名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.18% |
西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 1.93% |
西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.77% |
西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.76% |
西部利得天添富货币A | 0.4214 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -45178070.4 |
1.利息收入 | 120093.37 |
存款利息收入 | 120093.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17128528.32 |
股票投资收益 | -18842695.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1714166.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28204860.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35224.6 |
减:二、费用 | 4056102.37 |
1.管理人报酬 | 3341050.55 |
2.托管费 | 556841.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49234172.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49234172.77 |
一、收入: | -11446883.82 |
1.利息收入 | 56576.52 |
存款利息收入 | 56576.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
638988.49 |
股票投资收益 | -438664.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1077653.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12174340.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31892.06 |
减:二、费用 | 2194732.1 |
1.管理人报酬 | 1808832.45 |
2.托管费 | 301472.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84427.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13641615.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13641615.92 |
一、收入: | -80100861.61 |
1.利息收入 | 114160.85 |
存款利息收入 | 114160.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53133632.26 |
股票投资收益 | -54880250.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 365.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1746252.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27467006.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
385616.6 |
减:二、费用 | 4948334.28 |
1.管理人报酬 | 4095530.88 |
2.托管费 | 682588.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170215.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85049195.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85049195.89 |
一、收入: | -33984664.83 |
1.利息收入 | 63189.48 |
存款利息收入 | 63189.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65058669.18 |
股票投资收益 | -66182940.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 365.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1123905.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30678340.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
332474.61 |
减:二、费用 | 2702053.94 |
1.管理人报酬 | 2243666.93 |
2.托管费 | 373944.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84442.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36686718.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36686718.77 |
一、收入: | 83149645.24 |
1.利息收入 | 82320.92 |
存款利息收入 | 79932.56 |
债券利息收入 | 2388.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62970657.83 |
股票投资收益 | 61034283.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1153340.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 783033.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19948140.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148525.68 |
减:二、费用 | 5650569.19 |
1.管理人报酬 | 3305023.01 |
2.托管费 | 550837.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1620297.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174403.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77499076.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77499076.05 |
一、收入: | 52892954.75 |
1.利息收入 | 32552.48 |
存款利息收入 | 31178.38 |
债券利息收入 | 1374.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13792417.61 |
股票投资收益 | 13232170.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 560247.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39039896.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28087.81 |
减:二、费用 | 2007270.45 |
1.管理人报酬 | 1247239.27 |
2.托管费 | 207873.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 477911.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74241.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50885684.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50885684.3 |
一、收入: | 25140330.95 |
1.利息收入 | 42212.42 |
存款利息收入 | 28880.79 |
债券利息收入 | 13331.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5055369.38 |
股票投资收益 | 2428900.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2561046.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65422.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20014936.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27813.12 |
减:二、费用 | 794510.24 |
1.管理人报酬 | 339469.96 |
2.托管费 | 56578.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 366172.77 |
5.利息支出 | 4428.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4428.73 |
6.其他费用 | 27858.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24345820.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24345820.71 |
一、收入: | -93620.3 |
1.利息收入 | 18683.01 |
存款利息收入 | 7151.66 |
债券利息收入 | 11531.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1261548.2 |
股票投资收益 | 1228640.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4713.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37620.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1395474.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21623.17 |
减:二、费用 | 302604.56 |
1.管理人报酬 | 111348.39 |
2.托管费 | 18558.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 147998.03 |
5.利息支出 | 3906.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3906.69 |
6.其他费用 | 20793.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-396224.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-396224.86 |
一、收入: | 23202617.32 |
1.利息收入 | 132921.07 |
存款利息收入 | 113659.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20989469.51 |
股票投资收益 | 19356572.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1632897.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1873796.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206430.48 |
减:二、费用 | 1448778.74 |
1.管理人报酬 | 744918.07 |
2.托管费 | 124153.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 478544.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101162.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21753838.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21753838.58 |
一、收入: | 7268200.62 |
1.利息收入 | 64069.1 |
存款利息收入 | 44807.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3429636.24 |
股票投资收益 | 2761391.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 668245.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3666390.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108104.5 |
减:二、费用 | 406176.07 |
1.管理人报酬 | 142579.75 |
2.托管费 | 23763.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 173776.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66055.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6862024.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6862024.55 |
一、收入: | 1364919.54 |
1.利息收入 | 650967.1 |
存款利息收入 | 520000.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
713952.44 |
减:二、费用 | 548204.03 |
1.管理人报酬 | 357466.37 |
2.托管费 | 59577.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131160.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
816715.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
816715.51 |