| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1231816.91 |
| 1.利息收入 | 13070.63 |
| 存款利息收入 | 12933.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
773547.9 |
| 股票投资收益 | 107723.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632345.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33479.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256289.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188908.76 |
| 减：二、费用 | 407592.58 |
| 1.管理人报酬 | 120176.23 |
| 2.托管费 | 30044.07 |
| 3.销售服务费 | 22245.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89217.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89217.02 |
| 6.其他费用 | 145831.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824224.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824224.33 |
| 一、收入： | 1362871.29 |
| 1.利息收入 | 8069.85 |
| 存款利息收入 | 8069.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
885872.69 |
| 股票投资收益 | 354824.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510598.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20450.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315431.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153496.8 |
| 减：二、费用 | 266600.65 |
| 1.管理人报酬 | 75081.49 |
| 2.托管费 | 18770.42 |
| 3.销售服务费 | 13616.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83770.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83770.81 |
| 6.其他费用 | 75301.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1096270.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1096270.64 |
| 一、收入： | -3093172.41 |
| 1.利息收入 | 29997.02 |
| 存款利息收入 | 29644.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2048201.04 |
| 股票投资收益 | -2580012.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299731.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232080.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1143394.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68426.21 |
| 减：二、费用 | 769747.55 |
| 1.管理人报酬 | 296793.31 |
| 2.托管费 | 74198.34 |
| 3.销售服务费 | 57928.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 183533.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183533.25 |
| 6.其他费用 | 157145.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3862919.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3862919.96 |
| 一、收入： | -1541835.24 |
| 1.利息收入 | 18262.68 |
| 存款利息收入 | 17909.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1965604.67 |
| 股票投资收益 | -1818239.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -214375.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67009.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
358812.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46694.62 |
| 减：二、费用 | 407103.65 |
| 1.管理人报酬 | 153457.68 |
| 2.托管费 | 38364.43 |
| 3.销售服务费 | 27832.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109130.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109130.7 |
| 6.其他费用 | 78240.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1948938.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1948938.89 |
| 一、收入： | 3205712.89 |
| 1.利息收入 | 2582766.45 |
| 存款利息收入 | 40195.43 |
| 债券利息收入 | 2536949.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4862763.54 |
| 股票投资收益 | 2032358.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2759685.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70719.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4520342.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280525.12 |
| 减：二、费用 | 1360561.74 |
| 1.管理人报酬 | 421897.63 |
| 2.托管费 | 105474.43 |
| 3.销售服务费 | 50488.86 |
| 4.交易费用 | 232928.7 |
| 5.利息支出 | 348990.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348990.93 |
| 6.其他费用 | 200564.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1845151.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1845151.15 |
| 一、收入： | 1739289.95 |
| 1.利息收入 | 1811923.96 |
| 存款利息收入 | 26062.54 |
| 债券利息收入 | 1780676.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3292818.48 |
| 股票投资收益 | 2502195.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 757142.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33481.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3635344.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269891.97 |
| 减：二、费用 | 827192.97 |
| 1.管理人报酬 | 288337.4 |
| 2.托管费 | 72084.38 |
| 3.销售服务费 | 27370.75 |
| 4.交易费用 | 127347.44 |
| 5.利息支出 | 211883.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211883.35 |
| 6.其他费用 | 100030.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
912096.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
912096.98 |
| 一、收入： | 13306043.32 |
| 1.利息收入 | 4634512.53 |
| 存款利息收入 | 82465.16 |
| 债券利息收入 | 4544048.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5376297.34 |
| 股票投资收益 | 5768978.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -614578.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221897.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3224842.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70391.29 |
| 减：二、费用 | 2017066.52 |
| 1.管理人报酬 | 662869.96 |
| 2.托管费 | 165717.45 |
| 3.销售服务费 | 111097.01 |
| 4.交易费用 | 175421.23 |
| 5.利息支出 | 740691.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740691.74 |
| 6.其他费用 | 160512.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11288976.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11288976.8 |
| 一、收入： | 604784.49 |
| 1.利息收入 | 2363343.56 |
| 存款利息收入 | 61550.58 |
| 债券利息收入 | 2297607.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18575.5 |
| 股票投资收益 | 611259.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -744220.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114385.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1791201.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51217.6 |
| 减：二、费用 | 997226.45 |
| 1.管理人报酬 | 341935.44 |
| 2.托管费 | 85483.83 |
| 3.销售服务费 | 58599.63 |
| 4.交易费用 | 62609.81 |
| 5.利息支出 | 368601.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368601.62 |
| 6.其他费用 | 79578.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-392441.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-392441.96 |
| 一、收入： | 7498115.88 |
| 1.利息收入 | 2010877.26 |
| 存款利息收入 | 87748.89 |
| 债券利息收入 | 1903370.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3336728.25 |
| 股票投资收益 | -492461.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3829189.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2112794.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37715.87 |
| 减：二、费用 | 867865.78 |
| 1.管理人报酬 | 239021.43 |
| 2.托管费 | 59755.44 |
| 3.销售服务费 | 49755.24 |
| 4.交易费用 | 32347.35 |
| 5.利息支出 | 317163.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317163.19 |
| 6.其他费用 | 167287.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6630250.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6630250.1 |
| 一、收入： | 3068908.13 |
| 1.利息收入 | 1011195.32 |
| 存款利息收入 | 35776.75 |
| 债券利息收入 | 961784.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2272130.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2272130.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236620.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22202.8 |
| 减：二、费用 | 344776.3 |
| 1.管理人报酬 | 112353.39 |
| 2.托管费 | 28088.39 |
| 3.销售服务费 | 26832.09 |
| 4.交易费用 | 4647.13 |
| 5.利息支出 | 64579.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64579.28 |
| 6.其他费用 | 106146.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2724131.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2724131.83 |
| 一、收入： | 3034901.94 |
| 1.利息收入 | 2490015.84 |
| 存款利息收入 | 25160.24 |
| 债券利息收入 | 2451924.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18895.0 |
| 股票投资收益 | -582334.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600437.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519559.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6431.35 |
| 减：二、费用 | 650004.5 |
| 1.管理人报酬 | 185773.68 |
| 2.托管费 | 46443.41 |
| 3.销售服务费 | 46373.87 |
| 4.交易费用 | 25355.47 |
| 5.利息支出 | 190131.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190131.32 |
| 6.其他费用 | 148544.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2384897.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2384897.44 |
| 一、收入： | 847932.13 |
| 1.利息收入 | 1136361.61 |
| 存款利息收入 | 11118.1 |
| 债券利息收入 | 1118264.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365464.82 |
| 股票投资收益 | -621352.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255095.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76982.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.21 |
| 减：二、费用 | 330191.58 |
| 1.管理人报酬 | 98946.22 |
| 2.托管费 | 24736.47 |
| 3.销售服务费 | 24731.34 |
| 4.交易费用 | 13760.09 |
| 5.利息支出 | 86295.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86295.39 |
| 6.其他费用 | 78333.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
517740.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
517740.55 |
| 一、收入： | 2036853.12 |
| 1.利息收入 | 4332802.21 |
| 存款利息收入 | 435198.77 |
| 债券利息收入 | 3269647.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4285660.06 |
| 股票投资收益 | 50491.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4336151.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1808604.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181106.87 |
| 减：二、费用 | 754994.14 |
| 1.管理人报酬 | 404733.28 |
| 2.托管费 | 101183.32 |
| 3.销售服务费 | 27781.95 |
| 4.交易费用 | 7672.41 |
| 5.利息支出 | 78007.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78007.22 |
| 6.其他费用 | 135615.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1281858.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1281858.98 |
| 一、收入： | 1326588.88 |
| 1.利息收入 | 3101298.19 |
| 存款利息收入 | 414579.87 |
| 债券利息收入 | 2074619.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4291447.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4291447.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2335691.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181047.62 |
| 减：二、费用 | 465498.99 |
| 1.管理人报酬 | 305548.74 |
| 2.托管费 | 76387.21 |
| 3.销售服务费 | 3173.26 |
| 4.交易费用 | 481.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79908.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
861089.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
861089.89 |
