| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 664688.38 |
| 存出保证金 | 47034.47 |
| 交易性金融资产 | 375245344.61 |
| 股票投资 | 69234918.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306010425.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1662710.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4060.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378954009.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21419741.26 |
| 应付证券清算款 | 1769487.72 |
| 应付赎回款 | 101719.74 |
| 应付管理人报酬 | 209776.33 |
| 应付托管费 | 59936.09 |
| 应付销售服务费 | 97784.08 |
| 应付税费 | 13730.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 558869.4 |
| 负债合计 | 24231044.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276986234.41 |
| 所有者权益合计 | 354722965.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 378954009.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2167923.04 |
| 结算备付金 | 464251.51 |
| 存出保证金 | 87168.02 |
| 交易性金融资产 | 367517609.84 |
| 股票投资 | 23917421.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343600188.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2314563.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3630.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372555146.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2468971.39 |
| 应付赎回款 | 28929.94 |
| 应付管理人报酬 | 217532.87 |
| 应付托管费 | 62152.25 |
| 应付销售服务费 | 100523.68 |
| 应付税费 | 18222.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 482229.78 |
| 负债合计 | 3378561.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284529196.32 |
| 所有者权益合计 | 369176584.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 372555146.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45954639.81 |
| 结算备付金 | 766193.01 |
| 存出保证金 | 78359.68 |
| 交易性金融资产 | 246230349.45 |
| 股票投资 | 5678706.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240551642.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1394994.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17272.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294441809.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1468430.02 |
| 应付赎回款 | 18884.33 |
| 应付管理人报酬 | 152378.06 |
| 应付托管费 | 43536.57 |
| 应付销售服务费 | 58432.95 |
| 应付税费 | 9986.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 571587.37 |
| 负债合计 | 2323235.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224406461.44 |
| 所有者权益合计 | 292118573.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 294441809.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16733975.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 280259.36 |
| 交易性金融资产 | 808568735.82 |
| 股票投资 | 157151465.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 651417270.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14790659.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142914.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 840516544.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39872000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 423532.34 |
| 应付管理人报酬 | 461057.05 |
| 应付托管费 | 131730.59 |
| 应付销售服务费 | 132801.74 |
| 应付税费 | 8539.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499324.43 |
| 负债合计 | 41528985.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 593992058.73 |
| 所有者权益合计 | 798987558.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 840516544.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7372850.73 |
| 结算备付金 | 2514402.03 |
| 存出保证金 | 263698.67 |
| 交易性金融资产 | 963300656.8 |
| 股票投资 | 188196542.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 775104114.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10302882.23 |
| 应收利息 | 10399252.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130862.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 994284605.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9329549.25 |
| 应付赎回款 | 853808.1 |
| 应付管理人报酬 | 572909.35 |
| 应付托管费 | 163688.4 |
| 应付销售服务费 | 92243.4 |
| 应付税费 | 34264.28 |
| 应付利息 | -10980.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 481510.61 |
| 负债合计 | 42137822.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 680587586.24 |
| 所有者权益合计 | 952146783.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 994284605.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6760758.17 |
| 结算备付金 | 5061079.74 |
| 存出保证金 | 194502.01 |
| 交易性金融资产 | 699650218.76 |
| 股票投资 | 122619186.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 577031032.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 208757.47 |
| 应收利息 | 4239090.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 642731.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716757138.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78999376.5 |
| 应付证券清算款 | 6473957.72 |
| 应付赎回款 | 277953.24 |
| 应付管理人报酬 | 353821.5 |
| 应付托管费 | 101091.85 |
| 应付销售服务费 | 5469.56 |
| 应付税费 | 18907.18 |
| 应付利息 | 98261.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389956.82 |
| 负债合计 | 87125078.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470730638.11 |
| 所有者权益合计 | 629632059.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 716757138.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16078488.92 |
| 结算备付金 | 2457736.5 |
| 存出保证金 | 152601.6 |
| 交易性金融资产 | 564813287.69 |
| 股票投资 | 94148692.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 470664595.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 18973738.37 |
| 应收利息 | 4747852.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271539.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 637495245.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49119612.32 |
| 应付证券清算款 | 31184002.53 |
| 应付赎回款 | 21210.82 |
| 应付管理人报酬 | 307119.08 |
| 应付托管费 | 87748.3 |
| 应付销售服务费 | 3236.23 |
| 应付税费 | 32360.95 |
| 应付利息 | 71784.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 480018.31 |
| 负债合计 | 81487979.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412815296.04 |
| 所有者权益合计 | 556007265.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 637495245.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5413829.45 |
| 结算备付金 | 1851624.4 |
| 存出保证金 | 185453.93 |
| 交易性金融资产 | 541960696.54 |
| 股票投资 | 57373330.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 484587366.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8755181.12 |
| 应收利息 | 5467863.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19696.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593654345.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72849570.72 |
| 应付证券清算款 | 10691303.32 |
| 应付赎回款 | 4434.89 |
| 应付管理人报酬 | 286308.6 |
| 应付托管费 | 81802.47 |
| 应付销售服务费 | 2999.26 |
| 应付税费 | 26720.13 |
| 应付利息 | 95815.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389511.85 |
| 负债合计 | 84677704.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412280454.96 |
| 所有者权益合计 | 508976640.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 593654345.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 981062.35 |
| 结算备付金 | 1011970.46 |
| 存出保证金 | 4361.52 |
| 交易性金融资产 | 636022830.72 |
| 股票投资 | 50546075.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 585476754.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9093140.04 |
| 应收利息 | 7210270.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 654323943.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113949703.47 |
| 应付证券清算款 | 7926931.4 |
| 应付赎回款 | 2018001.81 |
| 应付管理人报酬 | 316121.18 |
| 应付托管费 | 90320.33 |
| 应付销售服务费 | 2967.18 |
| 应付税费 | 46797.46 |
| 应付利息 | 50708.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354553.65 |
| 负债合计 | 124801996.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460108816.96 |
| 所有者权益合计 | 529521946.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 654323943.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4425949.61 |
| 结算备付金 | 126105.89 |
| 存出保证金 | 9405.97 |
| 交易性金融资产 | 407473300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407473300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 84471766.71 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6313870.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 607.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502821005.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7794.18 |
| 应付管理人报酬 | 242468.57 |
| 应付托管费 | 69276.74 |
| 应付销售服务费 | 3027.63 |
| 应付税费 | 17052.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324813.23 |
| 负债合计 | 678132.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401057638.88 |
| 所有者权益合计 | 502142872.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 502821005.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21737.18 |
| 结算备付金 | 25552.39 |
| 存出保证金 | 5461.81 |
| 交易性金融资产 | 33757671.49 |
| 股票投资 | 1899600.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31858071.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3400000.0 |
| 应收证券清算款 | 1120.0 |
| 应收利息 | 657373.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37868916.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20810.07 |
| 应付托管费 | 5945.74 |
| 应付销售服务费 | 1715.37 |
| 应付税费 | 1202.45 |
| 应付利息 | 2710.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490000.0 |
| 负债合计 | 3324770.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28660202.86 |
| 所有者权益合计 | 34544146.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 37868916.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 435113.4 |
| 结算备付金 | 490174.57 |
| 存出保证金 | 18924.26 |
| 交易性金融资产 | 29514338.1 |
| 股票投资 | 1940545.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27573792.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 439361.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30897911.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 404585.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17476.8 |
| 应付托管费 | 4993.36 |
| 应付销售服务费 | 0.08 |
| 应付税费 | 1720.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394221.36 |
| 负债合计 | 834235.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24654999.5 |
| 所有者权益合计 | 30063675.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 30897911.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100235.28 |
| 结算备付金 | 147299.94 |
| 存出保证金 | 11759.99 |
| 交易性金融资产 | 34646530.93 |
| 股票投资 | 6080262.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28566268.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 495981.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 508.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36502315.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7345.84 |
| 应付管理人报酬 | 20732.49 |
| 应付托管费 | 5923.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1333.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 640008.28 |
| 负债合计 | 1694464.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28185726.52 |
| 所有者权益合计 | 34807850.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 36502315.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 869529.3 |
| 结算备付金 | 532508.9 |
| 存出保证金 | 12064.11 |
| 交易性金融资产 | 39195324.5 |
| 股票投资 | 3290111.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35905213.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 543159.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41152586.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 623280.5 |
| 应付赎回款 | 892.28 |
| 应付管理人报酬 | 22880.06 |
| 应付托管费 | 6537.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468603.51 |
| 负债合计 | 1130254.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32026314.99 |
| 所有者权益合计 | 40022332.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 41152586.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7074022.66 |
| 结算备付金 | 395215.79 |
| 存出保证金 | 16849.68 |
| 交易性金融资产 | 39251963.0 |
| 股票投资 | 759500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38492463.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 705903.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58144953.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7000000.0 |
| 应付赎回款 | 2335.81 |
| 应付管理人报酬 | 26475.17 |
| 应付托管费 | 7564.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 650005.72 |
| 负债合计 | 7708188.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40608757.07 |
| 所有者权益合计 | 50436765.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 58144953.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4126774.8 |
| 结算备付金 | 148143.42 |
| 存出保证金 | 37571.07 |
| 交易性金融资产 | 40323470.0 |
| 股票投资 | 2946400.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37377070.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 669351.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3480.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45308790.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14668.95 |
| 应付管理人报酬 | 25874.24 |
| 应付托管费 | 7392.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 474046.51 |
| 负债合计 | 528580.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35460299.14 |
| 所有者权益合计 | 44780210.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 45308790.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8746842.93 |
| 结算备付金 | 2421294.03 |
| 存出保证金 | 243019.39 |
| 交易性金融资产 | 39676898.4 |
| 股票投资 | 8750000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30926898.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 705751.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146793806.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129636.58 |
| 应付托管费 | 23948.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550000.0 |
| 负债合计 | 1077703.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116496963.34 |
| 所有者权益合计 | 145716103.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 146793806.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140299540.29 |
| 结算备付金 | 2421294.03 |
| 存出保证金 | 243019.39 |
| 交易性金融资产 | 18840678.6 |
| 股票投资 | 8750000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10090678.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 143479.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161948011.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9495932.13 |
| 应付管理人报酬 | 109959.05 |
| 应付托管费 | 18326.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 544388.71 |
| 负债合计 | 10542839.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120926757.9 |
| 所有者权益合计 | 151405172.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 161948011.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22369057.63 |
| 结算备付金 | 683137.66 |
| 存出保证金 | 63384.85 |
| 交易性金融资产 | 164673659.22 |
| 股票投资 | 43851826.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110821832.3 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2010505.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267342.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190067086.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1399979.43 |
| 应付管理人报酬 | 178612.15 |
| 应付托管费 | 29768.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1322.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390308.83 |
| 负债合计 | 19429709.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130620851.71 |
| 所有者权益合计 | 170637377.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 190067086.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2250975.05 |
| 结算备付金 | 872221.95 |
| 存出保证金 | 82441.96 |
| 交易性金融资产 | 183830508.11 |
| 股票投资 | 25591114.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148239394.0 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3883424.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 997.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190920568.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80857.43 |
| 应付管理人报酬 | 201711.58 |
| 应付托管费 | 33618.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 343.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351153.69 |
| 负债合计 | 2219372.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170190654.26 |
| 所有者权益合计 | 188701196.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 190920568.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5875407.74 |
| 结算备付金 | 3710272.75 |
| 存出保证金 | 61017.82 |
| 交易性金融资产 | 274710373.58 |
| 股票投资 | 10806831.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263903541.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6444737.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52009.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290853818.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64000000.0 |
| 应付证券清算款 | 26025.61 |
| 应付赎回款 | 589600.51 |
| 应付管理人报酬 | 231357.45 |
| 应付托管费 | 38559.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 58249.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180296.03 |
| 负债合计 | 65229508.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214173268.91 |
| 所有者权益合计 | 225624310.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 290853818.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1895160.43 |
| 结算备付金 | 3959311.67 |
| 存出保证金 | 117401.9 |
| 交易性金融资产 | 418974528.72 |
| 股票投资 | 8362573.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 410611955.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 846200.77 |
| 应收利息 | 8770790.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434563393.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 164000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 965778.05 |
| 应付管理人报酬 | 283561.06 |
| 应付托管费 | 47260.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381031.2 |
| 负债合计 | 165785384.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272291571.0 |
| 所有者权益合计 | 268778009.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 434563393.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28307274.2 |
| 结算备付金 | 1564332.06 |
| 存出保证金 | 173291.33 |
| 交易性金融资产 | 294305940.21 |
| 股票投资 | 5419754.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 288886186.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000300.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3908477.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373259911.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7012629.09 |
| 应付赎回款 | 222015.49 |
| 应付管理人报酬 | 304396.92 |
| 应付托管费 | 50732.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 89269.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191916.67 |
| 负债合计 | 68034325.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307148737.46 |
| 所有者权益合计 | 305225585.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 373259911.74 |
