.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132603713.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132603713.73 |
| 一、收入： | -37849868.78 |
| 1.利息收入 | 55951.71 |
| 存款利息收入 | 55951.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54861510.05 |
| 股票投资收益 | -71439591.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154765.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16423315.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14923550.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2032139.14 |
| 减：二、费用 | 4091456.76 |
| 1.管理人报酬 | 3401538.91 |
| 2.托管费 | 485934.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203983.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41941325.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41941325.54 |
