西部利得天添金货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
645.87 |
| 交易性金融资产 |
257203781.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257203781.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
161063111.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
928.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475048215.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51331317.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72607.18 |
| 应付托管费 |
18151.81 |
| 应付销售服务费 |
36218.39 |
| 应付税费 |
2601.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
33251.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195354.24 |
| 负债合计 |
51689502.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423358713.41 |
| 所有者权益合计 |
423358713.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
475048215.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51351281.44 |
| 结算备付金 |
51122.14 |
| 存出保证金 |
1962.12 |
| 交易性金融资产 |
359859842.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359859842.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
163560570.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116734.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574941512.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16910771.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101613.97 |
| 应付托管费 |
25403.52 |
| 应付销售服务费 |
79453.94 |
| 应付税费 |
1295.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31253.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118104.49 |
| 负债合计 |
17267896.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557673616.57 |
| 所有者权益合计 |
557673616.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
574941512.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80405667.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
570673788.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570673788.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
423220441.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260120.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1074560017.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115850.41 |
| 应付托管费 |
28962.6 |
| 应付销售服务费 |
77060.3 |
| 应付税费 |
3469.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
82984.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94393.92 |
| 负债合计 |
402721.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1074157295.19 |
| 所有者权益合计 |
1074157295.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1074560017.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1837915.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34872558.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34872558.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49332881.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20050.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86063406.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17209.23 |
| 应付托管费 |
4302.33 |
| 应付销售服务费 |
1675.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4238.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97199.3 |
| 负债合计 |
124624.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85938781.32 |
| 所有者权益合计 |
85938781.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
86063406.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40059137.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59808796.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59808796.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54680515.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156158.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154704627.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22695.3 |
| 应付托管费 |
5673.8 |
| 应付销售服务费 |
1689.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12803.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45300.0 |
| 负债合计 |
107017.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154597609.53 |
| 所有者权益合计 |
154597609.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
154704627.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1562430.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139742846.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139742846.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64434449.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18256.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205757983.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34059.88 |
| 应付托管费 |
8514.95 |
| 应付销售服务费 |
1851.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13125.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
176529.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205581453.56 |
| 所有者权益合计 |
205581453.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
205757983.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20554033.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
159668828.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159668828.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
102584963.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
376863.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283184698.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27049.45 |
| 应付托管费 |
6762.36 |
| 应付销售服务费 |
2065.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
22741.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
241740.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282942958.57 |
| 所有者权益合计 |
282942958.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
283184698.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6027224.17 |
| 结算备付金 |
244444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
189856045.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189856045.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
123407990.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
192189.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33990000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353717894.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55007.11 |
| 应付托管费 |
13751.77 |
| 应付销售服务费 |
4595.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19911.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218507.6 |
| 负债合计 |
333060.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353384833.78 |
| 所有者权益合计 |
353384833.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
353717894.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71704353.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
88.99 |
| 交易性金融资产 |
179480828.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179480828.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
112286885.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
323624.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363795781.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62872.64 |
| 应付托管费 |
15718.17 |
| 应付销售服务费 |
4789.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
29497.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
325865.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363469916.15 |
| 所有者权益合计 |
363469916.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
363795781.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74240124.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
134.96 |
| 交易性金融资产 |
160740703.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160740703.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134894615.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
572356.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50976400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421424334.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10889874.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
71102.24 |
| 应付托管费 |
17775.56 |
| 应付销售服务费 |
4841.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1808.18 |
| 应收利润 |
31760.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83589.22 |
| 负债合计 |
15114413.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406309921.2 |
| 所有者权益合计 |
406309921.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
421424334.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75516451.5 |
| 结算备付金 |
88212.63 |
| 存出保证金 |
131.76 |
| 交易性金融资产 |
33603323.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33603323.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000245.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
251789.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176460154.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1799877.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8768.23 |
| 应付托管费 |
2192.06 |
| 应付销售服务费 |
1320.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1450.92 |
| 应收利润 |
23887.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
1909798.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174550355.87 |
| 所有者权益合计 |
174550355.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
176460154.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24570406.37 |
| 结算备付金 |
31948.66 |
| 存出保证金 |
585.55 |
| 交易性金融资产 |
23817041.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23817041.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20370150.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111987.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68902120.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11312.05 |
| 应付托管费 |
2828.03 |
| 应付销售服务费 |
1566.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9289.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48472.48 |
| 负债合计 |
82286.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68819833.92 |
| 所有者权益合计 |
68819833.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
68902120.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45418654.72 |
| 结算备付金 |
214069.37 |
| 存出保证金 |
946.31 |
| 交易性金融资产 |
13045804.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13045804.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14973000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
224125.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121662.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73998263.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11752.22 |
| 应付托管费 |
2938.07 |
| 应付销售服务费 |
772.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10812.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138600.0 |
| 负债合计 |
169269.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73828993.49 |
| 所有者权益合计 |
73828993.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
73998263.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1958899.21 |
| 结算备付金 |
97812.95 |
| 存出保证金 |
1356.36 |
| 交易性金融资产 |
86106936.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86106936.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41988295.48 |
| 应收证券清算款 |
4559.59 |
| 应收利息 |
236962.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130394822.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28675.54 |
| 应付托管费 |
6213.02 |
| 应付销售服务费 |
1140.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14887.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103464.96 |
| 负债合计 |
160841.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130233980.51 |
| 所有者权益合计 |
130233980.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
130394822.21 |
