名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币B | 0.5065 | 2.03% |
信澳慧管家货币C | 0.4923 | 2.00% |
信澳慧管家货币E | 0.4546 | 1.91% |
信澳慧管家货币A | 0.4521 | 1.90% |
信澳慧理财货币A | 0.4396 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
信达澳银稳定价值债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 4810.70 | -141.90 | 0.04% |
年报 | 5942.96 | 2498.14 | 1.62% |
第四季度报 | 5942.96 | 217.98 | 0.06% |
第三季度报 | 5899.05 | 3232.51 | 5.47% |
中报 | 2530.45 | -952.34 | 0.62% |
第二季度报 | 2530.45 | -67.66 | 0.10% |
第一季度报 | 4076.47 | -884.69 | 0.57% |
年报 | 9337.27 | -1064.31 | 0.41% |
第四季度报 | 9337.27 | 425.57 | 0.38% |
第三季度报 | 7516.24 | -1353.55 | 0.55% |
中报 | 6063.10 | -136.32 | 0.05% |
第二季度报 | 6063.10 | 56.38 | 0.02% |
第一季度报 | 5614.28 | -192.70 | 0.07% |
年报 | 6824.05 | -2963.05 | 0.53% |
第四季度报 | 6824.05 | -130.51 | 0.05% |
第三季度报 | 6868.98 | -598.85 | 0.18% |
中报 | 8147.35 | -2233.69 | 0.40% |
2013-07-17第二季度报 | 8147.35 | -1158.03 | 0.26% |
2013-04-20第一季度报 | 11432.44 | -1075.66 | 0.19% |
2013-03-30年报 | 10503.30 | 2880.30 | 1.07% |
2013-01-22第四季度报 | 10503.30 | -1274.13 | 0.19% |
2012-10-24第三季度报 | 12180.82 | 2715.36 | 0.66% |
2012-08-24中报 | 10323.29 | 1439.07 | 0.53% |
2012-07-19第二季度报 | 10323.29 | 1773.27 | 0.75% |
2012-04-24第一季度报 | 5564.40 | -334.20 | 0.12% |
2012-03-27年报 | 6223.17 | 110.72 | 0.04% |
2012-01-19第四季度报 | 6223.17 | -3038.85 | 0.53% |
2011-10-26第三季度报 | 9179.63 | -200.95 | 0.03% |
2011-08-26中报 | 10268.13 | 3350.51 | 1.30% |
2011-07-21第二季度报 | 10268.13 | 3468.78 | 1.41% |
2011-04-21第一季度报 | 6214.52 | -118.28 | 0.05% |
2011-03-30年报 | 6914.05 | -4939.07 | 0.66% |
2011-01-22第四季度报 | 6914.05 | -1003.59 | 0.28% |
2010-10-28第三季度报 | 9687.48 | -332.00 | 0.08% |
2010-08-28中报 | 10885.08 | -3603.48 | 0.48% |
2010-07-19第二季度报 | 10885.08 | -1366.33 | 0.26% |
2010-04-21第一季度报 | 15905.87 | -2237.15 | 0.30% |
2010-03-26年报 | 23341.64 | -15349.65 | 0.67% |
2010-01-22第四季度报 | 23341.64 | -4058.26 | 0.35% |
2009-10-27第三季度报 | 39990.95 | -9238.94 | 0.44% |
2009-08-26中报 | 78295.51 | -2052.45 | 0.09% |
2009-07-20第二季度报 | 78295.51 | -2052.45 | 0.09% |
2009-04-09基金合同生效公告书 | 114072.52 | -- | --% |