| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -894652014.95 |
| 1.利息收入 | 7098707.42 |
| 存款利息收入 | 7029896.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1311555382.79 |
| 股票投资收益 | -1342505600.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9061053.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40011271.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409788102.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16558.31 |
| 减：二、费用 | 51635702.05 |
| 1.管理人报酬 | 43988884.3 |
| 2.托管费 | 7331480.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315337.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-946287717.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-946287717.0 |
| 一、收入： | -92308243.73 |
| 1.利息收入 | 2905770.21 |
| 存款利息收入 | 2836959.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-588084293.13 |
| 股票投资收益 | -610061490.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6305071.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28282268.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
492864020.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6258.93 |
| 减：二、费用 | 30759061.55 |
| 1.管理人报酬 | 26229309.76 |
| 2.托管费 | 4371551.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158200.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123067305.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123067305.28 |
| 一、收入： | -1310060909.09 |
| 1.利息收入 | 14388611.42 |
| 存款利息收入 | 14388611.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-816494765.32 |
| 股票投资收益 | -844148511.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6871364.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20782382.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-507980109.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25354.29 |
| 减：二、费用 | 72503521.85 |
| 1.管理人报酬 | 61874129.71 |
| 2.托管费 | 10312354.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317014.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1382564430.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1382564430.94 |
| 一、收入： | -478478499.55 |
| 1.利息收入 | 8710883.39 |
| 存款利息收入 | 8710883.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-580590605.64 |
| 股票投资收益 | -597247198.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1462984.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15193608.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93385433.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15789.69 |
| 减：二、费用 | 37387001.32 |
| 1.管理人报酬 | 31908898.37 |
| 2.托管费 | 5318149.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159940.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-515865500.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-515865500.87 |
| 一、收入： | 260802593.1 |
| 1.利息收入 | 18096417.22 |
| 存款利息收入 | 16647519.36 |
| 债券利息收入 | 335627.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1114740967.71 |
| 股票投资收益 | 1077153400.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4930084.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32657482.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-872167479.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132688.03 |
| 减：二、费用 | 147855962.87 |
| 1.管理人报酬 | 83992227.69 |
| 2.托管费 | 13998704.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49523312.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341710.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112946630.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112946630.23 |
| 一、收入： | 228969360.33 |
| 1.利息收入 | 7059000.0 |
| 存款利息收入 | 7056682.88 |
| 债券利息收入 | 2317.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542389370.02 |
| 股票投资收益 | 517532460.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4127016.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20729892.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320544468.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65459.18 |
| 减：二、费用 | 70110769.88 |
| 1.管理人报酬 | 42663764.07 |
| 2.托管费 | 7110627.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20171824.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164545.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158858590.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158858590.45 |
| 一、收入： | 2500555864.82 |
| 1.利息收入 | 12817763.22 |
| 存款利息收入 | 12814834.21 |
| 债券利息收入 | 2929.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1868631636.33 |
| 股票投资收益 | 1803743471.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2370563.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62517601.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
618932154.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174310.45 |
| 减：二、费用 | 156793393.45 |
| 1.管理人报酬 | 84747005.46 |
| 2.托管费 | 14124500.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57580268.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341608.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2343762471.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2343762471.37 |
| 一、收入： | 747231320.02 |
| 1.利息收入 | 6763617.08 |
| 存款利息收入 | 6761421.05 |
| 债券利息收入 | 2196.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
595367562.94 |
| 股票投资收益 | 558320386.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37047176.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145027337.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72802.58 |
| 减：二、费用 | 76295112.51 |
| 1.管理人报酬 | 39629666.35 |
| 2.托管费 | 6604944.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29893322.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167171.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
670936207.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
670936207.51 |
| 一、收入： | 1341280445.64 |
| 1.利息收入 | 24361264.9 |
| 存款利息收入 | 21665773.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48757853.84 |
| 股票投资收益 | -12453928.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61211782.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1268082699.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78627.0 |
| 减：二、费用 | 102806001.87 |
| 1.管理人报酬 | 73950984.92 |
| 2.托管费 | 12325164.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16211837.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318015.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1238474443.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1238474443.77 |
| 一、收入： | 692751179.12 |
| 1.利息收入 | 13268776.15 |
| 存款利息收入 | 11090725.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168110888.77 |
| 股票投资收益 | -200250936.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32140047.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
847541828.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51463.3 |
| 减：二、费用 | 50533055.17 |
| 1.管理人报酬 | 36475986.27 |
| 2.托管费 | 6079331.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7681198.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296539.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
642218123.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
642218123.95 |
| 一、收入： | -1345527473.01 |
| 1.利息收入 | 31029179.87 |
| 存款利息收入 | 29407401.72 |
| 债券利息收入 | 21026.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-273897370.28 |
| 股票投资收益 | -332169718.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1778309.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56494039.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1103080119.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420836.97 |
| 减：二、费用 | 112596104.64 |
| 1.管理人报酬 | 82118961.11 |
| 2.托管费 | 13686493.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16197437.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 593208.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1458123577.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1458123577.65 |
| 一、收入： | -587924758.53 |
| 1.利息收入 | 15552130.59 |
| 存款利息收入 | 15047092.67 |
| 债券利息收入 | 1232.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108344828.32 |
| 股票投资收益 | 65273235.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1787989.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41283603.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-711883898.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62181.14 |
| 减：二、费用 | 59658172.2 |
| 1.管理人报酬 | 45744487.03 |
| 2.托管费 | 7624081.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5996457.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293141.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-647582930.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-647582930.73 |
| 一、收入： | -446283760.56 |
| 1.利息收入 | 29838766.76 |
| 存款利息收入 | 28494062.75 |
| 债券利息收入 | 996742.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1076819498.25 |
| 股票投资收益 | -1106560076.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1443.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29742022.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600540331.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156639.7 |
| 减：二、费用 | 142876380.34 |
| 1.管理人报酬 | 96139232.89 |
| 2.托管费 | 16023205.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30143822.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570119.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-589160140.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-589160140.9 |
| 一、收入： | -888951220.74 |
| 1.利息收入 | 9970189.43 |
| 存款利息收入 | 9635646.42 |
| 债券利息收入 | 546.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-768368665.36 |
| 股票投资收益 | -784478617.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1443.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16111395.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130627364.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74620.01 |
| 减：二、费用 | 73912060.46 |
| 1.管理人报酬 | 49113880.35 |
| 2.托管费 | 8185646.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16334229.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278303.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-962863281.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-962863281.2 |
| 一、收入： | -2477568131.01 |
| 1.利息收入 | 11555673.79 |
| 存款利息收入 | 10708852.64 |
| 债券利息收入 | 846821.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1027220063.52 |
| 股票投资收益 | -1044370819.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17150755.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1462645615.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741874.06 |
| 减：二、费用 | 188993910.95 |
| 1.管理人报酬 | 118139538.22 |
| 2.托管费 | 19689922.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50603198.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561251.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2666562041.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2666562041.96 |
| 一、收入： | -1595219288.65 |
| 1.利息收入 | 6692523.66 |
| 存款利息收入 | 6239900.32 |
| 债券利息收入 | 452623.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1031215582.42 |
| 股票投资收益 | -1043225217.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12009634.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-571247428.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551198.61 |
| 减：二、费用 | 94802223.67 |
| 1.管理人报酬 | 58531917.4 |
| 2.托管费 | 9755319.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26234213.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280773.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1690021512.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1690021512.32 |
| 一、收入： | 9036871470.51 |
| 1.利息收入 | 19403433.17 |
| 存款利息收入 | 18267022.53 |
| 债券利息收入 | 1136410.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9950465210.16 |
| 股票投资收益 | 9926340277.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24124933.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-935496595.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2499422.28 |
| 减：二、费用 | 376781217.35 |
| 1.管理人报酬 | 191765050.48 |
| 2.托管费 | 31960841.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152466580.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 588744.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8660090253.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8660090253.16 |
| 一、收入： | 9601373536.6 |
| 1.利息收入 | 11969299.89 |
| 存款利息收入 | 11518145.22 |
| 债券利息收入 | 451154.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9669811355.19 |
| 股票投资收益 | 9647967472.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21843882.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81610113.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1202995.15 |
| 减：二、费用 | 247388250.16 |
| 1.管理人报酬 | 123585390.02 |
| 2.托管费 | 20597565.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102908916.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296378.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9353985286.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9353985286.44 |
| 一、收入： | 4702746658.49 |
| 1.利息收入 | 25541700.82 |
| 存款利息收入 | 23788547.39 |
| 债券利息收入 | 1753153.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3407459984.59 |
| 股票投资收益 | 3360950015.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7314319.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53824288.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1269183226.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561746.25 |
| 减：二、费用 | 305144311.6 |
| 1.管理人报酬 | 194569037.68 |
| 2.托管费 | 32428172.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77557746.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 589354.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4397602346.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4397602346.89 |
| 一、收入： | 783206113.95 |
| 1.利息收入 | 14851850.62 |
| 存款利息收入 | 13784635.27 |
| 债券利息收入 | 1067215.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295848838.82 |
| 股票投资收益 | 267257190.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7314319.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35905968.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
472490974.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14450.01 |
| 减：二、费用 | 128050945.45 |
| 1.管理人报酬 | 89308089.44 |
| 2.托管费 | 14884681.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23564894.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293280.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
655155168.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
655155168.5 |
| 一、收入： | 850093858.6 |
| 1.利息收入 | 56638337.87 |
| 存款利息收入 | 15156262.44 |
| 债券利息收入 | 41437594.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305481107.81 |
| 股票投资收益 | 171790796.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7207225.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126483085.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
487949683.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24728.98 |
| 减：二、费用 | 306781614.29 |
| 1.管理人报酬 | 192168945.53 |
| 2.托管费 | 32028157.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82009326.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 575184.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543312244.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543312244.31 |
| 一、收入： | -177173204.9 |
| 1.利息收入 | 31700558.29 |
| 存款利息收入 | 8149589.15 |
| 债券利息收入 | 23550969.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126142532.03 |
| 股票投资收益 | 32360250.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14448279.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79334002.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335029249.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12954.35 |
| 减：二、费用 | 150890946.68 |
| 1.管理人报酬 | 97566828.07 |
| 2.托管费 | 16261138.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36773596.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289384.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-328064151.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-328064151.58 |
| 一、收入： | -3650000.95 |
| 1.利息收入 | 71927527.45 |
| 存款利息收入 | 25209797.32 |
| 债券利息收入 | 45843606.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3737718098.0 |
| 股票投资收益 | -3885061453.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6416784.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140926570.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3661854743.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285826.32 |
| 减：二、费用 | 343992956.75 |
| 1.管理人报酬 | 201876704.46 |
| 2.托管费 | 33646117.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107901913.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 568221.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347642957.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347642957.7 |
| 一、收入： | 233328358.67 |
| 1.利息收入 | 24856473.58 |
| 存款利息收入 | 12498222.65 |
| 债券利息收入 | 12191638.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2261028657.25 |
| 股票投资收益 | -2342109353.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2096920.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78983776.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2469220911.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279630.62 |
| 减：二、费用 | 191311306.39 |
| 1.管理人报酬 | 106605560.52 |
| 2.托管费 | 17767593.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66655063.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283088.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42017052.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42017052.28 |
| 一、收入： | -6873040317.79 |
| 1.利息收入 | 47388256.03 |
| 存款利息收入 | 34686546.05 |
| 债券利息收入 | 12701709.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2021406197.37 |
| 股票投资收益 | -2177960859.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23358623.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133196038.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4899024887.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2511.02 |
| 减：二、费用 | 467201459.87 |
| 1.管理人报酬 | 289011479.76 |
| 2.托管费 | 48168579.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129472296.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549103.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7340241777.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7340241777.66 |
| 一、收入： | -1622637660.81 |
| 1.利息收入 | 19989977.24 |
| 存款利息收入 | 18432160.62 |
| 债券利息收入 | 1557816.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233770498.97 |
| 股票投资收益 | 146316163.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25693470.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61760865.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1876398175.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.36 |
| 减：二、费用 | 253101231.07 |
| 1.管理人报酬 | 157734609.43 |
| 2.托管费 | 26289101.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68810478.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267041.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1875738891.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1875738891.88 |
| 一、收入： | -2433138759.0 |
| 1.利息收入 | 30889745.79 |
| 存款利息收入 | 30889745.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-370210178.94 |
| 股票投资收益 | -497891275.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127681096.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2093970631.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152305.93 |
| 减：二、费用 | 542253687.93 |
| 1.管理人报酬 | 350335673.33 |
| 2.托管费 | 58389278.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132990465.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 538270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2975392446.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2975392446.93 |
| 一、收入： | -7258201235.93 |
| 1.利息收入 | 16599138.26 |
| 存款利息收入 | 16599138.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1258885578.4 |
| 股票投资收益 | -1345798460.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86912882.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6016067101.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152305.93 |
| 减：二、费用 | 278704520.13 |
| 1.管理人报酬 | 181008215.35 |
| 2.托管费 | 30168035.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67261317.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266951.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7536905756.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7536905756.06 |
| 一、收入： | 13458171616.8 |
| 1.利息收入 | 42165652.77 |
| 存款利息收入 | 42124070.3 |
| 债券利息收入 | 41582.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2317522927.53 |
| 股票投资收益 | 2114541582.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198717.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202782627.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11097633219.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849816.99 |
| 减：二、费用 | 586546094.71 |
| 1.管理人报酬 | 366883681.23 |
| 2.托管费 | 61147280.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157976913.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 538220.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12871625522.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12871625522.0 |
| 一、收入： | 10145719218.1 |
| 1.利息收入 | 25376695.13 |
| 存款利息收入 | 25376695.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14366121.34 |
| 股票投资收益 | -120435285.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106069163.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10134266197.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442447.07 |
| 减：二、费用 | 280300843.94 |
| 1.管理人报酬 | 164017803.84 |
| 2.托管费 | 27336300.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88679657.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267081.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9865418374.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9865418374.15 |
| 一、收入： | -25794004560.0 |
| 1.利息收入 | 39900859.37 |
| 存款利息收入 | 39896685.01 |
| 债券利息收入 | 4174.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15679979929.5 |
| 股票投资收益 | -15917874240.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16770915.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221123395.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10159888235.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5962745.92 |
| 减：二、费用 | 788201331.33 |
| 1.管理人报酬 | 413034211.08 |
| 2.托管费 | 68839035.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305930073.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398011.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26582205891.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26582205891.4 |
| 一、收入： | -19402319772.0 |
| 1.利息收入 | 17442055.95 |
| 存款利息收入 | 17437881.59 |
| 债券利息收入 | 4174.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4968997847.97 |
| 股票投资收益 | -5140831411.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16770915.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155062647.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14456131793.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5367813.35 |
| 减：二、费用 | 566256293.04 |
| 1.管理人报酬 | 266867497.58 |
| 2.托管费 | 44477916.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254653878.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257000.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19968576065.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19968576065.0 |
| 一、收入： | 3456286159.78 |
| 1.利息收入 | 49322747.6 |
| 存款利息收入 | 49312013.55 |
| 债券利息收入 | 10734.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
756810722.07 |
| 股票投资收益 | 753833031.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2977690.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2645043126.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5109563.95 |
| 减：二、费用 | 530962999.36 |
| 1.管理人报酬 | 228935913.79 |
| 2.托管费 | 38155985.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263708941.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162158.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2925323160.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2925323160.42 |
