中邮核心主题混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1468769.63 |
| 存出保证金 |
227058.89 |
| 交易性金融资产 |
315458600.04 |
| 股票投资 |
315458600.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63397.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340875011.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127027.11 |
| 应付管理人报酬 |
359337.02 |
| 应付托管费 |
59889.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1347182.75 |
| 负债合计 |
1893436.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204682402.65 |
| 所有者权益合计 |
338981574.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
340875011.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34802863.81 |
| 结算备付金 |
2790198.35 |
| 存出保证金 |
311602.54 |
| 交易性金融资产 |
474349195.37 |
| 股票投资 |
474349195.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194868.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512448728.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4059328.58 |
| 应付赎回款 |
67817.37 |
| 应付管理人报酬 |
629463.59 |
| 应付托管费 |
104910.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2009511.23 |
| 负债合计 |
6871031.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232841556.28 |
| 所有者权益合计 |
505577697.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
512448728.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60258616.77 |
| 结算备付金 |
2050113.82 |
| 存出保证金 |
472515.06 |
| 交易性金融资产 |
491328115.86 |
| 股票投资 |
491328115.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54127.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554163488.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114369.78 |
| 应付管理人报酬 |
716611.27 |
| 应付托管费 |
119435.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1804083.6 |
| 负债合计 |
2754499.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272285218.16 |
| 所有者权益合计 |
551408988.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
554163488.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73281274.69 |
| 结算备付金 |
207955.22 |
| 存出保证金 |
309707.62 |
| 交易性金融资产 |
632989984.16 |
| 股票投资 |
632989984.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138936.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706927857.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15282148.86 |
| 应付赎回款 |
78257.17 |
| 应付管理人报酬 |
785563.46 |
| 应付托管费 |
130927.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2779193.99 |
| 负债合计 |
19056090.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246580069.41 |
| 所有者权益合计 |
687871767.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
706927857.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39916319.25 |
| 结算备付金 |
3160176.0 |
| 存出保证金 |
627470.3 |
| 交易性金融资产 |
639759093.62 |
| 股票投资 |
635709159.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4049934.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11829456.88 |
| 应收利息 |
21361.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159979.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695473857.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
775804.38 |
| 应付管理人报酬 |
960505.99 |
| 应付托管费 |
160084.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421230.81 |
| 负债合计 |
3942659.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226054183.57 |
| 所有者权益合计 |
691531198.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
695473857.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248733285.81 |
| 结算备付金 |
904051.0 |
| 存出保证金 |
453714.99 |
| 交易性金融资产 |
644038829.96 |
| 股票投资 |
644038829.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106257.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279722.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894515861.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47372279.11 |
| 应付赎回款 |
2288028.51 |
| 应付管理人报酬 |
1041853.27 |
| 应付托管费 |
173642.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313648.77 |
| 负债合计 |
52527046.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228568253.34 |
| 所有者权益合计 |
841988815.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
894515861.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67027207.62 |
| 结算备付金 |
1789547.7 |
| 存出保证金 |
655613.41 |
| 交易性金融资产 |
820529084.65 |
| 股票投资 |
820529084.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5923233.25 |
| 应收利息 |
25539.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258281.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896208507.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11763402.92 |
| 应付赎回款 |
3953678.86 |
| 应付管理人报酬 |
1095127.78 |
| 应付托管费 |
182521.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
623972.92 |
| 负债合计 |
19306698.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284386007.83 |
| 所有者权益合计 |
876901808.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
896208507.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61329393.31 |
| 结算备付金 |
1447532.7 |
| 存出保证金 |
919177.97 |
| 交易性金融资产 |
965005847.93 |
| 股票投资 |
965005847.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22709.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1520145.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030244806.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.6 |
| 应付赎回款 |
5820127.13 |
| 应付管理人报酬 |
1188675.91 |
| 应付托管费 |
198112.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730986.99 |
| 负债合计 |
9226520.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401858306.62 |
| 所有者权益合计 |
1021018285.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030244806.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109239074.08 |
| 结算备付金 |
2496167.52 |
| 存出保证金 |
796872.28 |
| 交易性金融资产 |
792155126.07 |
| 股票投资 |
792155126.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44386.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278576.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
905010202.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5455938.81 |
| 应付赎回款 |
662586.17 |
| 应付管理人报酬 |
1136965.32 |
| 应付托管费 |
189494.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720344.99 |
| 负债合计 |
9810210.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531092386.51 |
| 所有者权益合计 |
895199992.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
905010202.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154377581.82 |
| 结算备付金 |
2170686.07 |
| 存出保证金 |
564768.55 |
| 交易性金融资产 |
714411175.57 |
| 股票投资 |
714411175.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15954184.69 |
| 应收利息 |
53263.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118521.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
887650181.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9807286.35 |
| 应付赎回款 |
2025188.77 |
| 应付管理人报酬 |
1035973.68 |
| 应付托管费 |
172662.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849557.76 |
| 负债合计 |
16144619.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594235226.98 |
| 所有者权益合计 |
871505562.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
887650181.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197724774.29 |
| 结算备付金 |
3380765.6 |
| 存出保证金 |
902072.18 |
| 交易性金融资产 |
538117534.54 |
| 股票投资 |
538117534.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5620727.49 |
| 应收利息 |
71991.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83358.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745901223.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219519.5 |
| 应付管理人报酬 |
968838.77 |
| 应付托管费 |
161473.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820125.38 |
| 负债合计 |
3838380.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621945728.56 |
| 所有者权益合计 |
742062843.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
745901223.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266693192.73 |
| 结算备付金 |
4597528.81 |
| 存出保证金 |
919693.74 |
| 交易性金融资产 |
640573140.11 |
| 股票投资 |
640573140.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23717376.21 |
| 应收利息 |
108731.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330050.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
936939713.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7108234.32 |
| 应付赎回款 |
580272.4 |
| 应付管理人报酬 |
1192012.69 |
| 应付托管费 |
198668.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
759646.22 |
| 负债合计 |
12863127.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625924935.96 |
| 所有者权益合计 |
924076586.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
936939713.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85939100.54 |
| 结算备付金 |
3139361.68 |
| 存出保证金 |
1118531.86 |
| 交易性金融资产 |
1246183333.35 |
| 股票投资 |
1246183333.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20753.25 |
| 应收利息 |
51245.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544206.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1336996533.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
607825.78 |
| 应付管理人报酬 |
1671741.9 |
| 应付托管费 |
278623.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720678.73 |
| 负债合计 |
5297293.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692618322.78 |
| 所有者权益合计 |
1331699239.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1336996533.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197384826.74 |
| 结算备付金 |
3668445.11 |
| 存出保证金 |
801651.46 |
| 交易性金融资产 |
1233025106.97 |
| 股票投资 |
1233025106.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
286294.45 |
| 应收利息 |
82186.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45804.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435294316.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1518518.39 |
| 应付管理人报酬 |
1741732.58 |
| 应付托管费 |
290288.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
879653.37 |
| 负债合计 |
6783982.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800689414.33 |
| 所有者权益合计 |
1428510334.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435294316.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231527854.36 |
| 结算备付金 |
1590369.7 |
| 存出保证金 |
1082610.66 |
| 交易性金融资产 |
1203829074.91 |
| 股票投资 |
1203829074.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34553137.49 |
| 应收利息 |
89860.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260446.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1472933354.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
801712.76 |
| 应付管理人报酬 |
1918288.39 |
| 应付托管费 |
319714.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621548.59 |
| 负债合计 |
5646515.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865156449.45 |
| 所有者权益合计 |
1467286838.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1472933354.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295100826.15 |
| 结算备付金 |
2353607.36 |
| 存出保证金 |
1606587.57 |
| 交易性金融资产 |
1630694840.02 |
| 股票投资 |
1630694840.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96240.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294972.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1930147074.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27450.0 |
| 应付赎回款 |
4660989.23 |
| 应付管理人报酬 |
2216064.52 |
| 应付托管费 |
369344.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592154.66 |
| 负债合计 |
10115908.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1141623892.99 |
| 所有者权益合计 |
1920031165.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1930147074.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315239218.3 |
| 结算备付金 |
6731064.67 |
| 存出保证金 |
2325838.03 |
| 交易性金融资产 |
2070060536.45 |
| 股票投资 |
2070060536.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96186.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7101214.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2401554058.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73569682.58 |
| 应付赎回款 |
14952644.47 |
| 应付管理人报酬 |
2896067.24 |
| 应付托管费 |
482677.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470482.04 |
| 负债合计 |
95885216.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969209924.48 |
| 所有者权益合计 |
2305668842.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2401554058.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298834590.68 |
| 结算备付金 |
11472629.62 |
| 存出保证金 |
1922758.71 |
| 交易性金融资产 |
1823790642.08 |
| 股票投资 |
1823790642.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
251228606.54 |
| 应收利息 |
110007.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11498649.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2398857884.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60405009.05 |
| 应付赎回款 |
119011585.0 |
| 应付管理人报酬 |
4481417.0 |
| 应付托管费 |
746902.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
890292.66 |
| 负债合计 |
191333517.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058431781.75 |
| 所有者权益合计 |
2207524367.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2398857884.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339713346.78 |
| 结算备付金 |
5373991.18 |
| 存出保证金 |
466784.47 |
| 交易性金融资产 |
3204865631.86 |
| 股票投资 |
3204865631.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27856252.95 |
| 应收利息 |
144244.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21705483.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3600125734.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9545455.61 |
| 应付赎回款 |
20462194.84 |
| 应付管理人报酬 |
4058833.15 |
| 应付托管费 |
676472.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387162.59 |
| 负债合计 |
37524224.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2360329903.24 |
| 所有者权益合计 |
3562601510.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3600125734.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108273726.06 |
| 结算备付金 |
306197.69 |
| 存出保证金 |
269864.44 |
| 交易性金融资产 |
700784072.99 |
| 股票投资 |
700784072.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4160790.85 |
| 应收利息 |
37951.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512870.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
814345473.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1106370.16 |
| 应付赎回款 |
1235077.06 |
| 应付管理人报酬 |
972273.01 |
| 应付托管费 |
162045.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358285.25 |
| 负债合计 |
4098156.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807482367.27 |
| 所有者权益合计 |
810247316.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
814345473.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195515140.78 |
| 结算备付金 |
1889347.14 |
| 存出保证金 |
209445.78 |
| 交易性金融资产 |
697624406.26 |
| 股票投资 |
697624406.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63150.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
685653.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895987144.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33289364.03 |
| 应付赎回款 |
1636642.65 |
| 应付管理人报酬 |
1115627.34 |
| 应付托管费 |
185937.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218531.08 |
| 负债合计 |
37226090.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
911822893.16 |
| 所有者权益合计 |
858761053.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
895987144.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139220730.62 |
| 结算备付金 |
3092942.12 |
| 存出保证金 |
489295.73 |
| 交易性金融资产 |
629694803.42 |
| 股票投资 |
629694803.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40754239.35 |
| 应收利息 |
62944.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40927.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813355883.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
328257.74 |
| 应付管理人报酬 |
1053659.91 |
| 应付托管费 |
175609.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257888.34 |
| 负债合计 |
2575929.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1061443477.4 |
| 所有者权益合计 |
810779954.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
813355883.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171921680.09 |
| 结算备付金 |
1173123.48 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
724027298.77 |
| 股票投资 |
724027298.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45682.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14404.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897932189.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16631453.94 |
| 应付赎回款 |
868256.53 |
| 应付管理人报酬 |
1048699.03 |
| 应付托管费 |
174783.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870079.82 |
| 负债合计 |
20887765.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1204916650.19 |
| 所有者权益合计 |
877044423.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
897932189.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91399123.6 |
| 结算备付金 |
4298939.31 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
777488685.91 |
| 股票投资 |
777488685.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73907604.53 |
| 应收利息 |
47570.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25778.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50273.65 |
| 资产总计 |
947967976.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197595.4 |
| 应付管理人报酬 |
1201358.34 |
| 应付托管费 |
200226.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
959123.4 |
| 负债合计 |
4176992.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1279318000.87 |
| 所有者权益合计 |
943790983.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
947967976.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132623860.75 |
| 结算备付金 |
5473458.55 |
| 存出保证金 |
1530387.67 |
| 交易性金融资产 |
796996857.31 |
| 股票投资 |
796996857.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27849496.16 |
| 应收利息 |
67084.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327926.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014869071.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127610.5 |
| 应付管理人报酬 |
1357540.91 |
| 应付托管费 |
226256.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870290.79 |
| 负债合计 |
4851682.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1388222764.96 |
| 所有者权益合计 |
1010017388.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014869071.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215987546.23 |
| 结算备付金 |
4023879.55 |
| 存出保证金 |
3831708.31 |
| 交易性金融资产 |
1224533358.25 |
| 股票投资 |
1224533358.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44140638.72 |
| 应收利息 |
96533.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
502814.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1493116479.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
654186.74 |
| 应付管理人报酬 |
1788954.95 |
| 应付托管费 |
298159.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1010181.05 |
| 负债合计 |
6763285.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1558198739.56 |
| 所有者权益合计 |
1486353193.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1493116479.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413865390.47 |
| 结算备付金 |
13755125.83 |
| 存出保证金 |
1924109.89 |
| 交易性金融资产 |
1498344746.17 |
| 股票投资 |
1498344746.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45000000.0 |
| 应收利息 |
138276.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9727738.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1982755387.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24016238.32 |
| 应付赎回款 |
794065.08 |
| 应付管理人报酬 |
2466936.47 |
| 应付托管费 |
411156.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
582992.67 |
| 负债合计 |
31743054.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1735281827.56 |
| 所有者权益合计 |
1951012332.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1982755387.4 |
