| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9301859.12 |
| 1.利息收入 | 189358.02 |
| 存款利息收入 | 52102.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4230580.37 |
| 股票投资收益 | -4924899.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129818.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564500.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5261565.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
929.14 |
| 减：二、费用 | 1331769.34 |
| 1.管理人报酬 | 1013608.73 |
| 2.托管费 | 168934.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10633628.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10633628.46 |
| 一、收入： | -1117401.05 |
| 1.利息收入 | 82233.32 |
| 存款利息收入 | 26691.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2539884.45 |
| 股票投资收益 | 2084010.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51069.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404803.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3740308.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790.12 |
| 减：二、费用 | 774103.57 |
| 1.管理人报酬 | 586278.32 |
| 2.托管费 | 97712.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90111.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1891504.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1891504.62 |
| 一、收入： | -36573476.43 |
| 1.利息收入 | 765566.62 |
| 存款利息收入 | 134568.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35131484.55 |
| 股票投资收益 | -36991398.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 523447.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1336466.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2274340.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66782.04 |
| 减：二、费用 | 4188471.38 |
| 1.管理人报酬 | 3413358.36 |
| 2.托管费 | 568893.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40761947.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40761947.81 |
| 一、收入： | -16125255.03 |
| 1.利息收入 | 515236.66 |
| 存款利息收入 | 63690.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22968448.08 |
| 股票投资收益 | -24244944.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201331.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1075164.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6327344.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612.23 |
| 减：二、费用 | 2137691.66 |
| 1.管理人报酬 | 1744524.98 |
| 2.托管费 | 290754.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102412.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18262946.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18262946.69 |
| 一、收入： | -8784087.39 |
| 1.利息收入 | 1462426.88 |
| 存款利息收入 | 178829.57 |
| 债券利息收入 | 10739.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12782653.87 |
| 股票投资收益 | -14287747.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1505093.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2454893.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81246.38 |
| 减：二、费用 | 6630015.43 |
| 1.管理人报酬 | 4024608.13 |
| 2.托管费 | 670768.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1723484.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211154.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15414102.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15414102.82 |
| 一、收入： | 1945749.15 |
| 1.利息收入 | 671548.43 |
| 存款利息收入 | 74417.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15726629.95 |
| 股票投资收益 | 14565679.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1160950.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14507523.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55094.66 |
| 减：二、费用 | 3353958.87 |
| 1.管理人报酬 | 2031294.63 |
| 2.托管费 | 338549.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 878174.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105940.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1408209.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1408209.72 |
| 一、收入： | 72388141.62 |
| 1.利息收入 | 1719365.95 |
| 存款利息收入 | 289590.57 |
| 债券利息收入 | 444182.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72665692.61 |
| 股票投资收益 | 70411272.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58041.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2196378.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2041058.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44141.37 |
| 减：二、费用 | 8028770.12 |
| 1.管理人报酬 | 4070834.16 |
| 2.托管费 | 678472.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3034900.58 |
| 5.利息支出 | 725.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 725.2 |
| 6.其他费用 | 243837.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64359371.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64359371.5 |
| 一、收入： | 25290406.1 |
| 1.利息收入 | 1031631.04 |
| 存款利息收入 | 201379.53 |
| 债券利息收入 | 372179.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9916773.81 |
| 股票投资收益 | 8165955.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750817.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14335663.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6337.83 |
| 减：二、费用 | 3459334.08 |
| 1.管理人报酬 | 1969546.05 |
| 2.托管费 | 328257.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1026374.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135155.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21831072.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21831072.02 |
| 一、收入： | 72485259.74 |
| 1.利息收入 | 2446359.31 |
| 存款利息收入 | 221534.37 |
| 债券利息收入 | 382933.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43529112.13 |
| 股票投资收益 | 41666759.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42679.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1819672.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26481178.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28610.25 |
| 减：二、费用 | 5394933.34 |
| 1.管理人报酬 | 3338298.03 |
| 2.托管费 | 556383.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1281402.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218848.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67090326.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67090326.4 |
| 一、收入： | 40325432.98 |
| 1.利息收入 | 899486.14 |
| 存款利息收入 | 100609.46 |
| 债券利息收入 | 4112.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20398651.58 |
| 股票投资收益 | 19624098.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 774552.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19025863.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1431.69 |
| 减：二、费用 | 2514326.7 |
| 1.管理人报酬 | 1525240.36 |
| 2.托管费 | 254206.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 617223.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117656.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37811106.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37811106.28 |
| 一、收入： | -52336609.24 |
| 1.利息收入 | 1288617.09 |
| 存款利息收入 | 182741.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37819178.99 |
| 股票投资收益 | -39434571.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1615392.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15820107.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14059.85 |
| 减：二、费用 | 4923368.24 |
| 1.管理人报酬 | 3025588.13 |
| 2.托管费 | 504264.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1033238.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360276.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57259977.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57259977.48 |
| 一、收入： | -33761556.33 |
| 1.利息收入 | 871636.59 |
| 存款利息收入 | 112857.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16719072.37 |
| 股票投资收益 | -17510748.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791676.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17927957.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13836.8 |
| 减：二、费用 | 2777354.34 |
| 1.管理人报酬 | 1631034.35 |
| 2.托管费 | 271839.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 694890.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179590.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36538910.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36538910.67 |
| 一、收入： | 27950177.22 |
| 1.利息收入 | 3448751.65 |
| 存款利息收入 | 263129.25 |
| 债券利息收入 | 10.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25726118.56 |
| 股票投资收益 | 24470467.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8127.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1247523.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1230426.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5733.75 |
| 减：二、费用 | 5532242.94 |
| 1.管理人报酬 | 3707989.41 |
| 2.托管费 | 617998.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 847619.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358636.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22417934.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22417934.28 |
| 一、收入： | 10535583.95 |
| 1.利息收入 | 1654290.86 |
| 存款利息收入 | 130726.45 |
| 债券利息收入 | 10.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9394120.95 |
| 股票投资收益 | 8399923.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8127.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 986070.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-516001.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3173.93 |
| 减：二、费用 | 2639132.9 |
| 1.管理人报酬 | 1800910.79 |
| 2.托管费 | 300151.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 361197.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176872.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7896451.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7896451.05 |
| 一、收入： | -5679646.58 |
| 1.利息收入 | 908097.99 |
| 存款利息收入 | 362028.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2430560.98 |
| 股票投资收益 | -2630950.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200389.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4241749.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84565.62 |
| 减：二、费用 | 3699882.06 |
| 1.管理人报酬 | 1478827.0 |
| 2.托管费 | 246471.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1620827.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353756.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9379528.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9379528.64 |
| 一、收入： | -6162837.18 |
| 1.利息收入 | 110365.2 |
| 存款利息收入 | 110365.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6527105.18 |
| 股票投资收益 | -6628555.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101450.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183435.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70467.59 |
| 减：二、费用 | 1842285.04 |
| 1.管理人报酬 | 350296.39 |
| 2.托管费 | 58382.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1276484.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157120.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8005122.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8005122.22 |
| 一、收入： | 7300993.46 |
| 1.利息收入 | 522046.17 |
| 存款利息收入 | 519589.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5326050.38 |
| 股票投资收益 | 5263667.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62382.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-943362.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2396259.02 |
| 减：二、费用 | 3511183.79 |
| 1.管理人报酬 | 883718.78 |
| 2.托管费 | 147286.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2129736.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350441.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3789809.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3789809.67 |
| 一、收入： | 12042338.26 |
| 1.利息收入 | 162204.19 |
| 存款利息收入 | 159747.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10726633.55 |
| 股票投资收益 | 10694249.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32384.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
522681.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630818.56 |
| 减：二、费用 | 1462808.01 |
| 1.管理人报酬 | 296058.29 |
| 2.托管费 | 49343.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 957238.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160168.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10579530.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10579530.25 |
| 一、收入： | 6199274.47 |
| 1.利息收入 | 158142.58 |
| 存款利息收入 | 38888.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5711756.61 |
| 股票投资收益 | 5560419.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151336.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
327714.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1660.46 |
| 减：二、费用 | 1553674.54 |
| 1.管理人报酬 | 385366.7 |
| 2.托管费 | 64227.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 755392.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348687.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4645599.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4645599.93 |
| 一、收入： | 316914.89 |
| 1.利息收入 | 90692.62 |
| 存款利息收入 | 25171.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-467803.73 |
| 股票投资收益 | -570024.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102220.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
693557.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468.1 |
| 减：二、费用 | 600219.39 |
| 1.管理人报酬 | 220357.01 |
| 2.托管费 | 36726.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165201.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177935.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283304.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283304.5 |
| 一、收入： | 8472336.44 |
| 1.利息收入 | 398731.35 |
| 存款利息收入 | 54097.31 |
| 债券利息收入 | 278726.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13102270.24 |
| 股票投资收益 | 12827798.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1147.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273324.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5099615.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70949.98 |
| 减：二、费用 | 2544552.95 |
| 1.管理人报酬 | 817173.09 |
| 2.托管费 | 136195.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1273758.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317426.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5927783.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5927783.49 |
| 一、收入： | 3751454.72 |
| 1.利息收入 | 194090.97 |
| 存款利息收入 | 27611.95 |
| 债券利息收入 | 154041.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9468175.77 |
| 股票投资收益 | 9281241.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186934.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5935062.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24250.1 |
| 减：二、费用 | 1544281.64 |
| 1.管理人报酬 | 473428.4 |
| 2.托管费 | 78904.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 834221.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157726.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2207173.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2207173.08 |
| 一、收入： | 2637766.77 |
| 1.利息收入 | 838822.82 |
| 存款利息收入 | 85975.05 |
| 债券利息收入 | 643723.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8625234.77 |
| 股票投资收益 | -9706834.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354058.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727541.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10365481.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58696.83 |
| 减：二、费用 | 3704305.97 |
| 1.管理人报酬 | 1306285.52 |
| 2.托管费 | 217714.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1845530.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334775.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1066539.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1066539.2 |
| 一、收入： | -313074.99 |
| 1.利息收入 | 449084.52 |
| 存款利息收入 | 53649.4 |
| 债券利息收入 | 381258.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4195900.48 |
| 股票投资收益 | -4981319.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332871.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452547.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3382697.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51043.83 |
| 减：二、费用 | 2223531.95 |
| 1.管理人报酬 | 775134.66 |
| 2.托管费 | 129189.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1154075.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165132.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2536606.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2536606.94 |
| 一、收入： | -16473497.65 |
| 1.利息收入 | 1326517.96 |
| 存款利息收入 | 114171.21 |
| 债券利息收入 | 507122.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13198077.33 |
| 股票投资收益 | -13965161.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 718483.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4869086.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267148.51 |
| 减：二、费用 | 2316090.7 |
| 1.管理人报酬 | 1163962.18 |
| 2.托管费 | 193993.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 833016.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125118.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18789588.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18789588.35 |
