| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.5026 | 0.32% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.5055 | 0.32% |
| 金元顺安消费主题混合 | 1.47 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4672 | 1.99% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4017 | 1.75% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.356 | 1.67% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.2905 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10144.62 | -- | -- | 8916.47 | 87.89% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4595.29 | -- | -- | 2682.87 | 58.38% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 550.75 | -- | -- | 1910.10 | 346.82% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 906.03 | -- | -- | 714.10 | 78.82% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1553.41 | -- | -- | 347.09 | 22.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 607.73 | -- | -- | 96.41 | 15.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 769.38 | -- | -- | 594.36 | 77.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 253.14 | -- | -- | 308.76 | 121.97% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1777.08 | -- | -- | 314.19 | 17.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 700.85 | -- | -- | 7.98 | 1.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 439.33 | -- | -- | -49.73 | -11.32% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -131.99 | -- | -- | -50.96 | 38.61% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 818.15 | -- | -- | -867.94 | -106.09% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 547.65 | -- | -- | -745.10 | -136.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 782.66 | -- | -- | -27.56 | -3.52% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 545.32 | -- | -- | -26.80 | -4.92% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 348.66 | -- | -- | 131.02 | 37.58% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 221.16 | -- | -- | 48.89 | 22.10% | -- | -- |
| 2015-01-13 | -79.27 | -- | -- | -25.44 | 32.09% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2983.50 | 38.17 | 1.28% | 383.23 | 12.84% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1637.82 | -- | -- | -507.95 | -31.01% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 847.70 | -209.10 | -24.67% | 219.54 | 25.90% | 2.70 | 0.32% |
| 2013-06-30 | 1306.20 | -17.71 | -1.36% | 197.95 | 15.15% | -- | -- |
