银华沪深300成长ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
173629.76 |
| 存出保证金 |
123742.97 |
| 交易性金融资产 |
955628704.75 |
| 股票投资 |
955628704.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
514499.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5883.5 |
| 资产总计 |
979085785.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3980391.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401412.75 |
| 应付托管费 |
80282.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
871.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507429.96 |
| 负债合计 |
4970387.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1352572276.0 |
| 所有者权益合计 |
974115397.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
979085785.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23454684.71 |
| 结算备付金 |
220310.08 |
| 存出保证金 |
291149.14 |
| 交易性金融资产 |
1289625222.24 |
| 股票投资 |
1289625222.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1464185.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7.78 |
| 资产总计 |
1315055559.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1431249.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
526023.07 |
| 应付托管费 |
105204.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
761520.89 |
| 负债合计 |
2823998.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1524572276.0 |
| 所有者权益合计 |
1312231561.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1315055559.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28274897.94 |
| 结算备付金 |
1591106.41 |
| 存出保证金 |
2081880.95 |
| 交易性金融资产 |
1904088367.78 |
| 股票投资 |
1904088367.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5196421.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1941232674.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5955417.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
863449.95 |
| 应付托管费 |
172690.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1229015.9 |
| 负债合计 |
8220573.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2126572276.0 |
| 所有者权益合计 |
1933012101.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1941232674.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5893518204.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
506657720.53 |
| 股票投资 |
506657720.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1307350.28 |
| 资产总计 |
8701483275.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2707824081.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82103.33 |
| 应付托管费 |
16420.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1967.22 |
| 负债合计 |
2708304350.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5998572276.0 |
| 所有者权益合计 |
5993178924.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8701483275.07 |
