| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 547.87 | 256.56 | 46.83% | 77.75 | 14.19% | -- | -- | 72.18 | 13.18% |
| 2023-06-30 | 274.85 | 119.13 | 43.34% | 36.10 | 13.13% | -- | -- | 32.70 | 11.90% |
| 2022-12-31 | 433.34 | 193.29 | 44.61% | 58.57 | 13.52% | -- | -- | 70.09 | 16.17% |
| 2022-06-30 | 168.56 | 70.62 | 41.89% | 21.40 | 12.70% | -- | -- | 35.75 | 21.21% |
| 2021-12-31 | 431.80 | 186.64 | 43.22% | 56.56 | 13.10% | -- | -- | 90.24 | 20.90% |
| 2021-06-30 | 218.81 | 103.67 | 47.38% | 31.42 | 14.36% | -- | -- | 49.61 | 22.67% |
| 2020-12-31 | 1065.49 | 577.03 | 54.16% | 174.86 | 16.41% | -- | -- | 129.62 | 12.17% |
| 2020-06-30 | 637.93 | 348.18 | 54.58% | 105.51 | 16.54% | -- | -- | 74.68 | 11.71% |
| 2019-12-31 | 2250.52 | 1007.99 | 44.79% | 305.45 | 13.57% | -- | -- | 276.50 | 12.29% |
| 2019-06-30 | 1527.74 | 658.47 | 43.10% | 199.54 | 13.06% | -- | -- | 173.99 | 11.39% |
| 2018-12-31 | 7125.28 | 3470.24 | 48.70% | 1051.59 | 14.76% | -- | -- | 824.75 | 11.57% |
| 2018-06-30 | 4454.90 | 2216.76 | 49.76% | 671.74 | 15.08% | -- | -- | 498.77 | 11.20% |
| 2017-12-31 | 7489.64 | 3961.96 | 52.90% | 1200.59 | 16.03% | -- | -- | 831.72 | 11.10% |
| 2017-06-30 | 2719.63 | 1380.18 | 50.75% | 418.24 | 15.38% | -- | -- | 310.93 | 11.43% |
| 2016-12-31 | 9365.01 | 5274.11 | 56.32% | 1598.22 | 17.07% | -- | -- | 673.09 | 7.19% |
| 2016-06-30 | 5378.77 | 3234.45 | 60.13% | 980.14 | 18.22% | -- | -- | 335.35 | 6.23% |
| 2015-12-31 | 9078.22 | 5001.62 | 55.09% | 1515.64 | 16.70% | -- | -- | 654.82 | 7.21% |
| 2015-06-30 | 2883.99 | 1401.34 | 48.59% | 424.65 | 14.72% | -- | -- | 279.69 | 9.70% |
| 2014-12-31 | 4405.61 | 1910.24 | 43.36% | 578.86 | 13.14% | -- | -- | 355.98 | 8.08% |
| 2014-06-30 | 1350.49 | 674.80 | 49.97% | 204.49 | 15.14% | -- | -- | 102.18 | 7.57% |
| 2013-12-31 | 3152.85 | 1869.88 | 59.31% | 566.63 | 17.97% | -- | -- | 128.07 | 4.06% |
| 2013-06-30 | 2685.12 | 1617.04 | 60.22% | 490.01 | 18.25% | -- | -- | 92.21 | 3.43% |
