易方达中证装备产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11337214.65元 |
| 本期利润 |
-30004272.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79193037.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4036元 |
| 期末基金资产净值 |
117034280.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2590265.41元 |
| 本期利润 |
-3183200.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39914520.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2445元 |
| 期末基金资产净值 |
123312797.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8675778.89元 |
| 本期利润 |
-20290690.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27990293.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
97237024.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7846789.11元 |
| 本期利润 |
-4672102.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6343788.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
57214910.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
