东吴新产业精选股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99121426.65元 |
| 本期利润 |
-89118587.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50351481.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6943元 |
| 期末基金资产净值 |
169255865.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53085165.33元 |
| 本期利润 |
-41199168.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167701914.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1492元 |
| 期末基金资产净值 |
403095705.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37912240.72元 |
| 本期利润 |
-67452790.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208036228.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4678元 |
| 期末基金资产净值 |
422479638.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15411632.69元 |
| 本期利润 |
-24175771.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129415928.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6835元 |
| 期末基金资产净值 |
260171106.74元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101622853.09元 |
| 本期利润 |
20803528.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128925449.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8892元 |
| 期末基金资产净值 |
255628284.39元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81457512.08元 |
| 本期利润 |
22259909.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107574797.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5908元 |
| 期末基金资产净值 |
254166822.48元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1429185.87元 |
| 本期利润 |
4498353.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93198819.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77元 |
| 期末基金资产净值 |
417314961.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100166233.25元 |
| 本期利润 |
175237746.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91892066.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7582元 |
| 期末基金资产净值 |
413361148.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25056515.59元 |
| 本期利润 |
51553736.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19554454.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
330265717.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32449239.78元 |
| 本期利润 |
75546818.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3535423.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
375276474.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6372394.84元 |
| 本期利润 |
47479125.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16730309.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1888元 |
| 期末基金资产净值 |
168109829.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17716400.99元 |
| 本期利润 |
-37775923.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22178248.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2654元 |
| 期末基金资产净值 |
110993282.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1513382.35元 |
| 本期利润 |
-16964054.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8452571.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
161474461.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3695171.54元 |
| 本期利润 |
2175169.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5802421.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
153205608.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10852333.97元 |
| 本期利润 |
-5584510.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10946908.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
82915479.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34609668.26元 |
| 本期利润 |
-56562220.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-522359.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
95162980.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22653622.16元 |
| 本期利润 |
-39715145.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11817367.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1873元 |
| 期末基金资产净值 |
125171750.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8779971.03元 |
| 本期利润 |
25889506.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37553811.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4962元 |
| 期末基金资产净值 |
189485726.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55256940.9元 |
| 本期利润 |
37803804.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93852340.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
198836930.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13626582.17元 |
| 本期利润 |
11870576.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35558439.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4548元 |
| 期末基金资产净值 |
122119857.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8630581.32元 |
| 本期利润 |
4270171.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13491016.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.299元 |
| 期末基金资产净值 |
58608393.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16569393.71元 |
| 本期利润 |
16938600.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7897781.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1505元 |
| 期末基金资产净值 |
63844598.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10536190.41元 |
| 本期利润 |
7640557.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1858043.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
53167288.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16386779.32元 |
| 本期利润 |
2300299.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11467261.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17元 |
| 期末基金资产净值 |
61756612.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5103426.15元 |
| 本期利润 |
8769043.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4941373.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
97383898.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1467293.96元 |
| 本期利润 |
-15338759.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12311274.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
220411543.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
