| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9623303.76 |
| 1.利息收入 | 119319.08 |
| 存款利息收入 | 102353.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6625359.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6625359.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2766794.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111830.46 |
| 减：二、费用 | 3248504.94 |
| 1.管理人报酬 | 1378271.83 |
| 2.托管费 | 459423.88 |
| 3.销售服务费 | 524936.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 657423.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 657423.12 |
| 6.其他费用 | 227598.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6374798.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6374798.82 |
| 一、收入： | 3629010.65 |
| 1.利息收入 | 20614.82 |
| 存款利息收入 | 13055.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1968797.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1968797.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1629460.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10137.75 |
| 减：二、费用 | 434290.2 |
| 1.管理人报酬 | 200440.79 |
| 2.托管费 | 66813.6 |
| 3.销售服务费 | 68002.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48596.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48596.85 |
| 6.其他费用 | 50292.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3194720.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3194720.45 |
| 一、收入： | -218539.69 |
| 1.利息收入 | 112291.32 |
| 存款利息收入 | 22192.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1217864.43 |
| 股票投资收益 | -549683.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1737968.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29578.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1555769.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7074.34 |
| 减：二、费用 | 645116.16 |
| 1.管理人报酬 | 269157.0 |
| 2.托管费 | 89719.02 |
| 3.销售服务费 | 82884.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23911.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23911.47 |
| 6.其他费用 | 178311.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-863655.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-863655.85 |
| 一、收入： | -430640.02 |
| 1.利息收入 | 80225.78 |
| 存款利息收入 | 14082.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
670182.57 |
| 股票投资收益 | 6390.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 656347.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7444.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1181865.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817.61 |
| 减：二、费用 | 233383.99 |
| 1.管理人报酬 | 114947.08 |
| 2.托管费 | 38315.71 |
| 3.销售服务费 | 30536.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48862.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-664024.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-664024.01 |
| 一、收入： | 4368854.52 |
| 1.利息收入 | 973828.96 |
| 存款利息收入 | 22928.09 |
| 债券利息收入 | 950582.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-790436.77 |
| 股票投资收益 | 1026568.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1891473.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74467.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4181203.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4258.57 |
| 减：二、费用 | 534573.44 |
| 1.管理人报酬 | 242733.62 |
| 2.托管费 | 80911.18 |
| 3.销售服务费 | 61867.32 |
| 4.交易费用 | 35466.87 |
| 5.利息支出 | 10058.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10058.14 |
| 6.其他费用 | 100940.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3834281.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3834281.08 |
| 一、收入： | 1205337.48 |
| 1.利息收入 | 498817.37 |
| 存款利息收入 | 9613.15 |
| 债券利息收入 | 488886.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3038274.98 |
| 股票投资收益 | 599690.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3701191.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63225.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3744444.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351.09 |
| 减：二、费用 | 260517.88 |
| 1.管理人报酬 | 117055.64 |
| 2.托管费 | 39018.57 |
| 3.销售服务费 | 29214.96 |
| 4.交易费用 | 12746.17 |
| 5.利息支出 | 9906.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9906.31 |
| 6.其他费用 | 50854.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
944819.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
944819.6 |
| 一、收入： | 1551463.75 |
| 1.利息收入 | 1468127.22 |
| 存款利息收入 | 16166.44 |
| 债券利息收入 | 1451850.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2122651.44 |
| 股票投资收益 | 1268338.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 827719.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26593.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2040404.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089.38 |
| 减：二、费用 | 680575.0 |
| 1.管理人报酬 | 327514.56 |
| 2.托管费 | 109171.61 |
| 3.销售服务费 | 84400.5 |
| 4.交易费用 | 17782.67 |
| 5.利息支出 | 36774.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36774.24 |
| 6.其他费用 | 102371.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
870888.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
870888.75 |
| 一、收入： | -1618831.54 |
| 1.利息收入 | 792962.65 |
| 存款利息收入 | 12052.63 |
| 债券利息收入 | 780910.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274957.99 |
| 股票投资收益 | -10664.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256094.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29528.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2687531.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779.48 |
| 减：二、费用 | 408585.36 |
| 1.管理人报酬 | 184958.27 |
| 2.托管费 | 61652.83 |
| 3.销售服务费 | 47425.49 |
| 4.交易费用 | 1833.21 |
| 5.利息支出 | 20002.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20002.26 |
| 6.其他费用 | 91222.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2027416.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2027416.9 |
| 一、收入： | -1069942.33 |
| 1.利息收入 | 3209231.22 |
| 存款利息收入 | 38711.98 |
| 债券利息收入 | 3137072.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-451100.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -451100.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3828916.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843.42 |
| 减：二、费用 | 1299725.72 |
| 1.管理人报酬 | 529342.24 |
| 2.托管费 | 176447.48 |
| 3.销售服务费 | 138161.49 |
| 4.交易费用 | 5590.25 |
| 5.利息支出 | 211324.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211324.26 |
| 6.其他费用 | 234785.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2369668.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2369668.05 |
| 一、收入： | 119119.21 |
| 1.利息收入 | 2014316.24 |
| 存款利息收入 | 20007.37 |
| 债券利息收入 | 1972363.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1150957.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1150957.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3046796.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641.64 |
| 减：二、费用 | 784181.67 |
| 1.管理人报酬 | 281860.96 |
| 2.托管费 | 93953.69 |
| 3.销售服务费 | 73855.75 |
| 4.交易费用 | 4855.72 |
| 5.利息支出 | 170236.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170236.42 |
| 6.其他费用 | 157032.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-665062.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-665062.46 |
| 一、收入： | -8140326.87 |
| 1.利息收入 | 6548227.72 |
| 存款利息收入 | 47750.95 |
| 债券利息收入 | 6249982.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26225568.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26225568.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11503592.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33421.06 |
| 减：二、费用 | 2159757.93 |
| 1.管理人报酬 | 878918.02 |
| 2.托管费 | 292972.64 |
| 3.销售服务费 | 186970.72 |
| 4.交易费用 | 6703.18 |
| 5.利息支出 | 370122.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370122.83 |
| 6.其他费用 | 406816.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10300084.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10300084.8 |
| 一、收入： | -13343195.23 |
| 1.利息收入 | 4333543.26 |
| 存款利息收入 | 29720.42 |
| 债券利息收入 | 4073139.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22812370.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22812370.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5102683.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32948.43 |
| 减：二、费用 | 1400003.84 |
| 1.管理人报酬 | 564490.79 |
| 2.托管费 | 188163.63 |
| 3.销售服务费 | 107225.02 |
| 4.交易费用 | 4609.23 |
| 5.利息支出 | 316803.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316803.92 |
| 6.其他费用 | 203974.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14743199.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14743199.07 |
| 一、收入： | -8640468.03 |
| 1.利息收入 | 40786235.23 |
| 存款利息收入 | 350317.64 |
| 债券利息收入 | 39938921.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34600162.59 |
| 股票投资收益 | 5477670.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40546075.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468242.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14918632.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92091.77 |
| 减：二、费用 | 15228256.16 |
| 1.管理人报酬 | 4439284.73 |
| 2.托管费 | 1479761.61 |
| 3.销售服务费 | 706557.89 |
| 4.交易费用 | 181319.04 |
| 5.利息支出 | 7968615.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7968615.51 |
| 6.其他费用 | 452717.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23868724.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23868724.19 |
| 一、收入： | -15163003.3 |
| 1.利息收入 | 28599019.14 |
| 存款利息收入 | 250028.8 |
| 债券利息收入 | 27933326.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18219582.42 |
| 股票投资收益 | -2789554.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15898270.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468242.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25604261.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61821.64 |
| 减：二、费用 | 10396421.7 |
| 1.管理人报酬 | 3041091.39 |
| 2.托管费 | 1013697.14 |
| 3.销售服务费 | 445392.25 |
| 4.交易费用 | 75022.95 |
| 5.利息支出 | 5587209.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5587209.87 |
| 6.其他费用 | 234008.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25559425.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25559425.0 |
| 一、收入： | 34879532.98 |
| 1.利息收入 | 112868972.61 |
| 存款利息收入 | 1279534.18 |
| 债券利息收入 | 111207496.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35249086.6 |
| 股票投资收益 | -2183305.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33632329.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566548.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43032505.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292152.15 |
| 减：二、费用 | 35801412.42 |
| 1.管理人报酬 | 11778544.52 |
| 2.托管费 | 3926181.54 |
| 3.销售服务费 | 3410476.52 |
| 4.交易费用 | 140647.37 |
| 5.利息支出 | 16033515.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16033515.38 |
| 6.其他费用 | 512047.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-921879.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-921879.44 |
| 一、收入： | 21910223.99 |
| 1.利息收入 | 54267770.48 |
| 存款利息收入 | 625417.54 |
| 债券利息收入 | 53566779.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9911293.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10362615.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451322.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22521193.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74940.82 |
| 减：二、费用 | 15179414.85 |
| 1.管理人报酬 | 5373385.99 |
| 2.托管费 | 1791128.67 |
| 3.销售服务费 | 1620341.16 |
| 4.交易费用 | 15897.22 |
| 5.利息支出 | 6115363.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6115363.68 |
| 6.其他费用 | 263298.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6730809.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6730809.14 |
| 一、收入： | 160143413.02 |
| 1.利息收入 | 63481148.81 |
| 存款利息收入 | 1281302.12 |
| 债券利息收入 | 61852485.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109648200.12 |
| 股票投资收益 | 14332823.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94424077.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891298.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13232575.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246639.3 |
| 减：二、费用 | 22927775.64 |
| 1.管理人报酬 | 5882599.17 |
| 2.托管费 | 1960866.39 |
| 3.销售服务费 | 1545918.23 |
| 4.交易费用 | 444610.4 |
| 5.利息支出 | 12622695.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12622695.64 |
| 6.其他费用 | 471085.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137215637.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137215637.38 |
| 一、收入： | 140968693.59 |
| 1.利息收入 | 26358565.27 |
| 存款利息收入 | 671955.09 |
| 债券利息收入 | 25475859.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134687099.77 |
| 股票投资收益 | 32062135.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102061908.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563055.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20196060.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119089.45 |
| 减：二、费用 | 12840007.64 |
| 1.管理人报酬 | 2697091.58 |
| 2.托管费 | 899030.51 |
| 3.销售服务费 | 686528.95 |
| 4.交易费用 | 242591.66 |
| 5.利息支出 | 8082970.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8082970.17 |
| 6.其他费用 | 231794.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128128685.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128128685.95 |
| 一、收入： | 120579141.55 |
| 1.利息收入 | 47445688.86 |
| 存款利息收入 | 740396.69 |
| 债券利息收入 | 46409770.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15576332.99 |
| 股票投资收益 | 5233124.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10315977.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27231.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57299947.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257172.36 |
| 减：二、费用 | 27731021.9 |
| 1.管理人报酬 | 3846637.49 |
| 2.托管费 | 1282212.52 |
| 3.销售服务费 | 1207516.45 |
| 4.交易费用 | 194685.93 |
| 5.利息支出 | 20735902.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20735902.41 |
| 6.其他费用 | 464067.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92848119.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92848119.65 |
| 一、收入： | 37921241.26 |
| 1.利息收入 | 12472755.36 |
| 存款利息收入 | 145416.91 |
| 债券利息收入 | 12277998.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6920415.61 |
| 股票投资收益 | 1335016.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5558167.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27231.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18488856.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39214.16 |
| 减：二、费用 | 7004092.74 |
| 1.管理人报酬 | 936667.44 |
| 2.托管费 | 312222.5 |
| 3.销售服务费 | 312351.65 |
| 4.交易费用 | 101955.15 |
| 5.利息支出 | 5118758.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5118758.39 |
| 6.其他费用 | 222137.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30917148.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30917148.52 |
| 一、收入： | 50435344.09 |
| 1.利息收入 | 24844574.31 |
| 存款利息收入 | 382033.1 |
| 债券利息收入 | 24257251.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26838562.59 |
| 股票投资收益 | 981868.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24303386.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1553307.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1357928.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110136.0 |
| 减：二、费用 | 15987983.64 |
| 1.管理人报酬 | 2864162.47 |
| 2.托管费 | 954720.9 |
| 3.销售服务费 | 840846.15 |
| 4.交易费用 | 432516.35 |
| 5.利息支出 | 10452845.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10452845.02 |
| 6.其他费用 | 442892.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34447360.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34447360.45 |
| 一、收入： | 34522887.95 |
| 1.利息收入 | 15006131.0 |
| 存款利息收入 | 254350.88 |
| 债券利息收入 | 14642137.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31311768.98 |
| 股票投资收益 | 8217305.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22982151.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112311.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11869433.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74421.47 |
| 减：二、费用 | 8571822.94 |
| 1.管理人报酬 | 1619625.3 |
| 2.托管费 | 539875.1 |
| 3.销售服务费 | 480793.23 |
| 4.交易费用 | 249506.19 |
| 5.利息支出 | 5462309.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5462309.74 |
| 6.其他费用 | 219713.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25951065.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25951065.01 |
| 一、收入： | 103975061.35 |
| 1.利息收入 | 48978017.92 |
| 存款利息收入 | 845729.42 |
| 债券利息收入 | 47924663.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190950.53 |
| 股票投资收益 | -9154389.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6851216.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2494124.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54728926.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77166.66 |
| 减：二、费用 | 21017923.84 |
| 1.管理人报酬 | 5668888.27 |
| 2.托管费 | 1889629.42 |
| 3.销售服务费 | 1491614.17 |
| 4.交易费用 | 240504.13 |
| 5.利息支出 | 11283627.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11283627.2 |
| 6.其他费用 | 443660.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82957137.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82957137.51 |
| 一、收入： | 74687890.93 |
| 1.利息收入 | 26676605.93 |
| 存款利息收入 | 544642.63 |
| 债券利息收入 | 25931655.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50864.24 |
| 股票投资收益 | -3196125.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3068536.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76724.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48031868.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30280.62 |
| 减：二、费用 | 9327799.51 |
| 1.管理人报酬 | 3209114.12 |
| 2.托管费 | 1069704.7 |
| 3.销售服务费 | 876049.35 |
| 4.交易费用 | 161505.02 |
| 5.利息支出 | 3782719.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3782719.14 |
| 6.其他费用 | 228707.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65360091.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65360091.42 |
| 一、收入： | -80107118.35 |
| 1.利息收入 | 57332016.37 |
| 存款利息收入 | 656418.24 |
| 债券利息收入 | 56336962.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46306573.7 |
| 股票投资收益 | 4511164.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51221670.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 174895.52 |
| 股利收益 | 229036.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91282946.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150385.13 |
| 减：二、费用 | 16119339.38 |
| 1.管理人报酬 | 6892095.45 |
| 2.托管费 | 2297365.17 |
| 3.销售服务费 | 1848243.82 |
| 4.交易费用 | 323457.77 |
| 5.利息支出 | 4313606.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4313606.97 |
| 6.其他费用 | 444570.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96226457.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96226457.73 |
| 一、收入： | -19770910.15 |
| 1.利息收入 | 30143222.32 |
| 存款利息收入 | 466305.73 |
| 债券利息收入 | 29338281.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13953829.03 |
| 股票投资收益 | 6627524.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6924909.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 174895.52 |
| 股利收益 | 226499.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63931125.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63163.94 |
| 减：二、费用 | 6912111.05 |
| 1.管理人报酬 | 3802923.61 |
| 2.托管费 | 1267641.23 |
| 3.销售服务费 | 1117280.95 |
| 4.交易费用 | 278977.91 |
| 5.利息支出 | 220417.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220417.35 |
| 6.其他费用 | 224870.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26683021.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26683021.2 |
| 一、收入： | 126136267.73 |
| 1.利息收入 | 43298432.64 |
| 存款利息收入 | 1642428.92 |
| 债券利息收入 | 41656003.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47501175.2 |
| 股票投资收益 | 33564900.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13759555.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176719.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35099671.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236988.51 |
| 减：二、费用 | 19225717.59 |
| 1.管理人报酬 | 6278690.56 |
| 2.托管费 | 2092896.74 |
| 3.销售服务费 | 2628880.15 |
| 4.交易费用 | 724629.03 |
| 5.利息支出 | 7025360.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7025360.79 |
| 6.其他费用 | 475260.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106910550.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106910550.14 |
| 一、收入： | 26710436.94 |
| 1.利息收入 | 17651971.87 |
| 存款利息收入 | 723944.47 |
| 债券利息收入 | 16928027.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4458182.41 |
| 股票投资收益 | 8198359.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12821476.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164933.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13454898.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61748.83 |
| 减：二、费用 | 6992122.86 |
| 1.管理人报酬 | 2424847.4 |
| 2.托管费 | 808282.42 |
| 3.销售服务费 | 1176024.84 |
| 4.交易费用 | 294399.66 |
| 5.利息支出 | 2065932.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2065932.93 |
| 6.其他费用 | 222635.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19718314.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19718314.08 |
| 一、收入： | 78559919.51 |
| 1.利息收入 | 29309146.74 |
| 存款利息收入 | 1885779.68 |
| 债券利息收入 | 26862528.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41570215.23 |
| 股票投资收益 | -1966067.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43169468.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366814.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7509216.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171341.13 |
| 减：二、费用 | 12286505.99 |
| 1.管理人报酬 | 5160614.42 |
| 2.托管费 | 1720204.8 |
| 3.销售服务费 | 2513354.17 |
| 4.交易费用 | 395247.86 |
| 5.利息支出 | 2043778.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2043778.03 |
| 6.其他费用 | 453306.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66273413.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66273413.52 |
| 一、收入： | 59390233.93 |
| 1.利息收入 | 12272702.1 |
| 存款利息收入 | 1228588.73 |
| 债券利息收入 | 10493642.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21786701.15 |
| 股票投资收益 | -497325.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22269710.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14316.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25269603.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61227.53 |
| 减：二、费用 | 5539107.61 |
| 1.管理人报酬 | 2804969.5 |
| 2.托管费 | 934989.86 |
| 3.销售服务费 | 1429528.75 |
| 4.交易费用 | 127910.89 |
| 5.利息支出 | 35627.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35627.19 |
| 6.其他费用 | 206081.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53851126.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53851126.32 |
