| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5408 | 2.13% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5351 | 2.12% |
| 民生加银周期优选混合… | 0.6625 | 1.97% |
| 民生加银周期优选混合… | 0.6548 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5258 | 2.46% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5031 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23053644.37 |
| 1.利息收入 | 42227.87 |
| 存款利息收入 | 42227.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25068012.97 |
| 股票投资收益 | -25548130.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71122.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408995.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1963418.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8722.26 |
| 减：二、费用 | 1661696.43 |
| 1.管理人报酬 | 1322556.53 |
| 2.托管费 | 220426.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118713.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24715340.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24715340.8 |
| 一、收入： | -8991682.99 |
| 1.利息收入 | 22932.04 |
| 存款利息收入 | 22932.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16575624.5 |
| 股票投资收益 | -17003914.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71122.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357167.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7555791.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5217.64 |
| 减：二、费用 | 989593.06 |
| 1.管理人报酬 | 776638.18 |
| 2.托管费 | 129439.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83514.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9981276.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9981276.05 |
| 一、收入： | -36878624.18 |
| 1.利息收入 | 52667.45 |
| 存款利息收入 | 52667.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18671904.75 |
| 股票投资收益 | -19306290.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93267.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541118.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18288737.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29350.42 |
| 减：二、费用 | 2342867.51 |
| 1.管理人报酬 | 1872347.88 |
| 2.托管费 | 312057.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158461.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39221491.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39221491.69 |
| 一、收入： | -19933001.22 |
| 1.利息收入 | 27343.65 |
| 存款利息收入 | 27343.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11879251.53 |
| 股票投资收益 | -12407521.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24360.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503909.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8090662.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9569.6 |
| 减：二、费用 | 1196449.56 |
| 1.管理人报酬 | 954621.89 |
| 2.托管费 | 159103.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82723.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21129450.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21129450.78 |
| 一、收入： | 9729699.42 |
| 1.利息收入 | 114744.0 |
| 存款利息收入 | 114213.25 |
| 债券利息收入 | 530.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65045158.72 |
| 股票投资收益 | 63646410.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 435086.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 963660.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55904286.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474083.24 |
| 减：二、费用 | 5654468.99 |
| 1.管理人报酬 | 3086368.34 |
| 2.托管费 | 514394.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1890331.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163374.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4075230.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4075230.43 |
| 一、收入： | 3756487.18 |
| 1.利息收入 | 75702.31 |
| 存款利息收入 | 75245.77 |
| 债券利息收入 | 456.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56452566.59 |
| 股票投资收益 | 55502921.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257846.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691799.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53156616.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384834.29 |
| 减：二、费用 | 3718785.96 |
| 1.管理人报酬 | 1944333.31 |
| 2.托管费 | 324055.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1362929.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87467.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37701.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37701.22 |
| 一、收入： | 105241583.84 |
| 1.利息收入 | 80545.0 |
| 存款利息收入 | 80465.42 |
| 债券利息收入 | 79.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36711703.78 |
| 股票投资收益 | 36164246.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195574.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351882.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68322959.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126375.99 |
| 减：二、费用 | 3750257.48 |
| 1.管理人报酬 | 2027323.49 |
| 2.托管费 | 337887.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1224015.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161031.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101491326.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101491326.36 |
| 一、收入： | 12798800.02 |
| 1.利息收入 | 26017.08 |
| 存款利息收入 | 25986.87 |
| 债券利息收入 | 30.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6197125.26 |
| 股票投资收益 | 5974912.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40889.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181323.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6559810.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15847.12 |
| 减：二、费用 | 872464.86 |
| 1.管理人报酬 | 424944.0 |
| 2.托管费 | 70823.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318966.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57730.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11926335.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11926335.16 |
| 一、收入： | 23518153.8 |
| 1.利息收入 | 74071.97 |
| 存款利息收入 | 50208.05 |
| 债券利息收入 | 11.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9545366.08 |
| 股票投资收益 | 8068918.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7932.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1468515.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13861693.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37022.16 |
| 减：二、费用 | 1617948.83 |
| 1.管理人报酬 | 967905.51 |
| 2.托管费 | 161317.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372718.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116007.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21900204.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21900204.97 |
| 一、收入： | 13654703.96 |
| 1.利息收入 | 45173.2 |
| 存款利息收入 | 21320.64 |
| 债券利息收入 | 0.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5896615.7 |
| 股票投资收益 | 4795386.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1101229.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7692181.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20733.73 |
| 减：二、费用 | 684058.83 |
| 1.管理人报酬 | 487916.45 |
| 2.托管费 | 81319.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56406.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58416.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12970645.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12970645.13 |
| 一、收入： | -12380444.98 |
| 1.利息收入 | 190601.47 |
| 存款利息收入 | 49076.76 |
| 债券利息收入 | 47.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3037518.83 |
| 股票投资收益 | 1847006.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27986.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1162525.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15674249.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65684.11 |
| 减：二、费用 | 1557428.19 |
| 1.管理人报酬 | 1088754.5 |
| 2.托管费 | 181459.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150992.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136221.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13937873.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13937873.17 |
| 一、收入： | 7749347.23 |
| 1.利息收入 | 61063.0 |
| 存款利息收入 | 22840.26 |
| 债券利息收入 | 47.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
695685.56 |
| 股票投资收益 | -117199.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27986.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784899.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6957999.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34599.08 |
| 减：二、费用 | 771410.48 |
| 1.管理人报酬 | 536805.19 |
| 2.托管费 | 89467.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77901.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67236.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6977936.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6977936.75 |
| 一、收入： | 15366689.12 |
| 1.利息收入 | 356770.66 |
| 存款利息收入 | 50343.95 |
| 债券利息收入 | 416.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7757121.07 |
| 股票投资收益 | 6946149.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18763.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792208.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7231404.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21393.2 |
| 减：二、费用 | 1535678.98 |
| 1.管理人报酬 | 1034631.44 |
| 2.托管费 | 172438.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191021.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137587.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13831010.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13831010.14 |
| 一、收入： | 10949057.18 |
| 1.利息收入 | 174659.1 |
| 存款利息收入 | 23902.19 |
| 债券利息收入 | 392.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2394120.17 |
| 股票投资收益 | 1808651.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18763.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566705.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8374615.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5662.28 |
| 减：二、费用 | 728732.75 |
| 1.管理人报酬 | 488980.16 |
| 2.托管费 | 81496.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85366.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72889.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10220324.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10220324.43 |
| 一、收入： | -8682473.81 |
| 1.利息收入 | 134820.11 |
| 存款利息收入 | 99537.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1613605.59 |
| 股票投资收益 | -1838067.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224462.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7235273.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31585.13 |
| 减：二、费用 | 2663997.36 |
| 1.管理人报酬 | 994256.7 |
| 2.托管费 | 165709.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1359269.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144762.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11346471.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11346471.17 |
| 一、收入： | -9283422.56 |
| 1.利息收入 | 46389.35 |
| 存款利息收入 | 43031.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7409803.91 |
| 股票投资收益 | -7621341.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211538.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1942037.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22029.02 |
| 减：二、费用 | 1468955.48 |
| 1.管理人报酬 | 497071.2 |
| 2.托管费 | 82845.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 813750.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75288.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10752378.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10752378.04 |
| 一、收入： | 63879888.2 |
| 1.利息收入 | 146195.94 |
| 存款利息收入 | 113433.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63567983.19 |
| 股票投资收益 | 63124425.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443558.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169458.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335168.02 |
| 减：二、费用 | 5987970.56 |
| 1.管理人报酬 | 1586644.67 |
| 2.托管费 | 264440.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3961090.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175794.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57891917.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57891917.64 |
| 一、收入： | 68824786.0 |
| 1.利息收入 | 99104.98 |
| 存款利息收入 | 69633.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82778642.65 |
| 股票投资收益 | 82448671.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329971.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14345608.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292647.34 |
| 减：二、费用 | 3578273.48 |
| 1.管理人报酬 | 1019269.95 |
| 2.托管费 | 169878.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2309402.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79722.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65246512.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65246512.52 |
| 一、收入： | 38043018.15 |
| 1.利息收入 | 437613.14 |
| 存款利息收入 | 109425.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36508848.09 |
| 股票投资收益 | 35624329.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 884518.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1085315.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11241.32 |
| 减：二、费用 | 5447739.46 |
| 1.管理人报酬 | 1771402.49 |
| 2.托管费 | 295233.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3004311.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376791.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32595278.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32595278.69 |
| 一、收入： | 4595483.38 |
| 1.利息收入 | 250559.87 |
| 存款利息收入 | 53618.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2713751.91 |
| 股票投资收益 | 1890329.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823422.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1628578.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2593.57 |
| 减：二、费用 | 2524601.17 |
| 1.管理人报酬 | 890861.59 |
| 2.托管费 | 148476.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1302530.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182731.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2070882.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2070882.21 |
| 一、收入： | 20462966.25 |
| 1.利息收入 | 341988.07 |
| 存款利息收入 | 106113.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23003823.62 |
| 股票投资收益 | 22119591.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 884232.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2905895.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23050.13 |
| 减：二、费用 | 6135091.46 |
| 1.管理人报酬 | 2034437.12 |
| 2.托管费 | 339072.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3384483.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377098.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14327874.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14327874.79 |
| 一、收入： | 13477867.07 |
| 1.利息收入 | 157970.52 |
| 存款利息收入 | 55528.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17687462.68 |
| 股票投资收益 | 16923144.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764317.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4372121.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4555.26 |
| 减：二、费用 | 2534111.57 |
| 1.管理人报酬 | 1025760.04 |
| 2.托管费 | 170960.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1151649.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185741.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10943755.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10943755.5 |
| 一、收入： | 11824880.2 |
| 1.利息收入 | 327849.21 |
| 存款利息收入 | 153425.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3665789.38 |
| 股票投资收益 | -4658005.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992216.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15152088.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10731.49 |
| 减：二、费用 | 4698529.59 |
| 1.管理人报酬 | 2090541.87 |
| 2.托管费 | 348423.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1888586.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370977.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7126350.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7126350.61 |
| 一、收入： | 18902024.95 |
| 1.利息收入 | 180296.93 |
| 存款利息收入 | 98404.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3341414.67 |
| 股票投资收益 | 2766727.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574687.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15372228.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8084.68 |
| 减：二、费用 | 2242702.18 |
| 1.管理人报酬 | 1080111.79 |
| 2.托管费 | 180018.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 799363.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183207.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16659322.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16659322.77 |
| 一、收入： | -69970720.13 |
| 1.利息收入 | 271683.59 |
| 存款利息收入 | 247291.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66487150.92 |
| 股票投资收益 | -68496886.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2009735.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3819077.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63825.09 |
| 减：二、费用 | 7959112.94 |
| 1.管理人报酬 | 2945672.21 |
| 2.托管费 | 490945.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4148677.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373817.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77929833.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77929833.07 |
| 一、收入： | -24423345.93 |
| 1.利息收入 | 135718.46 |
| 存款利息收入 | 135718.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13206481.43 |
| 股票投资收益 | -14721312.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1514830.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11401515.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48932.35 |
| 减：二、费用 | 4941582.87 |
| 1.管理人报酬 | 1670636.51 |
| 2.托管费 | 278439.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2787622.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204884.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29364928.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29364928.8 |
| 一、收入： | 57555269.19 |
| 1.利息收入 | 2633879.07 |
| 存款利息收入 | 612326.66 |
| 债券利息收入 | 1326456.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55862090.06 |
| 股票投资收益 | 52010201.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3788619.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63269.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1842477.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
901777.37 |
| 减：二、费用 | 18659081.56 |
| 1.管理人报酬 | 4470664.82 |
| 2.托管费 | 745110.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13086670.34 |
| 5.利息支出 | 123811.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123811.38 |
| 6.其他费用 | 232824.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38896187.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38896187.63 |
