名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4145 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4127 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.05% | 0.54% | 1.41% | 3.18% | 5.10% | 2.03% | 29.11% |
同类排名 [债券型] |
1466 | 1286 | 1189 | 542 | 404 | 602 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 1.2378 | 1.2827 | -0.08% |
2024-04-25 | 1.2388 | 1.2837 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.2389 | 1.2838 | -0.09% |
2024-04-23 | 1.2400 | 1.2849 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.2392 | 1.2841 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.2384 | 1.2833 | 0.06% |
2024-04-18 | 1.2377 | 1.2826 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.2370 | 1.2819 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.2365 | 1.2814 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.2363 | 1.2812 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.2357 | 1.2806 | 0.06% |
2024-04-11 | 1.2349 | 1.2798 | 0.05% |
2024-04-10 | 1.2343 | 1.2792 | 0.02% |
2024-04-09 | 1.2341 | 1.2790 | 0.05% |
2024-04-08 | 1.2335 | 1.2784 | 0.06% |
2024-04-03 | 1.2328 | 1.2777 | 0.05% |
2024-04-02 | 1.2322 | 1.2771 | 0.02% |
2024-04-01 | 1.2319 | 1.2768 | -0.01% |
2024-03-29 | 1.2320 | 1.2769 | 0.03% |
2024-03-28 | 1.2316 | 1.2765 | 0.01% |
2024-03-27 | 1.2315 | 1.2764 | 0.03% |
2024-03-26 | 1.2311 | 1.2760 | -0.01% |
2024-03-25 | 1.2312 | 1.2761 | -0.01% |
2024-03-22 | 1.2313 | 1.2762 | 0.00% |
2024-03-21 | 1.2313 | 1.2762 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.2311 | 1.2760 | 0.00% |
2024-03-19 | 1.2311 | 1.2760 | 0.02% |
2024-03-18 | 1.2308 | 1.2757 | 0.07% |
2024-03-15 | 1.2299 | 1.2748 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.2296 | 1.2745 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.2299 | 1.2748 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.2303 | 1.2752 | -0.06% |
2024-03-11 | 1.2310 | 1.2759 | 0.00% |
2024-03-08 | 1.2310 | 1.2759 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.2309 | 1.2758 | 0.02% |
2024-03-06 | 1.2307 | 1.2756 | 0.08% |
2024-03-05 | 1.2297 | 1.2746 | 0.02% |
2024-03-04 | 1.2295 | 1.2744 | 0.04% |
2024-03-01 | 1.2290 | 1.2739 | -0.05% |
2024-02-29 | 1.2296 | 1.2745 | 0.06% |
2024-02-28 | 1.2289 | 1.2738 | 0.03% |
2024-02-27 | 1.2285 | 1.2734 | 0.05% |
2024-02-26 | 1.2279 | 1.2728 | 0.07% |
2024-02-23 | 1.2271 | 1.2720 | 0.05% |
2024-02-22 | 1.2265 | 1.2714 | 0.04% |
2024-02-21 | 1.2260 | 1.2709 | 0.03% |
2024-02-20 | 1.2256 | 1.2705 | 0.04% |
2024-02-19 | 1.2251 | 1.2700 | 0.07% |
2024-02-08 | 1.2243 | 1.2692 | 0.00% |
2024-02-07 | 1.2243 | 1.2692 | 0.04% |
2024-02-06 | 1.2238 | 1.2687 | -0.07% |
2024-02-05 | 1.2246 | 1.2695 | 0.08% |
2024-02-02 | 1.2236 | 1.2685 | 0.02% |
2024-02-01 | 1.2234 | 1.2683 | 0.02% |
2024-01-31 | 1.2232 | 1.2681 | 0.07% |
2024-01-30 | 1.2223 | 1.2672 | 0.10% |
2024-01-29 | 1.2211 | 1.2660 | 0.04% |