| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
| 东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
| 东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
| 东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
| 东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18210313.72 |
| 1.利息收入 | 135581.22 |
| 存款利息收入 | 135581.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15228808.58 |
| 股票投资收益 | 14311195.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71053.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 846560.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2777870.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68052.95 |
| 减：二、费用 | 3965550.03 |
| 1.管理人报酬 | 3215787.86 |
| 2.托管费 | 535964.58 |
| 3.销售服务费 | 9921.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203876.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14244763.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14244763.69 |
| 一、收入： | 62526751.91 |
| 1.利息收入 | 75872.81 |
| 存款利息收入 | 75872.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37700150.91 |
| 股票投资收益 | 36959063.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67182.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673905.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24697917.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52810.53 |
| 减：二、费用 | 2184014.4 |
| 1.管理人报酬 | 1776558.94 |
| 2.托管费 | 296093.13 |
| 3.销售服务费 | 3646.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107716.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60342737.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60342737.51 |
| 一、收入： | -72808271.94 |
| 1.利息收入 | 172304.4 |
| 存款利息收入 | 172304.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78517413.94 |
| 股票投资收益 | -80083220.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486394.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1079411.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5529087.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7750.21 |
| 减：二、费用 | 4457110.22 |
| 1.管理人报酬 | 3633895.01 |
| 2.托管费 | 605649.1 |
| 3.销售服务费 | 265.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77265382.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77265382.16 |
| 一、收入： | -24789132.43 |
| 1.利息收入 | 76305.96 |
| 存款利息收入 | 76305.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43825938.24 |
| 股票投资收益 | -44839358.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187069.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 826350.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18956719.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3780.8 |
| 减：二、费用 | 2288829.21 |
| 1.管理人报酬 | 1869342.96 |
| 2.托管费 | 311557.13 |
| 3.销售服务费 | 30.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107898.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27077961.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27077961.64 |
| 一、收入： | -37161532.89 |
| 1.利息收入 | 583461.26 |
| 存款利息收入 | 95226.79 |
| 债券利息收入 | 472741.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9317311.8 |
| 股票投资收益 | -11420474.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415405.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1687757.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28467813.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40130.83 |
| 减：二、费用 | 9608361.82 |
| 1.管理人报酬 | 5048357.7 |
| 2.托管费 | 841392.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3501422.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217188.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46769894.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46769894.71 |
| 一、收入： | 6764285.47 |
| 1.利息收入 | 252359.05 |
| 存款利息收入 | 37257.62 |
| 债券利息收入 | 199608.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15185900.88 |
| 股票投资收益 | 13397536.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346862.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1441502.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8703534.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29559.64 |
| 减：二、费用 | 5448923.85 |
| 1.管理人报酬 | 2767873.55 |
| 2.托管费 | 461312.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2109406.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110331.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1315361.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1315361.62 |
| 一、收入： | 209551428.04 |
| 1.利息收入 | 393754.87 |
| 存款利息收入 | 161922.03 |
| 债券利息收入 | 231832.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192178922.57 |
| 股票投资收益 | 189299058.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71368.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2808495.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16916222.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62527.64 |
| 减：二、费用 | 13631103.94 |
| 1.管理人报酬 | 7392261.92 |
| 2.托管费 | 1232043.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4774166.32 |
| 5.利息支出 | 1191.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1191.58 |
| 6.其他费用 | 231440.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195920324.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195920324.1 |
| 一、收入： | 134317983.32 |
| 1.利息收入 | 149331.92 |
| 存款利息收入 | 124014.69 |
| 债券利息收入 | 25317.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86663131.53 |
| 股票投资收益 | 84941483.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64712.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1656935.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47473280.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32238.88 |
| 减：二、费用 | 7257509.27 |
| 1.管理人报酬 | 3787409.73 |
| 2.托管费 | 631234.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2713916.33 |
| 5.利息支出 | 504.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504.49 |
| 6.其他费用 | 124443.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127060474.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127060474.05 |
| 一、收入： | 132482795.73 |
| 1.利息收入 | 1035843.05 |
| 存款利息收入 | 332506.71 |
| 债券利息收入 | 684624.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58303637.36 |
| 股票投资收益 | 54575819.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247519.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3480297.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73044847.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98468.18 |
| 减：二、费用 | 19268714.98 |
| 1.管理人报酬 | 7416177.54 |
| 2.托管费 | 1236029.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10384248.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232186.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113214080.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113214080.75 |
| 一、收入： | 74408666.29 |
| 1.利息收入 | 518843.68 |
| 存款利息收入 | 268976.9 |
| 债券利息收入 | 231155.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38688921.94 |
| 股票投资收益 | 36526830.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175431.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1986659.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35178797.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22103.16 |
| 减：二、费用 | 11311004.41 |
| 1.管理人报酬 | 3545987.17 |
| 2.托管费 | 590997.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7063481.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110464.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63097661.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63097661.88 |
| 一、收入： | -139289614.74 |
| 1.利息收入 | 564547.24 |
| 存款利息收入 | 523158.96 |
| 债券利息收入 | 8105.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96179578.72 |
| 股票投资收益 | -101761575.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5581996.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43886699.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212115.78 |
| 减：二、费用 | 19258936.0 |
| 1.管理人报酬 | 7323859.26 |
| 2.托管费 | 1220643.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10417081.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158548550.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158548550.74 |
| 一、收入： | -92998276.79 |
| 1.利息收入 | 393141.3 |
| 存款利息收入 | 359208.15 |
| 债券利息收入 | 650.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59955788.01 |
| 股票投资收益 | -63442623.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3486835.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33632759.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197129.27 |
| 减：二、费用 | 10753490.45 |
| 1.管理人报酬 | 3993984.64 |
| 2.托管费 | 665664.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5938433.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155405.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103751767.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103751767.24 |
| 一、收入： | 61126161.76 |
| 1.利息收入 | 984083.15 |
| 存款利息收入 | 795295.98 |
| 债券利息收入 | 125.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110632004.5 |
| 股票投资收益 | 107115651.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3516352.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50553765.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63839.82 |
| 减：二、费用 | 23123816.12 |
| 1.管理人报酬 | 10676020.43 |
| 2.托管费 | 1779336.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10341480.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326978.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38002345.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38002345.64 |
| 一、收入： | 24563822.73 |
| 1.利息收入 | 619479.89 |
| 存款利息收入 | 447890.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47366719.19 |
| 股票投资收益 | 45448056.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1918662.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23438605.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16229.53 |
| 减：二、费用 | 9609020.48 |
| 1.管理人报酬 | 4905052.34 |
| 2.托管费 | 817508.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3719289.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167170.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14954802.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14954802.25 |
| 一、收入： | -33754249.34 |
| 1.利息收入 | 438964.79 |
| 存款利息收入 | 438964.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40865204.46 |
| 股票投资收益 | -42340187.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1474982.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6560843.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111146.39 |
| 减：二、费用 | 18066601.02 |
| 1.管理人报酬 | 9217049.89 |
| 2.托管费 | 1536175.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6990867.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322509.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51820850.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51820850.36 |
| 一、收入： | -29317781.05 |
| 1.利息收入 | 218378.75 |
| 存款利息收入 | 218378.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78443063.51 |
| 股票投资收益 | -79702605.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1259542.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48837100.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69803.62 |
| 减：二、费用 | 7854072.08 |
| 1.管理人报酬 | 4376872.28 |
| 2.托管费 | 729478.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2589546.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158174.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37171853.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37171853.13 |
| 一、收入： | 656665732.62 |
| 1.利息收入 | 1268771.37 |
| 存款利息收入 | 1100693.45 |
| 债券利息收入 | 17.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
698026384.43 |
| 股票投资收益 | 694154904.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36487.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3907968.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43492956.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
863533.62 |
| 减：二、费用 | 48568172.74 |
| 1.管理人报酬 | 17166704.24 |
| 2.托管费 | 2861117.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28202053.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338297.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
608097559.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
608097559.88 |
| 一、收入： | 727161260.54 |
| 1.利息收入 | 974120.22 |
| 存款利息收入 | 806667.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
782774071.81 |
| 股票投资收益 | 779103759.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3670312.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57340387.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753456.06 |
| 减：二、费用 | 38451565.44 |
| 1.管理人报酬 | 12366358.1 |
| 2.托管费 | 2061059.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23850945.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173202.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688709695.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688709695.1 |
| 一、收入： | 262426648.98 |
| 1.利息收入 | 4488301.78 |
| 存款利息收入 | 2151596.71 |
| 债券利息收入 | 1844931.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263906459.99 |
| 股票投资收益 | 251270112.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12278447.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7752897.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1784784.54 |
| 减：二、费用 | 62172946.78 |
| 1.管理人报酬 | 34519514.36 |
| 2.托管费 | 5753252.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21584168.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316011.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200253702.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200253702.2 |
| 一、收入： | 126138413.81 |
| 1.利息收入 | 2161808.09 |
| 存款利息收入 | 963709.34 |
| 债券利息收入 | 1128150.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145160322.81 |
| 股票投资收益 | 133713061.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11447261.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21315025.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131307.97 |
| 减：二、费用 | 27073404.3 |
| 1.管理人报酬 | 15381205.57 |
| 2.托管费 | 2563534.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8972825.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155839.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99065009.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99065009.51 |
| 一、收入： | 86715057.15 |
| 1.利息收入 | 2731319.12 |
| 存款利息收入 | 1822627.08 |
| 债券利息收入 | 224569.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203007344.3 |
| 股票投资收益 | 186847076.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1245346.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17405613.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119440963.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417357.54 |
| 减：二、费用 | 52846723.03 |
| 1.管理人报酬 | 29741992.58 |
| 2.托管费 | 4956998.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17831162.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316569.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33868334.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33868334.12 |
| 一、收入： | -72440797.0 |
| 1.利息收入 | 1006957.47 |
| 存款利息收入 | 700476.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65830971.19 |
| 股票投资收益 | 49889289.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15941681.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139294016.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15291.31 |
| 减：二、费用 | 23957767.03 |
| 1.管理人报酬 | 14666487.98 |
| 2.托管费 | 2444414.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6690637.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156226.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96398564.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96398564.03 |
| 一、收入： | 104873216.54 |
| 1.利息收入 | 3641367.14 |
| 存款利息收入 | 2406577.21 |
| 债券利息收入 | 127308.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246643310.28 |
| 股票投资收益 | -270872985.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1196404.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23033270.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
347520907.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354251.89 |
| 减：二、费用 | 47507442.27 |
| 1.管理人报酬 | 31474960.3 |
| 2.托管费 | 5245826.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10465916.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320738.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57365774.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57365774.27 |
| 一、收入： | 83355275.89 |
| 1.利息收入 | 2381896.0 |
| 存款利息收入 | 1306218.6 |
| 债券利息收入 | 124529.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17088237.95 |
| 股票投资收益 | -32124241.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1244833.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13791170.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97720204.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341413.2 |
| 减：二、费用 | 25347556.32 |
| 1.管理人报酬 | 16844704.41 |
| 2.托管费 | 2807450.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5533409.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161991.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58007719.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58007719.57 |
| 一、收入： | -682352770.22 |
| 1.利息收入 | 4317423.62 |
| 存款利息收入 | 2580897.37 |
| 债券利息收入 | 81318.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43452167.86 |
| 股票投资收益 | 24290033.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5347790.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13814344.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-730321536.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199175.02 |
| 减：二、费用 | 64116579.99 |
| 1.管理人报酬 | 42038300.44 |
| 2.托管费 | 7006383.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14754131.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317764.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-746469350.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-746469350.21 |
| 一、收入： | -268907591.28 |
| 1.利息收入 | 2174857.08 |
| 存款利息收入 | 1523455.6 |
| 债券利息收入 | 3290.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167190931.59 |
| 股票投资收益 | 154307642.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3945761.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8937526.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-438356583.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83203.13 |
| 减：二、费用 | 32677902.42 |
| 1.管理人报酬 | 21440072.08 |
| 2.托管费 | 3573345.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7507518.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156966.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301585493.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301585493.7 |
| 一、收入： | 546622638.6 |
| 1.利息收入 | 3081054.28 |
| 存款利息收入 | 3058050.58 |
| 债券利息收入 | 23003.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200685571.39 |
| 股票投资收益 | 184636429.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3157228.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12891913.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
342597932.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258079.94 |
| 减：二、费用 | 62941628.27 |
| 1.管理人报酬 | 41232941.42 |
| 2.托管费 | 6872156.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14526534.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309995.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483681010.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483681010.33 |
| 一、收入： | -342761086.84 |
| 1.利息收入 | 1648483.64 |
| 存款利息收入 | 1632122.87 |
| 债券利息收入 | 16360.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54497969.82 |
| 股票投资收益 | 43671308.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3157228.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7669432.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398958191.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50651.1 |
| 减：二、费用 | 30686237.53 |
| 1.管理人报酬 | 19588998.41 |
| 2.托管费 | 3264833.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7678640.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153765.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-373447324.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-373447324.37 |
| 一、收入： | 992367927.38 |
| 1.利息收入 | 11328921.0 |
| 存款利息收入 | 5831478.47 |
| 债券利息收入 | 5497442.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
607541993.98 |
| 股票投资收益 | 597988604.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2474011.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 300887.34 |
| 股利收益 | 6778491.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
373215907.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281104.78 |
| 减：二、费用 | 91985499.29 |
| 1.管理人报酬 | 41279889.44 |
| 2.托管费 | 6879981.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43516515.56 |
| 5.利息支出 | 6181.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6181.97 |
| 6.其他费用 | 302930.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
900382428.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
900382428.09 |
| 一、收入： | 764076501.63 |
| 1.利息收入 | 7768102.79 |
| 存款利息收入 | 3388980.5 |
| 债券利息收入 | 4379122.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427461361.85 |
| 股票投资收益 | 419435240.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2581800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5444321.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328673383.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173653.63 |
| 减：二、费用 | 50701875.61 |
| 1.管理人报酬 | 20255723.74 |
| 2.托管费 | 3375953.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26917742.22 |
| 5.利息支出 | 2400.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2400.83 |
| 6.其他费用 | 150054.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
713374626.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
713374626.02 |
| 一、收入： | -2125843829.87 |
| 1.利息收入 | 21451355.59 |
| 存款利息收入 | 6588108.68 |
| 债券利息收入 | 14508121.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1969170474.13 |
| 股票投资收益 | -1979891389.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184866.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 452749.52 |
| 股利收益 | 10083299.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179333792.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1209080.92 |
| 减：二、费用 | 111754226.91 |
| 1.管理人报酬 | 47868644.25 |
| 2.托管费 | 7978107.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55603344.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304130.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2237598056.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2237598056.78 |
| 一、收入： | -1873638071.61 |
| 1.利息收入 | 7296746.3 |
| 存款利息收入 | 3909317.35 |
| 债券利息收入 | 3283342.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-978391613.86 |
| 股票投资收益 | -986782348.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114444.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 431527.3 |
| 股利收益 | 8073652.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-903541834.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998629.96 |
| 减：二、费用 | 77846512.49 |
| 1.管理人报酬 | 29291151.17 |
| 2.托管费 | 4881858.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43522041.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151461.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1951484584.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1951484584.1 |
| 一、收入： | 1221080154.6 |
| 1.利息收入 | 5347681.72 |
| 存款利息收入 | 4872627.12 |
| 债券利息收入 | 1475.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1183732173.11 |
| 股票投资收益 | 1133504872.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9775.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 38968215.01 |
| 股利收益 | 11249310.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26348765.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5651534.01 |
| 减：二、费用 | 127717219.64 |
| 1.管理人报酬 | 40148385.75 |
| 2.托管费 | 6691397.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80577057.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300379.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1093362934.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1093362934.96 |
