| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
| 信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
| 信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
| 信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币B | 0.5065 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4923 | 2.00% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4546 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4521 | 1.90% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4396 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-22 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | -1626.90 | -- | -- | 180.48 | -11.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1217.13 | -- | -- | -719.73 | -59.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 804.85 | -- | -- | -4.52 | -0.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1074.80 | -- | -- | 260.10 | 24.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1284.67 | -- | -- | 293.75 | 22.87% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2081.87 | 7.77 | 0.37% | 114.23 | 5.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1292.93 | 7.77 | 0.60% | -117.12 | -9.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 847.47 | -- | -- | -495.98 | -58.52% | 0.21 | 0.02% |
| 2017-06-30 | 940.29 | -- | -- | -25.72 | -2.74% | 0.13 | 0.01% |
| 2016-12-31 | 455.42 | 6.94 | 1.52% | -145.28 | -31.90% | 0.18 | 0.04% |
| 2016-06-30 | 216.97 | 6.94 | 3.20% | -66.31 | -30.56% | 0.12 | 0.05% |
| 2015-12-31 | 319.99 | 316.12 | 98.79% | -242.71 | -75.85% | 10.98 | 3.43% |
| 2015-06-30 | 169.66 | 272.01 | 160.33% | -302.82 | -178.49% | 4.33 | 2.55% |
| 2014-12-31 | 2930.99 | 102.23 | 3.49% | 1504.88 | 51.34% | 2.52 | 0.09% |
| 2014-06-30 | 514.52 | -11.65 | -2.26% | -448.17 | -87.11% | 2.52 | 0.49% |
| 2013-12-31 | 295.00 | -10.48 | -3.55% | 506.86 | 171.82% | 1.10 | 0.37% |
| 2013-06-30 | 419.22 | 8.05 | 1.92% | 457.94 | 109.24% | 1.14 | 0.27% |
| 2012-12-31 | 742.98 | -19.44 | -2.62% | -220.49 | -29.68% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 640.69 | -19.36 | -3.02% | -50.10 | -7.82% | -- | -- |
| 2011-12-31 | -199.57 | 413.10 | -207.00% | -376.00 | 188.41% | 3.18 | -1.59% |
| 2011-06-30 | 105.37 | 214.93 | 203.98% | 33.64 | 31.93% | 3.18 | 3.01% |
| 2010-12-31 | 1184.95 | 817.51 | 68.99% | -171.14 | -14.44% | 1.63 | 0.14% |
| 2010-06-30 | 284.40 | 437.57 | 153.86% | -152.50 | -53.62% | 1.48 | 0.52% |
| 2009-12-31 | 716.32 | 528.61 | 73.80% | -908.75 | -126.86% | 3.30 | 0.46% |
| 2009-06-30 | 344.33 | -- | -- | 35.39 | 10.28% | -- | -- |
