华宝双创龙头ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164895527.88元 |
| 本期利润 |
-171594761.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-871768403.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4965元 |
| 期末基金资产净值 |
883969398.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65679249.15元 |
| 本期利润 |
-48269281.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-706532465.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4231元 |
| 期末基金资产净值 |
963205336.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258381733.26元 |
| 本期利润 |
-411055079.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-657615335.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.392元 |
| 期末基金资产净值 |
1020122466.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172335563.57元 |
| 本期利润 |
-266664322.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-523901732.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3057元 |
| 期末基金资产净值 |
1189836069.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99260321.59元 |
| 本期利润 |
-230748973.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-263485313.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1567元 |
| 期末基金资产净值 |
1418252488.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.67% |
