名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -131851572.37元 |
本期利润 | -190103771.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1328元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.41% |
本期基金份额净值增长率 | -20.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -378456878.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2798元 |
期末基金资产净值 | 974115397.57元 |
期末基金份额净值 | 0.7202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18005378.42元 |
本期利润 | -3745540.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -212340714.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1393元 |
期末基金资产净值 | 1312231561.5元 |
期末基金份额净值 | 0.8607元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -46925130.6元 |
本期利润 | -235046667.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0845元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.04% |
本期基金份额净值增长率 | -9.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -193560174.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.091元 |
期末基金资产净值 | 1933012101.12元 |
期末基金份额净值 | 0.909元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.1% |