名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.18% |
西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 1.93% |
西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.77% |
西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.76% |
西部利得天添富货币A | 0.4214 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 85.2% | -- | 15.62% | 20396.34 |
2023-12-31 | 90.48% | -- | 10.2% | 23922.49 |
2023-09-30 | 84.2% | -- | 14.94% | 24577.04 |
2023-06-30 | 92.25% | -- | 7.96% | 29400.43 |
2023-03-31 | 91.76% | -- | 9.7% | 32293.46 |
2022-12-31 | 88.56% | -- | 11.41% | 28595.48 |
2022-09-30 | 94.4% | -- | 5.71% | 29043.15 |
2022-06-30 | 89.12% | -- | 11.01% | 38047.41 |
2022-03-31 | 94.61% | -- | 5.94% | 35455.31 |
2021-12-31 | 94.67% | -- | 6.61% | 41682.60 |
2021-09-30 | 94.54% | -- | 5.59% | 33288.49 |
2021-06-30 | 93.48% | 0.94% | 5.65% | 28536.97 |
2021-03-31 | 93.92% | -- | 5.65% | 18720.02 |
2020-12-31 | 94.35% | -- | 5.99% | 18779.43 |
2020-09-30 | 91.84% | 0.37% | 9.33% | 361.54 |
2020-06-30 | 92.06% | 17.84% | 2.36% | 505.12 |
2020-03-31 | 92.93% | 6.03% | 5.78% | 2006.17 |
2019-12-31 | 87.38% | -- | 13.48% | 2545.68 |
2019-09-30 | 80.1% | -- | 19.55% | 10913.35 |
2019-06-30 | 93.39% | -- | 6.84% | 9596.39 |
2019-03-31 | 92.76% | -- | 10.88% | 807.56 |
2018-12-31 | -- | -- | 100.36% | 4325.39 |